2026-01-10 01:29:17

基準価額

ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）

設定日： 2005/08/30 〜 最新基準日： 2026/01/09

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/01/09

9,411円

-2円

930百万円

2026/01/08

9,413円

+23円

930百万円

2026/01/07

9,390円

-2円

928百万円

2026/01/06

9,392円

+6円

927百万円

2026/01/05

9,386円

-36円

927百万円

2025/12/30

9,422円

+11円

931百万円

2025/12/29

9,411円

-2円

929百万円

2025/12/26

9,413円

+39円

930百万円

2025/12/25

9,374円

-7円

926百万円

2025/12/24

9,381円

+16円

927百万円

2025/12/23

9,365円

-28円

925百万円

2025/12/22

9,393円

+77円

929百万円

2025/12/19

9,316円

+30円

921百万円

2025/12/18

9,286円

+38円

919百万円

2025/12/17

9,248円

-17円

915百万円

2025/12/16

9,265円

-38円

917百万円

2025/12/15

9,303円

-16円

921百万円

2025/12/12

9,319円

+20円

922百万円

2025/12/11

9,299円

-18円

922百万円

2025/12/10

9,317円

+45円

924百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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