2026-07-25 14:11:43

基準価額

新世代成長株ファンド

設定日： 1999/12/15 〜 最新基準日： 2026/07/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/24

20,046円

-322円

14,119百万円

2026/07/23

20,368円

+35円

14,346百万円

2026/07/22

20,333円

+186円

14,322百万円

2026/07/21

20,147円

+622円

14,193百万円

2026/07/17

19,525円

-975円

13,762百万円

2026/07/16

20,500円

-638円

14,451百万円

2026/07/15

21,138円

+426円

14,901百万円

2026/07/14

20,712円

+172円

14,602百万円

2026/07/13

20,540円

-491円

14,488百万円

2026/07/10

21,031円

+162円

14,834百万円

2026/07/09

20,869円

+130円

14,720百万円

2026/07/08

20,739円

-307円

14,636百万円

2026/07/07

21,046円

-683円

14,853百万円

2026/07/06

21,729円

-124円

15,335百万円

2026/07/03

21,853円

+465円

15,418百万円

2026/07/02

21,388円

-453円

15,089百万円

2026/07/01

21,841円

+120円

15,408百万円

2026/06/30

21,721円

+26円

15,319百万円

2026/06/29

21,695円

-57円

15,297百万円

2026/06/26

21,752円

-616円

15,336百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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