2026-06-19 05:10:26

基準価額

ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）

設定日： 2005/08/30 〜 最新基準日： 2026/06/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/18

9,599円

-38円

922百万円

2026/06/17

9,637円

+33円

926百万円

2026/06/16

9,604円

+11円

922百万円

2026/06/15

9,593円

+39円

921百万円

2026/06/12

9,554円

+33円

918百万円

2026/06/11

9,521円

-1円

914百万円

2026/06/10

9,522円

+17円

914百万円

2026/06/09

9,505円

-29円

915百万円

2026/06/08

9,534円

-46円

917百万円

2026/06/05

9,580円

+7円

922百万円

2026/06/04

9,573円

-55円

921百万円

2026/06/03

9,628円

+35円

926百万円

2026/06/02

9,593円

-31円

923百万円

2026/06/01

9,624円

+30円

926百万円

2026/05/29

9,594円

+21円

923百万円

2026/05/28

9,573円

+5円

921百万円

2026/05/27

9,568円

+21円

920百万円

2026/05/26

9,547円

+35円

918百万円

2026/05/25

9,512円

+33円

915百万円

2026/05/22

9,479円

+23円

912百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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