2026-05-30 00:02:00

基準価額

ダイワ／“ＲＩＣＩ”コモディティ・ファンド

設定日： 2008/06/27 〜 最新基準日： 2026/05/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/29

5,764円

-69円

5,103百万円

2026/05/28

5,833円

0円

5,164百万円

2026/05/27

5,833円

+11円

5,164百万円

2026/05/26

5,822円

-54円

5,154百万円

2026/05/25

5,876円

-11円

5,202百万円

2026/05/22

5,887円

-51円

5,218百万円

2026/05/21

5,938円

-132円

5,255百万円

2026/05/20

6,070円

-15円

5,373百万円

2026/05/19

6,085円

+105円

5,383百万円

2026/05/18

5,980円

-6円

5,292百万円

2026/05/15

5,986円

-46円

5,298百万円

2026/05/14

6,032円

+1円

5,339百万円

2026/05/13

6,031円

+101円

5,342百万円

2026/05/12

5,930円

+153円

5,271百万円

2026/05/11

5,777円

+35円

5,133百万円

2026/05/08

5,742円

+16円

5,112百万円

2026/05/07

5,726円

-108円

5,097百万円

2026/05/01

5,834円

-120円

5,194百万円

2026/04/30

5,954円

+199円

5,298百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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