2019-11-18 12:40:27

基準価額

大和−ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

設定日: 2005/08/30 〜 最新基準日: 2019/11/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/15

7,787円

+18円

1,448百万円

2019/11/14

7,769円

+2円

1,450百万円

2019/11/13

7,767円

-28円

1,450百万円

2019/11/12

7,795円

+2円

1,455百万円

2019/11/11

7,793円

-58円

1,455百万円

2019/11/08

7,851円

-2円

1,466百万円

2019/11/07

7,853円

-7円

1,493百万円

2019/11/06

7,860円

-16円

1,494百万円

2019/11/05

7,876円

0円

1,497百万円

2019/11/01

7,876円

-34円

1,497百万円

2019/10/31

7,910円

+48円

1,503百万円

2019/10/30

7,862円

+1円

1,494百万円

2019/10/29

7,861円

-4円

1,495百万円

2019/10/28

7,865円

-15円

1,497百万円

2019/10/25

7,880円

-12円

1,500百万円

2019/10/24

7,892円

+34円

1,502百万円

2019/10/23

7,858円

-25円

1,495百万円

2019/10/21

7,883円

+3円

1,500百万円

2019/10/18

7,880円

+21円

1,500百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。