2026-06-11 03:54:44

基準価額

ダイワ／“ＲＩＣＩ”コモディティ・ファンド

設定日： 2008/06/27 〜 最新基準日： 2026/06/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/10

5,615円

-78円

4,928百万円

2026/06/09

5,693円

+12円

5,005百万円

2026/06/08

5,681円

-101円

5,007百万円

2026/06/05

5,782円

-68円

5,093百万円

2026/06/04

5,850円

+15円

5,152百万円

2026/06/03

5,835円

+109円

5,152百万円

2026/06/02

5,726円

-40円

5,055百万円

2026/06/01

5,766円

+2円

5,091百万円

2026/05/29

5,764円

-69円

5,103百万円

2026/05/28

5,833円

0円

5,164百万円

2026/05/27

5,833円

+11円

5,164百万円

2026/05/26

5,822円

-54円

5,154百万円

2026/05/25

5,876円

-11円

5,202百万円

2026/05/22

5,887円

-51円

5,218百万円

2026/05/21

5,938円

-132円

5,255百万円

2026/05/20

6,070円

-15円

5,373百万円

2026/05/19

6,085円

+105円

5,383百万円

2026/05/18

5,980円

-6円

5,292百万円

2026/05/15

5,986円

-46円

5,298百万円

2026/05/14

6,032円

+1円

5,339百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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