2026-06-05 04:19:15

基準価額

ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）

設定日： 2005/08/30 〜 最新基準日： 2026/06/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/04

9,573円

-55円

921百万円

2026/06/03

9,628円

+35円

926百万円

2026/06/02

9,593円

-31円

923百万円

2026/06/01

9,624円

+30円

926百万円

2026/05/29

9,594円

+21円

923百万円

2026/05/28

9,573円

+5円

921百万円

2026/05/27

9,568円

+21円

920百万円

2026/05/26

9,547円

+35円

918百万円

2026/05/25

9,512円

+33円

915百万円

2026/05/22

9,479円

+23円

912百万円

2026/05/21

9,456円

+73円

909百万円

2026/05/20

9,383円

-37円

902百万円

2026/05/19

9,420円

+30円

906百万円

2026/05/18

9,390円

-86円

903百万円

2026/05/15

9,476円

+16円

911百万円

2026/05/14

9,460円

+4円

910百万円

2026/05/13

9,456円

-32円

910百万円

2026/05/12

9,488円

-9円

913百万円

2026/05/11

9,497円

+19円

914百万円

2026/05/08

9,478円

+24円

912百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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