2024-04-18 19:57:35

基準価額

大和−ダイワ・マルチアセットファンドＳ（奇数月分配型）インカム重視ポートフォリオ

設定日： 2005/11/14 〜 最新基準日： 2024/04/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/17

10,375円

-42円

604百万円

2024/04/16

10,417円

-47円

607百万円

2024/04/15

10,464円

-3円

609百万円

2024/04/12

10,467円

-26円

610百万円

2024/04/11

10,493円

-57円

611百万円

2024/04/10

10,550円

+26円

615百万円

2024/04/09

10,524円

+40円

613百万円

2024/04/08

10,484円

+23円

611百万円

2024/04/05

10,461円

-28円

609百万円

2024/04/04

10,489円

+52円

611百万円

2024/04/03

10,437円

-46円

609百万円

2024/04/02

10,483円

-56円

612百万円

2024/04/01

10,539円

-13円

615百万円

2024/03/29

10,552円

0円

617百万円

2024/03/28

10,552円

+21円

617百万円

2024/03/27

10,531円

+18円

616百万円

2024/03/26

10,513円

-3円

615百万円

2024/03/25

10,516円

-34円

616百万円

2024/03/22

10,550円

+38円

618百万円

2024/03/21

10,512円

+186円

615百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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