2026-06-27 14:28:06

基準価額

新世代成長株ファンド

設定日： 1999/12/15 〜 最新基準日： 2026/06/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/26

21,752円

-616円

15,336百万円

2026/06/25

22,368円

+550円

15,742百万円

2026/06/24

21,818円

-66円

15,341百万円

2026/06/23

21,884円

-1,037円

15,401百万円

2026/06/22

22,921円

+436円

16,136百万円

2026/06/19

22,485円

+283円

15,834百万円

2026/06/18

22,202円

+227円

15,645百万円

2026/06/17

21,975円

+252円

15,484百万円

2026/06/16

21,723円

+33円

15,309百万円

2026/06/15

21,690円

+679円

15,286百万円

2026/06/12

21,011円

+478円

14,810百万円

2026/06/11

20,533円

+35円

14,473百万円

2026/06/10

20,498円

-484円

14,448百万円

2026/06/09

20,982円

+341円

14,791百万円

2026/06/08

20,641円

-793円

14,545百万円

2026/06/05

21,434円

+198円

15,101百万円

2026/06/04

21,236円

-274円

14,962百万円

2026/06/03

21,510円

+162円

15,156百万円

2026/06/02

21,348円

-120円

15,038百万円

2026/06/01

21,468円

+15円

15,112百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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