2026-08-15 00:37:44

基準価額

ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）

設定日： 2005/08/30 〜 最新基準日： 2026/08/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/14

9,462円

+28円

894百万円

2026/08/13

9,434円

-6円

891百万円

2026/08/12

9,440円

+58円

893百万円

2026/08/10

9,382円

-18円

887百万円

2026/08/07

9,400円

+9円

889百万円

2026/08/06

9,391円

+42円

888百万円

2026/08/05

9,349円

+51円

884百万円

2026/08/04

9,298円

+92円

879百万円

2026/08/03

9,206円

-283円

871百万円

2026/07/31

9,489円

-125円

900百万円

2026/07/30

9,614円

-10円

911百万円

2026/07/29

9,624円

+13円

910百万円

2026/07/28

9,611円

+21円

909百万円

2026/07/27

9,590円

+17円

907百万円

2026/07/24

9,573円

+4円

906百万円

2026/07/23

9,569円

-16円

907百万円

2026/07/22

9,585円

+21円

909百万円

2026/07/21

9,564円

-30円

908百万円

2026/07/17

9,594円

-5円

911百万円

2026/07/16

9,599円

+34円

912百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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