2026-09-10 04:14:58

基準価額

ダイワ／“ＲＩＣＩ”コモディティ・ファンド

設定日： 2008/06/27 〜 最新基準日： 2026/09/09

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/09

5,964円

+40円

5,122百万円

2026/09/08

5,924円

-69円

5,088百万円

2026/09/07

5,993円

+11円

5,144百万円

2026/09/04

5,982円

-116円

5,136百万円

2026/09/03

6,098円

-66円

5,239百万円

2026/09/02

6,164円

+112円

5,296百万円

2026/09/01

6,052円

+39円

5,200百万円

2026/08/31

6,013円

+24円

5,162百万円

2026/08/28

5,989円

+72円

5,143百万円

2026/08/27

5,917円

+29円

5,082百万円

2026/08/26

5,888円

-66円

5,066百万円

2026/08/25

5,954円

-35円

5,120百万円

2026/08/24

5,989円

+27円

5,148百万円

2026/08/21

5,962円

+85円

5,128百万円

2026/08/20

5,877円

+27円

5,016百万円

2026/08/19

5,850円

-10円

4,995百万円

2026/08/18

5,860円

+91円

5,005百万円

2026/08/17

5,769円

+39円

4,927百万円

2026/08/14

5,730円

-69円

4,892百万円

2026/08/13

5,799円

+38円

4,951百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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