2024-05-22 13:30:04

基準価額

大和−トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)

設定日: 2011/11/30 〜 最新基準日: 2024/05/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/21

580円

+3円

2,550百万円

2024/05/20

577円

+4円

2,536百万円

2024/05/17

573円

+4円

2,520百万円

2024/05/16

569円

-8円

2,503百万円

2024/05/15

577円

+2円

2,537百万円

2024/05/14

575円

+1円

2,543百万円

2024/05/13

574円

+8円

2,538百万円

2024/05/10

566円

+2円

2,506百万円

2024/05/09

564円

+4円

2,495百万円

2024/05/08

560円

+5円

2,480百万円

2024/05/07

555円

-7円

2,465百万円

2024/05/02

562円

-8円

2,497百万円

2024/05/01

570円

+6円

2,535百万円

2024/04/30

564円

+9円

2,511百万円

2024/04/26

555円

+2円

2,472百万円

2024/04/25

553円

+2円

2,464百万円

2024/04/24

551円

+1円

2,451百万円

2024/04/23

550円

0円

2,447百万円

2024/04/22

550円

-2円

2,444百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。