2026-10-23 16:34:25

基準価額

ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）

設定日： 2005/08/30 〜 最新基準日： 2026/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/22

9,068円

-11円

834百万円

2026/10/21

9,079円

+31円

835百万円

2026/10/20

9,048円

+1円

834百万円

2026/10/19

9,047円

+7円

834百万円

2026/10/16

9,040円

+74円

834百万円

2026/10/15

8,966円

-39円

827百万円

2026/10/14

9,005円

+43円

833百万円

2026/10/13

8,962円

+12円

829百万円

2026/10/09

8,950円

+34円

828百万円

2026/10/08

8,916円

-76円

825百万円

2026/10/07

8,992円

+67円

832百万円

2026/10/06

8,925円

-18円

826百万円

2026/10/05

8,943円

+20円

827百万円

2026/10/02

8,923円

-36円

832百万円

2026/10/01

8,959円

+21円

835百万円

2026/09/30

8,938円

-19円

833百万円

2026/09/29

8,957円

-63円

835百万円

2026/09/28

9,020円

-49円

841百万円

2026/09/25

9,069円

-10円

845百万円

2026/09/24

9,079円

-23円

846百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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