2024-04-25 10:40:36

基準価額

大和−ダイワ・グローバルＩｏＴ関連株ファンド−ＡＩ新時代−（為替ヘッジあり）

設定日： 2017/04/21 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

12,605円

+217円

8,256百万円

2024/04/23

12,388円

+91円

8,117百万円

2024/04/22

12,297円

-239円

8,063百万円

2024/04/19

12,536円

-57円

8,221百万円

2024/04/18

12,593円

-179円

8,260百万円

2024/04/17

12,772円

-25円

8,389百万円

2024/04/16

12,797円

-173円

8,435百万円

2024/04/15

12,970円

-871円

8,474百万円

2024/04/12

13,841円

+119円

9,063百万円

2024/04/11

13,722円

-177円

8,986百万円

2024/04/10

13,899円

+24円

9,103百万円

2024/04/09

13,875円

+9円

9,096百万円

2024/04/08

13,866円

+157円

9,095百万円

2024/04/05

13,709円

-153円

8,995百万円

2024/04/04

13,862円

+80円

9,107百万円

2024/04/03

13,782円

-153円

9,068百万円

2024/04/02

13,935円

-63円

9,173百万円

2024/04/01

13,998円

-10円

9,214百万円

2024/03/29

14,008円

-38円

9,221百万円

2024/03/28

14,046円

+76円

9,286百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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