2026-01-28 08:01:47

基準価額

ダイワ／“ＲＩＣＩ”コモディティ・ファンド

設定日： 2008/06/27 〜 最新基準日： 2026/01/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/01/27

4,597円

+42円

4,161百万円

2026/01/26

4,555円

-16円

4,114百万円

2026/01/23

4,571円

+6円

4,118百万円

2026/01/22

4,565円

+44円

4,109百万円

2026/01/21

4,521円

+79円

4,074百万円

2026/01/20

4,442円

+22円

4,002百万円

2026/01/19

4,420円

-48円

3,982百万円

2026/01/16

4,468円

-58円

4,026百万円

2026/01/15

4,526円

+16円

4,086百万円

2026/01/14

4,510円

+75円

4,075百万円

2026/01/13

4,435円

+114円

4,008百万円

2026/01/09

4,321円

+28円

3,954百万円

2026/01/08

4,293円

-33円

3,931百万円

2026/01/07

4,326円

+11円

3,973百万円

2026/01/06

4,315円

+54円

3,977百万円

2026/01/05

4,261円

-19円

3,925百万円

2025/12/30

4,280円

-21円

3,942百万円

2025/12/29

4,301円

-1円

3,961百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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