年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/16 |
5,168円 |
+20円 |
73,259百万円 |
|
2026/07/15 |
5,148円 |
-23円 |
73,003百万円 |
|
2026/07/14 |
5,171円 |
+17円 |
73,351百万円 |
|
2026/07/13 |
5,154円 |
+7円 |
73,128百万円 |
|
2026/07/10 |
5,147円 |
-4円 |
73,062百万円 |
|
2026/07/09 |
5,151円 |
-51円 |
73,122百万円 |
|
2026/07/08 |
5,202円 |
+33円 |
73,859百万円 |
|
2026/07/07 |
5,169円 |
-3円 |
73,437百万円 |
|
2026/07/06 |
5,172円 |
+21円 |
73,477百万円 |
|
2026/07/03 |
5,151円 |
+8円 |
73,182百万円 |
|
2026/07/02 |
5,143円 |
-2円 |
73,103百万円 |
|
2026/07/01 |
5,145円 |
-68円 |
73,877百万円 |
|
2026/06/30 |
5,213円 |
+1円 |
74,881百万円 |
|
2026/06/29 |
5,212円 |
+48円 |
74,873百万円 |
|
2026/06/26 |
5,164円 |
+28円 |
74,220百万円 |
|
2026/06/25 |
5,136円 |
+51円 |
73,832百万円 |
|
2026/06/24 |
5,085円 |
+12円 |
73,118百万円 |
|
2026/06/23 |
5,073円 |
+41円 |
72,994百万円 |
|
2026/06/22 |
5,032円 |
-2円 |
72,406百万円 |
|
2026/06/19 |
5,034円 |
-15円 |
72,448百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
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