2020-06-05 14:33:35

基準価額

大和−新世代成長株ファンド

設定日: 1999/12/15 〜 最新基準日: 2020/06/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/04

11,789円

-77円

11,219百万円

2020/06/03

11,866円

-48円

11,315百万円

2020/06/02

11,914円

+195円

11,367百万円

2020/06/01

11,719円

+339円

11,181百万円

2020/05/29

11,380円

+349円

10,865百万円

2020/05/28

11,031円

-46円

10,536百万円

2020/05/27

11,077円

-74円

10,584百万円

2020/05/26

11,151円

-41円

10,661百万円

2020/05/25

11,192円

+280円

10,709百万円

2020/05/22

10,912円

+100円

10,447百万円

2020/05/21

10,812円

+31円

10,349百万円

2020/05/20

10,781円

+212円

10,324百万円

2020/05/19

10,569円

+82円

10,124百万円

2020/05/18

10,487円

+167円

10,045百万円

2020/05/15

10,320円

+141円

9,883百万円

2020/05/14

10,179円

-261円

9,751百万円

2020/05/13

10,440円

+90円

9,999百万円

2020/05/12

10,350円

+194円

9,914百万円

2020/05/11

10,156円

+31円

9,730百万円

2020/05/08

10,125円

+45円

9,701百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。