2025-11-16 06:11:40

基準価額

ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）

設定日： 2005/08/30 〜 最新基準日： 2025/11/14

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/14

9,231円

-33円

928百万円

2025/11/13

9,264円

+63円

931百万円

2025/11/12

9,201円

+13円

925百万円

2025/11/11

9,188円

+32円

924百万円

2025/11/10

9,156円

+44円

920百万円

2025/11/07

9,112円

-17円

916百万円

2025/11/06

9,129円

+29円

918百万円

2025/11/05

9,100円

-82円

915百万円

2025/11/04

9,182円

-29円

923百万円

2025/10/31

9,211円

+40円

926百万円

2025/10/30

9,171円

+24円

923百万円

2025/10/29

9,147円

-50円

920百万円

2025/10/28

9,197円

-1円

926百万円

2025/10/27

9,198円

+12円

926百万円

2025/10/24

9,186円

+16円

925百万円

2025/10/23

9,170円

+40円

924百万円

2025/10/22

9,130円

+62円

919百万円

2025/10/21

9,068円

-21円

914百万円

2025/10/20

9,089円

+36円

916百万円

2025/10/17

9,053円

+3円

912百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる