2026-02-21 03:37:51

基準価額

ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）

設定日： 2005/08/30 〜 最新基準日： 2026/02/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

9,499円

+12円

929百万円

2026/02/19

9,487円

+52円

928百万円

2026/02/18

9,435円

+4円

925百万円

2026/02/17

9,431円

+6円

925百万円

2026/02/16

9,425円

+36円

924百万円

2026/02/13

9,389円

-14円

921百万円

2026/02/12

9,403円

-132円

920百万円

2026/02/10

9,535円

-9円

932百万円

2026/02/09

9,544円

+67円

933百万円

2026/02/06

9,477円

-26円

927百万円

2026/02/05

9,503円

+30円

929百万円

2026/02/04

9,473円

+38円

927百万円

2026/02/03

9,435円

-11円

925百万円

2026/02/02

9,446円

+43円

926百万円

2026/01/30

9,403円

+22円

921百万円

2026/01/29

9,381円

+42円

919百万円

2026/01/28

9,339円

-48円

915百万円

2026/01/27

9,387円

-13円

921百万円

2026/01/26

9,400円

-151円

925百万円

2026/01/23

9,551円

+66円

939百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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