年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/13 |
5,124円 |
+19円 |
72,398百万円 |
|
2026/08/12 |
5,105円 |
-27円 |
72,134百万円 |
|
2026/08/10 |
5,132円 |
-11円 |
72,528百万円 |
|
2026/08/07 |
5,143円 |
-26円 |
72,693百万円 |
|
2026/08/06 |
5,169円 |
+29円 |
73,081百万円 |
|
2026/08/05 |
5,140円 |
+19円 |
72,579百万円 |
|
2026/08/04 |
5,121円 |
+45円 |
72,330百万円 |
|
2026/08/03 |
5,076円 |
-173円 |
71,704百万円 |
|
2026/07/31 |
5,249円 |
-110円 |
74,151百万円 |
|
2026/07/30 |
5,359円 |
-10円 |
75,741百万円 |
|
2026/07/29 |
5,369円 |
+13円 |
75,891百万円 |
|
2026/07/28 |
5,356円 |
+3円 |
75,695百万円 |
|
2026/07/27 |
5,353円 |
+53円 |
75,658百万円 |
|
2026/07/24 |
5,300円 |
+30円 |
75,010百万円 |
|
2026/07/23 |
5,270円 |
-20円 |
74,585百万円 |
|
2026/07/22 |
5,290円 |
+27円 |
74,903百万円 |
|
2026/07/21 |
5,263円 |
+12円 |
74,539百万円 |
|
2026/07/17 |
5,251円 |
+83円 |
74,423百万円 |
|
2026/07/16 |
5,168円 |
+20円 |
73,259百万円 |
|
2026/07/15 |
5,148円 |
-23円 |
73,003百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
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