2024-04-25 10:32:01

基準価額

大和−ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）

設定日： 2005/08/30 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

8,514円

+35円

987百万円

2024/04/23

8,479円

+13円

983百万円

2024/04/22

8,466円

+20円

981百万円

2024/04/19

8,446円

0円

979百万円

2024/04/18

8,446円

+25円

988百万円

2024/04/17

8,421円

-18円

985百万円

2024/04/16

8,439円

-20円

988百万円

2024/04/15

8,459円

+14円

990百万円

2024/04/12

8,445円

-27円

988百万円

2024/04/11

8,472円

-67円

992百万円

2024/04/10

8,539円

+30円

999百万円

2024/04/09

8,509円

+15円

996百万円

2024/04/08

8,494円

+1円

994百万円

2024/04/05

8,493円

-12円

994百万円

2024/04/04

8,505円

+46円

995百万円

2024/04/03

8,459円

-41円

990百万円

2024/04/02

8,500円

-51円

994百万円

2024/04/01

8,551円

+12円

1,000百万円

2024/03/29

8,539円

-13円

999百万円

2024/03/28

8,552円

+20円

1,001百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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