2026-04-15 03:23:51

基準価額

ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）

設定日： 2005/08/30 〜 最新基準日： 2026/04/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/14

9,551円

0円

929百万円

2026/04/13

9,551円

+3円

929百万円

2026/04/10

9,548円

+2円

929百万円

2026/04/09

9,546円

+98円

930百万円

2026/04/08

9,448円

-10円

920百万円

2026/04/07

9,458円

+30円

921百万円

2026/04/06

9,428円

-20円

918百万円

2026/04/03

9,448円

+21円

920百万円

2026/04/02

9,427円

+27円

918百万円

2026/04/01

9,400円

+21円

915百万円

2026/03/31

9,379円

+28円

913百万円

2026/03/30

9,351円

-30円

910百万円

2026/03/27

9,381円

-86円

913百万円

2026/03/26

9,467円

+64円

922百万円

2026/03/25

9,403円

+16円

916百万円

2026/03/24

9,387円

-23円

914百万円

2026/03/23

9,410円

-100円

917百万円

2026/03/19

9,510円

-27円

926百万円

2026/03/18

9,537円

+46円

929百万円

2026/03/17

9,491円

+53円

924百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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