2024-04-26 13:28:08

基準価額

大和−オーストラリア・リアルアセット・ファンド

設定日： 2016/08/04 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

13,888円

-20円

10百万円

2024/04/24

13,908円

+136円

10百万円

2024/04/23

13,772円

+222円

10百万円

2024/04/22

13,550円

-124円

10百万円

2024/04/19

13,674円

+80円

10百万円

2024/04/18

13,594円

+49円

10百万円

2024/04/17

13,545円

-222円

10百万円

2024/04/16

13,767円

-122円

10百万円

2024/04/15

13,889円

-219円

10百万円

2024/04/12

14,108円

-161円

10百万円

2024/04/11

14,269円

-54円

10百万円

2024/04/10

14,323円

-43円

10百万円

2024/04/09

14,366円

+133円

10百万円

2024/04/08

14,233円

-25円

10百万円

2024/04/05

14,258円

+55円

10百万円

2024/04/04

14,203円

-226円

10百万円

2024/04/03

14,429円

-56円

10百万円

2024/04/02

14,485円

-68円

10百万円

2024/04/01

14,553円

+47円

10百万円

2024/03/29

14,506円

+196円

10百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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