2025-07-09 15:33:34

基準価額

大和−ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

設定日: 2005/08/30 〜 最新基準日: 2025/07/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/08

8,690円

+56円

884百万円

2025/07/07

8,634円

-13円

878百万円

2025/07/04

8,647円

+46円

879百万円

2025/07/03

8,601円

-46円

875百万円

2025/07/02

8,647円

+14円

879百万円

2025/07/01

8,633円

-16円

877百万円

2025/06/30

8,649円

-2円

879百万円

2025/06/27

8,651円

+19円

879百万円

2025/06/26

8,632円

-2円

877百万円

2025/06/25

8,634円

-3円

877百万円

2025/06/24

8,637円

+26円

878百万円

2025/06/23

8,611円

+39円

876百万円

2025/06/20

8,572円

+35円

872百万円

2025/06/19

8,537円

-15円

868百万円

2025/06/18

8,552円

-15円

870百万円

2025/06/17

8,567円

+37円

871百万円

2025/06/16

8,530円

+48円

867百万円

2025/06/13

8,482円

-25円

863百万円

2025/06/12

8,507円

-11円

866百万円

2025/06/11

8,518円

+35円

868百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。