2026-02-07 10:46:34

基準価額

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

設定日： 2011/11/30 〜 最新基準日： 2026/02/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/06

583円

-4円

2,090百万円

2026/02/05

587円

+1円

2,106百万円

2026/02/04

586円

+1円

2,100百万円

2026/02/03

585円

+3円

2,097百万円

2026/02/02

582円

+5円

2,086百万円

2026/01/30

577円

0円

2,072百万円

2026/01/29

577円

+3円

2,067百万円

2026/01/28

574円

-8円

2,054百万円

2026/01/27

582円

-2円

2,089百万円

2026/01/26

584円

-10円

2,095百万円

2026/01/23

594円

+4円

2,134百万円

2026/01/22

590円

+1円

2,117百万円

2026/01/21

589円

0円

2,117百万円

2026/01/20

589円

+4円

2,119百万円

2026/01/19

585円

-4円

2,103百万円

2026/01/16

589円

+3円

2,119百万円

2026/01/15

586円

-6円

2,111百万円

2026/01/14

592円

+4円

2,134百万円

2026/01/13

588円

+4円

2,123百万円

2026/01/09

584円

-1円

2,110百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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