2026-05-15 19:43:58

基準価額

ダイワ／“ＲＩＣＩ”コモディティ・ファンド

設定日： 2008/06/27 〜 最新基準日： 2026/05/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/14

6,032円

+1円

5,339百万円

2026/05/13

6,031円

+101円

5,342百万円

2026/05/12

5,930円

+153円

5,271百万円

2026/05/11

5,777円

+35円

5,133百万円

2026/05/08

5,742円

+16円

5,112百万円

2026/05/07

5,726円

-108円

5,097百万円

2026/05/01

5,834円

-120円

5,194百万円

2026/04/30

5,954円

+199円

5,298百万円

2026/04/28

5,755円

+41円

5,090百万円

2026/04/27

5,714円

-32円

5,052百万円

2026/04/24

5,746円

+63円

5,079百万円

2026/04/23

5,683円

+85円

5,026百万円

2026/04/22

5,598円

+51円

4,947百万円

2026/04/21

5,547円

+83円

4,904百万円

2026/04/20

5,464円

-157円

4,827百万円

2026/04/17

5,621円

+80円

4,975百万円

2026/04/16

5,541円

+19円

4,943百万円

2026/04/15

5,522円

-50円

4,919百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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