2020-11-26 13:03:49

基準価額

大和−“RICI”コモディティ・ファンド

設定日: 2008/06/27 〜 最新基準日: 2020/11/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/11/25

2,629円

+41円

1,920百万円

2020/11/24

2,588円

+54円

1,903百万円

2020/11/20

2,534円

-13円

1,855百万円

2020/11/19

2,547円

+10円

1,865百万円

2020/11/18

2,537円

-5円

1,865百万円

2020/11/17

2,542円

+21円

1,871百万円

2020/11/16

2,521円

-23円

1,854百万円

2020/11/13

2,544円

-20円

1,874百万円

2020/11/12

2,564円

+8円

1,889百万円

2020/11/11

2,556円

+45円

1,885百万円

2020/11/10

2,511円

+94円

1,855百万円

2020/11/09

2,417円

-39円

1,786百万円

2020/11/06

2,456円

-5円

1,833百万円

2020/11/05

2,461円

+26円

1,841百万円

2020/11/04

2,435円

+36円

1,822百万円

2020/11/02

2,399円

+2円

1,793百万円

2020/10/30

2,397円

-28円

1,790百万円

2020/10/29

2,425円

-64円

1,807百万円

2020/10/28

2,489円

+14円

1,855百万円

2020/10/27

2,475円

-24円

1,847百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。