2026-08-28 11:05:29

基準価額

ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）

設定日： 2005/08/30 〜 最新基準日： 2026/08/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/27

9,502円

-21円

890百万円

2026/08/26

9,523円

+37円

892百万円

2026/08/25

9,486円

+29円

895百万円

2026/08/24

9,457円

-22円

892百万円

2026/08/21

9,479円

+41円

894百万円

2026/08/20

9,438円

+23円

891百万円

2026/08/19

9,415円

-29円

890百万円

2026/08/18

9,444円

+7円

892百万円

2026/08/17

9,437円

-25円

892百万円

2026/08/14

9,462円

+28円

894百万円

2026/08/13

9,434円

-6円

891百万円

2026/08/12

9,440円

+58円

893百万円

2026/08/10

9,382円

-18円

887百万円

2026/08/07

9,400円

+9円

889百万円

2026/08/06

9,391円

+42円

888百万円

2026/08/05

9,349円

+51円

884百万円

2026/08/04

9,298円

+92円

879百万円

2026/08/03

9,206円

-283円

871百万円

2026/07/31

9,489円

-125円

900百万円

2026/07/30

9,614円

-10円

911百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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