2020-09-23 08:45:52

基準価額

大和−ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

設定日: 2005/08/30 〜 最新基準日: 2020/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

8,023円

+27円

1,350百万円

2020/09/17

7,996円

-39円

1,346百万円

2020/09/16

8,035円

-31円

1,352百万円

2020/09/15

8,066円

-19円

1,358百万円

2020/09/14

8,085円

+23円

1,361百万円

2020/09/11

8,062円

-17円

1,361百万円

2020/09/10

8,079円

+27円

1,367百万円

2020/09/09

8,052円

-51円

1,363百万円

2020/09/08

8,103円

-29円

1,371百万円

2020/09/07

8,132円

-18円

1,376百万円

2020/09/04

8,150円

-10円

1,385百万円

2020/09/03

8,160円

+11円

1,387百万円

2020/09/02

8,149円

+12円

1,393百万円

2020/09/01

8,137円

+60円

1,391百万円

2020/08/31

8,077円

-39円

1,381百万円

2020/08/28

8,116円

+39円

1,390百万円

2020/08/27

8,077円

-36円

1,383百万円

2020/08/26

8,113円

+27円

1,390百万円

2020/08/25

8,086円

+18円

1,387百万円

2020/08/24

8,068円

-40円

1,385百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。