2026-03-25 00:53:18

基準価額

ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）

設定日： 2005/08/30 〜 最新基準日： 2026/03/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/24

9,387円

-23円

914百万円

2026/03/23

9,410円

-100円

917百万円

2026/03/19

9,510円

-27円

926百万円

2026/03/18

9,537円

+46円

929百万円

2026/03/17

9,491円

+53円

924百万円

2026/03/16

9,438円

-57円

919百万円

2026/03/13

9,495円

-59円

925百万円

2026/03/12

9,554円

-33円

931百万円

2026/03/11

9,587円

+60円

934百万円

2026/03/10

9,527円

+16円

928百万円

2026/03/09

9,511円

-10円

926百万円

2026/03/06

9,521円

-23円

927百万円

2026/03/05

9,544円

-9円

930百万円

2026/03/04

9,553円

-112円

930百万円

2026/03/03

9,665円

-4円

941百万円

2026/03/02

9,669円

+55円

942百万円

2026/02/27

9,614円

-20円

936百万円

2026/02/26

9,634円

+46円

938百万円

2026/02/25

9,588円

+63円

934百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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