2026-08-08 07:36:46

基準価額

新世代成長株ファンド

設定日： 1999/12/15 〜 最新基準日： 2026/08/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/07

20,188円

-184円

14,293百万円

2026/08/06

20,372円

-185円

14,426百万円

2026/08/05

20,557円

+831円

14,458百万円

2026/08/04

19,726円

+387円

13,892百万円

2026/08/03

19,339円

+32円

13,617百万円

2026/07/31

19,307円

+619円

13,598百万円

2026/07/30

18,688円

-16円

13,162百万円

2026/07/29

18,704円

-537円

13,173百万円

2026/07/28

19,241円

-936円

13,552百万円

2026/07/27

20,177円

+131円

14,209百万円

2026/07/24

20,046円

-322円

14,119百万円

2026/07/23

20,368円

+35円

14,346百万円

2026/07/22

20,333円

+186円

14,322百万円

2026/07/21

20,147円

+622円

14,193百万円

2026/07/17

19,525円

-975円

13,762百万円

2026/07/16

20,500円

-638円

14,451百万円

2026/07/15

21,138円

+426円

14,901百万円

2026/07/14

20,712円

+172円

14,602百万円

2026/07/13

20,540円

-491円

14,488百万円

2026/07/10

21,031円

+162円

14,834百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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