2026-05-22 03:05:51

基準価額

ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）

設定日： 2005/08/30 〜 最新基準日： 2026/05/21

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-18件 （18件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/21

9,456円

+73円

909百万円

2026/05/20

9,383円

-37円

902百万円

2026/05/19

9,420円

+30円

906百万円

2026/05/18

9,390円

-86円

903百万円

2026/05/15

9,476円

+16円

911百万円

2026/05/14

9,460円

+4円

910百万円

2026/05/13

9,456円

-32円

910百万円

2026/05/12

9,488円

-9円

913百万円

2026/05/11

9,497円

+19円

914百万円

2026/05/08

9,478円

+24円

912百万円

2026/05/07

9,454円

+12円

913百万円

2026/05/01

9,442円

-128円

914百万円

2026/04/30

9,570円

-26円

928百万円

2026/04/28

9,596円

-10円

930百万円

2026/04/27

9,606円

+15円

931百万円

2026/04/24

9,591円

-10円

931百万円

2026/04/23

9,601円

-4円

931百万円

2026/04/22

9,605円

-22円

932百万円

ページ

  • 1

1-18件 （18件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる