2025-07-02 08:58:07

基準価額

大和−米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型)

設定日: 2019/10/15 〜 最新基準日: 2025/07/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/01

12,253円

+108円

270百万円

2025/06/30

12,145円

-112円

256百万円

2025/06/27

12,257円

+90円

257百万円

2025/06/26

12,167円

-128円

249百万円

2025/06/25

12,295円

-39円

252百万円

2025/06/24

12,334円

+170円

249百万円

2025/06/23

12,164円

+27円

231百万円

2025/06/20

12,137円

+28円

230百万円

2025/06/19

12,109円

-16円

229百万円

2025/06/18

12,125円

-3円

235百万円

2025/06/17

12,128円

+9円

235百万円

2025/06/16

12,119円

-24円

235百万円

2025/06/13

12,143円

+166円

242百万円

2025/06/12

11,977円

-25円

234百万円

2025/06/11

12,002円

-64円

233百万円

2025/06/10

12,066円

+51円

228百万円

2025/06/09

12,015円

-37円

225百万円

2025/06/06

12,052円

-62円

229百万円

2025/06/05

12,114円

+111円

230百万円

2025/06/04

12,003円

+74円

219百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。