2025-11-09 06:15:28

基準価額

ダイワ外債ソブリン・オープン（毎月分配型）

設定日： 2005/08/30 〜 最新基準日： 2025/11/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/07

9,112円

-17円

916百万円

2025/11/06

9,129円

+29円

918百万円

2025/11/05

9,100円

-82円

915百万円

2025/11/04

9,182円

-29円

923百万円

2025/10/31

9,211円

+40円

926百万円

2025/10/30

9,171円

+24円

923百万円

2025/10/29

9,147円

-50円

920百万円

2025/10/28

9,197円

-1円

926百万円

2025/10/27

9,198円

+12円

926百万円

2025/10/24

9,186円

+16円

925百万円

2025/10/23

9,170円

+40円

924百万円

2025/10/22

9,130円

+62円

919百万円

2025/10/21

9,068円

-21円

914百万円

2025/10/20

9,089円

+36円

916百万円

2025/10/17

9,053円

+3円

912百万円

2025/10/16

9,050円

-18円

912百万円

2025/10/15

9,068円

-10円

914百万円

2025/10/14

9,078円

+2円

915百万円

2025/10/10

9,076円

-33円

915百万円

2025/10/09

9,109円

+40円

918百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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