2026-01-31 05:50:43

基準価額

ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）

設定日： 2005/08/30 〜 最新基準日： 2026/01/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/01/30

9,403円

+22円

921百万円

2026/01/29

9,381円

+42円

919百万円

2026/01/28

9,339円

-48円

915百万円

2026/01/27

9,387円

-13円

921百万円

2026/01/26

9,400円

-151円

925百万円

2026/01/23

9,551円

+66円

939百万円

2026/01/22

9,485円

+14円

933百万円

2026/01/21

9,471円

+3円

936百万円

2026/01/20

9,468円

+38円

935百万円

2026/01/19

9,430円

-81円

932百万円

2026/01/16

9,511円

+2円

940百万円

2026/01/15

9,509円

-25円

939百万円

2026/01/14

9,534円

+38円

942百万円

2026/01/13

9,496円

+85円

938百万円

2026/01/09

9,411円

-2円

930百万円

2026/01/08

9,413円

+23円

930百万円

2026/01/07

9,390円

-2円

928百万円

2026/01/06

9,392円

+6円

927百万円

2026/01/05

9,386円

-36円

927百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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