2026-09-25 13:51:30

基準価額

ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）

設定日： 2005/08/30 〜 最新基準日： 2026/09/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/24

9,079円

-23円

846百万円

2026/09/18

9,102円

+56円

849百万円

2026/09/17

9,046円

+30円

847百万円

2026/09/16

9,016円

+19円

844百万円

2026/09/15

8,997円

+36円

842百万円

2026/09/14

8,961円

-85円

839百万円

2026/09/11

9,046円

-24円

847百万円

2026/09/10

9,070円

-45円

849百万円

2026/09/09

9,115円

+11円

854百万円

2026/09/08

9,104円

-138円

853百万円

2026/09/07

9,242円

+17円

865百万円

2026/09/04

9,225円

-123円

864百万円

2026/09/03

9,348円

-104円

875百万円

2026/09/02

9,452円

-19円

885百万円

2026/09/01

9,471円

-16円

887百万円

2026/08/31

9,487円

-13円

888百万円

2026/08/28

9,500円

-2円

890百万円

2026/08/27

9,502円

-21円

890百万円

2026/08/26

9,523円

+37円

892百万円

2026/08/25

9,486円

+29円

895百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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