2024-06-23 12:10:06

基準価額

大和−ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

設定日： 2007/12/26 〜 最新基準日： 2024/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

11,904円

+88円

283,983百万円

2024/06/20

11,816円

-10円

280,624百万円

2024/06/19

11,826円

+28円

277,866百万円

2024/06/18

11,798円

+16円

277,204百万円

2024/06/17

11,782円

-1,026円

260,831百万円

2024/06/14

12,808円

+53円

282,549百万円

2024/06/13

12,755円

+67円

280,606百万円

2024/06/12

12,688円

0円

278,625百万円

2024/06/11

12,688円

+15円

277,911百万円

2024/06/10

12,673円

+275円

276,350百万円

2024/06/07

12,398円

+98円

269,245百万円

2024/06/06

12,300円

+451円

266,055百万円

2024/06/05

11,849円

-906円

255,351百万円

2024/06/04

12,755円

+378円

273,634百万円

2024/06/03

12,377円

+61円

264,664百万円

2024/05/31

12,316円

-180円

262,314百万円

2024/05/30

12,496円

-102円

264,956百万円

2024/05/29

12,598円

-53円

265,766百万円

2024/05/28

12,651円

+31円

265,631百万円

2024/05/27

12,620円

+20円

264,228百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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