2026-11-06 18:08:36

基準価額

ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）

設定日： 2005/08/30 〜 最新基準日： 2026/11/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/05

9,228円

+48円

846百万円

2026/11/04

9,180円

+52円

844百万円

2026/11/02

9,128円

+30円

839百万円

2026/10/30

9,098円

+21円

836百万円

2026/10/29

9,077円

+2円

834百万円

2026/10/28

9,075円

+3円

834百万円

2026/10/27

9,072円

+19円

833百万円

2026/10/26

9,053円

+37円

832百万円

2026/10/23

9,016円

-52円

828百万円

2026/10/22

9,068円

-11円

834百万円

2026/10/21

9,079円

+31円

835百万円

2026/10/20

9,048円

+1円

834百万円

2026/10/19

9,047円

+7円

834百万円

2026/10/16

9,040円

+74円

834百万円

2026/10/15

8,966円

-39円

827百万円

2026/10/14

9,005円

+43円

833百万円

2026/10/13

8,962円

+12円

829百万円

2026/10/09

8,950円

+34円

828百万円

2026/10/08

8,916円

-76円

825百万円

2026/10/07

8,992円

+67円

832百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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