2026-09-04 02:57:23

基準価額

トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）

設定日： 2011/11/30 〜 最新基準日： 2026/09/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/03

565円

-5円

1,692百万円

2026/09/02

570円

+2円

1,712百万円

2026/09/01

568円

-1円

1,705百万円

2026/08/31

569円

+3円

1,711百万円

2026/08/28

566円

0円

1,704百万円

2026/08/27

566円

0円

1,716百万円

2026/08/26

566円

0円

1,723百万円

2026/08/25

566円

+4円

1,724百万円

2026/08/24

562円

-2円

1,708百万円

2026/08/21

564円

+4円

1,716百万円

2026/08/20

560円

-3円

1,704百万円

2026/08/19

563円

0円

1,712百万円

2026/08/18

563円

+2円

1,713百万円

2026/08/17

561円

0円

1,712百万円

2026/08/14

561円

+2円

1,712百万円

2026/08/13

559円

+2円

1,709百万円

2026/08/12

557円

+3円

1,703百万円

2026/08/10

554円

0円

1,693百万円

2026/08/07

554円

+1円

1,695百万円

2026/08/06

553円

+1円

1,691百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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