2024-04-19 21:30:16

基準価額

大和−ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）

設定日： 2014/11/14 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

11,779円

+19円

3,074百万円

2024/04/18

11,760円

-29円

3,089百万円

2024/04/17

11,789円

-53円

3,096百万円

2024/04/16

11,842円

+5円

3,111百万円

2024/04/15

11,837円

-6円

3,109百万円

2024/04/12

11,843円

-50円

3,111百万円

2024/04/11

11,893円

-4円

3,125百万円

2024/04/10

11,897円

+12円

3,130百万円

2024/04/09

11,885円

+8円

3,126百万円

2024/04/08

11,877円

-23円

3,125百万円

2024/04/05

11,900円

+31円

3,131百万円

2024/04/04

11,869円

-21円

3,124百万円

2024/04/03

11,890円

-32円

3,129百万円

2024/04/02

11,922円

-28円

3,138百万円

2024/04/01

11,950円

-4円

3,145百万円

2024/03/29

11,954円

+7円

3,148百万円

2024/03/28

11,947円

+22円

3,146百万円

2024/03/27

11,925円

-5円

3,139百万円

2024/03/26

11,930円

-12円

3,141百万円

2024/03/25

11,942円

+19円

3,144百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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