2025-07-04 09:28:46

基準価額

大和−“ＲＩＣＩ”コモディティ・ファンド

設定日： 2008/06/27 〜 最新基準日： 2025/07/03

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/03

3,830円

+59円

3,801百万円

2025/07/02

3,771円

+8円

3,737百万円

2025/07/01

3,763円

-59円

3,726百万円

2025/06/30

3,822円

+20円

3,781百万円

2025/06/27

3,802円

+15円

3,754百万円

2025/06/26

3,787円

-8円

3,762百万円

2025/06/25

3,795円

-132円

3,773百万円

2025/06/24

3,927円

-126円

3,899百万円

2025/06/23

4,053円

0円

4,013百万円

2025/06/20

4,053円

+27円

4,013百万円

2025/06/19

4,026円

+9円

3,973百万円

2025/06/18

4,017円

+74円

3,945百万円

2025/06/17

3,943円

+17円

3,872百万円

2025/06/16

3,926円

+138円

3,857百万円

2025/06/13

3,788円

-33円

3,724百万円

2025/06/12

3,821円

+32円

3,757百万円

2025/06/11

3,789円

-13円

3,719百万円

2025/06/10

3,802円

0円

3,736百万円

2025/06/09

3,802円

+63円

3,739百万円

2025/06/06

3,739円

+51円

3,677百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる