2025-11-16 05:49:24

基準価額

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

設定日： 2011/11/30 〜 最新基準日： 2025/11/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/14

538円

0円

2,057百万円

2025/11/13

538円

+1円

2,059百万円

2025/11/12

537円

-1円

2,053百万円

2025/11/11

538円

+1円

2,060百万円

2025/11/10

537円

+2円

2,058百万円

2025/11/07

535円

-2円

2,049百万円

2025/11/06

537円

+1円

2,060百万円

2025/11/05

536円

-4円

2,056百万円

2025/11/04

540円

+4円

2,075百万円

2025/10/31

536円

+3円

2,060百万円

2025/10/30

533円

+3円

2,051百万円

2025/10/29

530円

-4円

2,040百万円

2025/10/28

534円

+2円

2,058百万円

2025/10/27

532円

+6円

2,052百万円

2025/10/24

526円

+3円

2,031百万円

2025/10/23

523円

+2円

2,025百万円

2025/10/22

521円

0円

2,007百万円

2025/10/21

521円

0円

2,010百万円

2025/10/20

521円

+3円

2,009百万円

2025/10/17

518円

-1円

2,001百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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