2024-04-25 23:46:55

基準価額

大和−ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

設定日： 2016/07/01 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

16,071円

+127円

33,486百万円

2024/04/24

15,944円

+110円

33,228百万円

2024/04/23

15,834円

+48円

32,964百万円

2024/04/22

15,786円

+10円

32,868百万円

2024/04/19

15,776円

+47円

32,850百万円

2024/04/18

15,729円

-59円

32,737百万円

2024/04/17

15,788円

-76円

32,853百万円

2024/04/16

15,864円

+43円

33,036百万円

2024/04/15

15,821円

-159円

32,927百万円

2024/04/12

15,980円

+49円

33,249百万円

2024/04/11

15,931円

-17円

33,189百万円

2024/04/10

15,948円

+37円

33,214百万円

2024/04/09

15,911円

+39円

33,180百万円

2024/04/08

15,872円

+149円

33,102百万円

2024/04/05

15,723円

-138円

32,809百万円

2024/04/04

15,861円

+60円

33,107百万円

2024/04/03

15,801円

-65円

32,891百万円

2024/04/02

15,866円

+34円

33,026百万円

2024/04/01

15,832円

+1円

32,955百万円

2024/03/29

15,831円

+43円

32,954百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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