2025-07-15 10:52:38

基準価額

大和−新世代成長株ファンド

設定日： 1999/12/15 〜 最新基準日： 2025/07/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/14

14,440円

+18円

10,009百万円

2025/07/11

14,422円

+21円

10,009百万円

2025/07/10

14,401円

+26円

10,001百万円

2025/07/09

14,375円

+161円

9,987百万円

2025/07/08

14,214円

+117円

9,876百万円

2025/07/07

14,097円

+31円

9,800百万円

2025/07/04

14,066円

-4円

9,780百万円

2025/07/03

14,070円

-95円

9,784百万円

2025/07/02

14,165円

+7円

9,853百万円

2025/07/01

14,158円

-83円

9,892百万円

2025/06/30

14,241円

+49円

9,952百万円

2025/06/27

14,192円

-7円

9,923百万円

2025/06/26

14,199円

-53円

9,927百万円

2025/06/25

14,252円

-40円

9,968百万円

2025/06/24

14,292円

+113円

9,997百万円

2025/06/23

14,179円

+17円

9,918百万円

2025/06/20

14,162円

-98円

9,905百万円

2025/06/19

14,260円

+43円

9,980百万円

2025/06/18

14,217円

+11円

9,955百万円

2025/06/17

14,206円

+66円

9,948百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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