2025-07-02 08:54:14

基準価額

大和−トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)

設定日: 2011/11/30 〜 最新基準日: 2025/07/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/01

496円

+4円

2,012百万円

2025/06/30

492円

+4円

1,996百万円

2025/06/27

488円

0円

1,980百万円

2025/06/26

488円

-1円

1,977百万円

2025/06/25

489円

+3円

1,983百万円

2025/06/24

486円

-4円

1,971百万円

2025/06/23

490円

+3円

1,984百万円

2025/06/20

487円

+1円

1,974百万円

2025/06/19

486円

-1円

1,971百万円

2025/06/18

487円

+2円

1,976百万円

2025/06/17

485円

+4円

1,965百万円

2025/06/16

481円

+3円

1,953百万円

2025/06/13

478円

-8円

1,941百万円

2025/06/12

486円

-2円

1,974百万円

2025/06/11

488円

+7円

1,983百万円

2025/06/10

481円

-2円

1,956百万円

2025/06/09

483円

+5円

1,965百万円

2025/06/06

478円

+6円

1,945百万円

2025/06/05

472円

-5円

1,922百万円

2025/06/04

477円

+6円

1,943百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。