2025-12-10 08:08:20

基準価額

ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）

設定日： 2005/08/30 〜 最新基準日： 2025/12/09

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/09

9,272円

+10円

921百万円

2025/12/08

9,262円

+1円

920百万円

2025/12/05

9,261円

-37円

920百万円

2025/12/04

9,298円

+9円

926百万円

2025/12/03

9,289円

+21円

925百万円

2025/12/02

9,268円

-56円

922百万円

2025/12/01

9,324円

-43円

928百万円

2025/11/28

9,367円

+45円

932百万円

2025/11/27

9,322円

+8円

928百万円

2025/11/26

9,314円

+19円

930百万円

2025/11/25

9,295円

-13円

928百万円

2025/11/21

9,308円

+10円

932百万円

2025/11/20

9,298円

+65円

931百万円

2025/11/19

9,233円

+16円

924百万円

2025/11/18

9,217円

+26円

922百万円

2025/11/17

9,191円

-40円

924百万円

2025/11/14

9,231円

-33円

928百万円

2025/11/13

9,264円

+63円

931百万円

2025/11/12

9,201円

+13円

925百万円

2025/11/11

9,188円

+32円

924百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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