年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/21 |
22,301円 |
-10円 |
33,878百万円 |
|
2026/08/20 |
22,311円 |
+84円 |
33,896百万円 |
|
2026/08/19 |
22,227円 |
-139円 |
33,770百万円 |
|
2026/08/18 |
22,366円 |
-68円 |
33,987百万円 |
|
2026/08/17 |
22,434円 |
-67円 |
34,086百万円 |
|
2026/08/14 |
22,501円 |
+46円 |
34,196百万円 |
|
2026/08/13 |
22,455円 |
+34円 |
34,133百万円 |
|
2026/08/12 |
22,421円 |
+54円 |
34,084百万円 |
|
2026/08/10 |
22,367円 |
+18円 |
34,000百万円 |
|
2026/08/07 |
22,349円 |
+16円 |
33,977百万円 |
|
2026/08/06 |
22,333円 |
+55円 |
33,973百万円 |
|
2026/08/05 |
22,278円 |
+178円 |
33,895百万円 |
|
2026/08/04 |
22,100円 |
+80円 |
33,625百万円 |
|
2026/08/03 |
22,020円 |
-232円 |
33,497百万円 |
|
2026/07/31 |
22,252円 |
0円 |
33,846百万円 |
|
2026/07/30 |
22,252円 |
-90円 |
33,874百万円 |
|
2026/07/29 |
22,342円 |
+48円 |
33,964百万円 |
|
2026/07/28 |
22,294円 |
-113円 |
33,859百万円 |
|
2026/07/27 |
22,407円 |
+94円 |
34,034百万円 |
|
2026/07/24 |
22,313円 |
-94円 |
33,891百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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