2024-11-07 13:26:47

基準価額

大和−通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)

設定日: 2015/06/26 〜 最新基準日: 2024/11/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/11/06

1,426円

+26円

6,351百万円

2024/11/05

1,400円

-14円

6,241百万円

2024/11/01

1,414円

-24円

6,310百万円

2024/10/31

1,438円

-10円

6,416百万円

2024/10/30

1,448円

-9円

6,462百万円

2024/10/29

1,457円

+12円

6,513百万円

2024/10/28

1,445円

-6円

6,468百万円

2024/10/25

1,451円

-4円

6,493百万円

2024/10/24

1,455円

+20円

6,511百万円

2024/10/23

1,435円

+10円

6,430百万円

2024/10/22

1,425円

-22円

6,392百万円

2024/10/21

1,447円

+6円

6,493百万円

2024/10/18

1,441円

-3円

6,470百万円

2024/10/17

1,444円

-4円

6,481百万円

2024/10/16

1,448円

+19円

6,509百万円

2024/10/15

1,429円

+10円

6,426百万円

2024/10/11

1,419円

-13円

6,390百万円

2024/10/10

1,432円

-3円

6,450百万円

2024/10/09

1,435円

-6円

6,465百万円

2024/10/08

1,441円

-12円

6,496百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。