2024-06-26 11:57:10

基準価額

大和−グローバル超好配当株式ファンド（隔月決算型）

設定日： 2019/11/05 〜 最新基準日： 2024/06/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

14,799円

+159円

75百万円

2024/06/24

14,640円

+39円

75百万円

2024/06/21

14,601円

+175円

75百万円

2024/06/20

14,426円

+43円

74百万円

2024/06/19

14,383円

+126円

74百万円

2024/06/18

14,257円

+53円

73百万円

2024/06/17

14,204円

-93円

73百万円

2024/06/14

14,297円

-87円

73百万円

2024/06/13

14,384円

+32円

73百万円

2024/06/12

14,352円

-155円

73百万円

2024/06/11

14,507円

-18円

74百万円

2024/06/10

14,525円

-5円

74百万円

2024/06/07

14,530円

+46円

74百万円

2024/06/06

14,484円

+71円

74百万円

2024/06/05

14,413円

-197円

74百万円

2024/06/04

14,610円

-32円

75百万円

2024/06/03

14,642円

+194円

75百万円

2024/05/31

14,448円

+24円

74百万円

2024/05/30

14,424円

-156円

74百万円

2024/05/29

14,580円

-53円

74百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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