2026-07-03 05:41:59

基準価額

ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）

設定日： 2005/08/30 〜 最新基準日： 2026/07/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/02

9,633円

-33円

922百万円

2026/07/01

9,666円

+9円

926百万円

2026/06/30

9,657円

+44円

925百万円

2026/06/29

9,613円

-3円

921百万円

2026/06/26

9,616円

+15円

921百万円

2026/06/25

9,601円

+30円

920百万円

2026/06/24

9,571円

-19円

917百万円

2026/06/23

9,590円

-8円

919百万円

2026/06/22

9,598円

-6円

920百万円

2026/06/19

9,604円

+5円

920百万円

2026/06/18

9,599円

-38円

922百万円

2026/06/17

9,637円

+33円

926百万円

2026/06/16

9,604円

+11円

922百万円

2026/06/15

9,593円

+39円

921百万円

2026/06/12

9,554円

+33円

918百万円

2026/06/11

9,521円

-1円

914百万円

2026/06/10

9,522円

+17円

914百万円

2026/06/09

9,505円

-29円

915百万円

2026/06/08

9,534円

-46円

917百万円

2026/06/05

9,580円

+7円

922百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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