2024-04-26 01:43:27

基準価額

大和−ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年２回決算型）

設定日： 2008/10/27 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

23,078円

-21円

141百万円

2024/04/24

23,099円

+180円

142百万円

2024/04/23

22,919円

+39円

140百万円

2024/04/22

22,880円

+103円

139百万円

2024/04/19

22,777円

+31円

139百万円

2024/04/18

22,746円

-22円

138百万円

2024/04/17

22,768円

-42円

139百万円

2024/04/16

22,810円

-16円

139百万円

2024/04/15

22,826円

-186円

139百万円

2024/04/12

23,012円

0円

140百万円

2024/04/11

23,012円

-208円

140百万円

2024/04/10

23,220円

+82円

142百万円

2024/04/09

23,138円

+106円

141百万円

2024/04/08

23,032円

+80円

140百万円

2024/04/05

22,952円

-82円

140百万円

2024/04/04

23,034円

+194円

140百万円

2024/04/03

22,840円

-24円

139百万円

2024/04/02

22,864円

-104円

140百万円

2024/04/01

22,968円

+83円

140百万円

2024/03/29

22,885円

-8円

140百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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