2024-04-25 19:27:40

基準価額

大和−“ＲＩＣＩ”コモディティ・ファンド

設定日： 2008/06/27 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

4,495円

+12円

4,977百万円

2024/04/23

4,483円

+5円

4,962百万円

2024/04/22

4,478円

+36円

4,965百万円

2024/04/19

4,442円

+12円

4,924百万円

2024/04/18

4,430円

-55円

4,905百万円

2024/04/17

4,485円

0円

4,984百万円

2024/04/16

4,485円

+17円

4,989百万円

2024/04/15

4,468円

+47円

4,980百万円

2024/04/12

4,421円

-16円

4,873百万円

2024/04/11

4,437円

+23円

4,890百万円

2024/04/10

4,414円

-4円

4,865百万円

2024/04/09

4,418円

+8円

4,848百万円

2024/04/08

4,410円

+39円

4,836百万円

2024/04/05

4,371円

-6円

4,800百万円

2024/04/04

4,377円

+45円

4,874百万円

2024/04/03

4,332円

+33円

4,840百万円

2024/04/02

4,299円

+23円

4,803百万円

2024/04/01

4,276円

+58円

4,777百万円

2024/03/29

4,218円

-3円

4,712百万円

2024/03/28

4,221円

-24円

4,712百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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