2025-11-26 10:10:17

基準価額

ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）

設定日： 2005/08/30 〜 最新基準日： 2025/11/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/25

9,295円

-13円

928百万円

2025/11/21

9,308円

+10円

932百万円

2025/11/20

9,298円

+65円

931百万円

2025/11/19

9,233円

+16円

924百万円

2025/11/18

9,217円

+26円

922百万円

2025/11/17

9,191円

-40円

924百万円

2025/11/14

9,231円

-33円

928百万円

2025/11/13

9,264円

+63円

931百万円

2025/11/12

9,201円

+13円

925百万円

2025/11/11

9,188円

+32円

924百万円

2025/11/10

9,156円

+44円

920百万円

2025/11/07

9,112円

-17円

916百万円

2025/11/06

9,129円

+29円

918百万円

2025/11/05

9,100円

-82円

915百万円

2025/11/04

9,182円

-29円

923百万円

2025/10/31

9,211円

+40円

926百万円

2025/10/30

9,171円

+24円

923百万円

2025/10/29

9,147円

-50円

920百万円

2025/10/28

9,197円

-1円

926百万円

2025/10/27

9,198円

+12円

926百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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