2022-08-17 14:02:16

基準価額

大和−通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)

設定日: 2015/06/26 〜 最新基準日: 2022/08/16

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 (20件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/08/16

1,691円

0円

11,616百万円

2022/08/15

1,691円

+16円

11,627百万円

2022/08/12

1,675円

+7円

11,522百万円

2022/08/10

1,668円

+9円

11,483百万円

2022/08/09

1,659円

+24円

11,424百万円

2022/08/08

1,635円

+25円

11,260百万円

2022/08/05

1,610円

-1円

11,093百万円

2022/08/04

1,611円

+17円

11,098百万円

2022/08/03

1,594円

-27円

10,983百万円

2022/08/02

1,621円

-15円

11,180百万円

2022/08/01

1,636円

+4円

11,299百万円

2022/07/29

1,632円

+26円

11,272百万円

2022/07/28

1,606円

+26円

11,092百万円

2022/07/27

1,580円

+12円

10,911百万円

2022/07/26

1,568円

+18円

10,842百万円

2022/07/25

1,550円

-4円

10,718百万円

2022/07/22

1,554円

-1円

10,756百万円

2022/07/21

1,555円

-8円

10,768百万円

2022/07/20

1,563円

+19円

10,825百万円

2022/07/19

1,544円

+6円

10,680百万円

ページ

  • 1

1-20件 (20件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。