2024-07-27 17:50:40

基準価額

大和−トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

設定日： 2011/11/30 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

567円

-3円

2,483百万円

2024/07/25

570円

-10円

2,502百万円

2024/07/24

580円

0円

2,552百万円

2024/07/23

580円

-3円

2,550百万円

2024/07/22

583円

0円

2,561百万円

2024/07/19

583円

+5円

2,563百万円

2024/07/18

578円

-12円

2,543百万円

2024/07/17

590円

-2円

2,607百万円

2024/07/16

592円

-2円

2,617百万円

2024/07/12

594円

-13円

2,626百万円

2024/07/11

607円

-3円

2,683百万円

2024/07/10

610円

-2円

2,697百万円

2024/07/09

612円

-3円

2,709百万円

2024/07/08

615円

0円

2,715百万円

2024/07/05

615円

0円

2,712百万円

2024/07/04

615円

+9円

2,709百万円

2024/07/03

606円

+3円

2,668百万円

2024/07/02

603円

+7円

2,656百万円

2024/07/01

596円

+6円

2,626百万円

2024/06/28

590円

+2円

2,598百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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