2024-04-26 01:31:15

基準価額

大和−ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）

設定日： 2006/06/12 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

7,937円

-4円

78,312百万円

2024/04/24

7,941円

-2円

78,439百万円

2024/04/23

7,943円

-1円

78,541百万円

2024/04/22

7,944円

-24円

78,642百万円

2024/04/19

7,968円

+15円

78,878百万円

2024/04/18

7,953円

+12円

78,799百万円

2024/04/17

7,941円

-11円

78,716百万円

2024/04/16

7,952円

-2円

78,881百万円

2024/04/15

7,954円

+3円

79,016百万円

2024/04/12

7,951円

-7円

79,048百万円

2024/04/11

7,958円

-31円

79,146百万円

2024/04/10

7,989円

-28円

79,506百万円

2024/04/09

8,017円

+1円

79,834百万円

2024/04/08

8,016円

-7円

79,848百万円

2024/04/05

8,023円

+1円

79,984百万円

2024/04/04

8,022円

-4円

79,989百万円

2024/04/03

8,026円

+1円

80,148百万円

2024/04/02

8,025円

-4円

80,164百万円

2024/04/01

8,029円

-9円

80,322百万円

2024/03/29

8,038円

-11円

80,444百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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