2024-04-26 18:01:22

基準価額

大和−ダイワ・チャイナ・ファンド

設定日： 2001/12/14 〜 最新基準日： 2024/04/25

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

13,869円

+298円

3,778百万円

2024/04/24

13,571円

+170円

3,698百万円

2024/04/23

13,401円

+250円

3,654百万円

2024/04/22

13,151円

-109円

3,586百万円

2024/04/19

13,260円

+140円

3,604百万円

2024/04/18

13,120円

+39円

3,568百万円

2024/04/17

13,081円

-164円

3,558百万円

2024/04/16

13,245円

+111円

3,605百万円

2024/04/15

13,134円

-233円

3,576百万円

2024/04/12

13,367円

+21円

3,640百万円

2024/04/11

13,346円

+181円

3,638百万円

2024/04/10

13,165円

+74円

3,589百万円

2024/04/09

13,091円

-13円

3,571百万円

2024/04/08

13,104円

+30円

3,582百万円

2024/04/05

13,074円

-93円

3,573百万円

2024/04/04

13,167円

-71円

3,599百万円

2024/04/03

13,238円

+143円

3,627百万円

2024/04/02

13,095円

+99円

3,588百万円

2024/04/01

12,996円

+26円

3,561百万円

2024/03/29

12,970円

+54円

3,520百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる