年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/17 |
14,811円 |
-727円 |
22,076百万円 |
|
2026/07/16 |
15,538円 |
-519円 |
23,154百万円 |
|
2026/07/15 |
16,057円 |
+199円 |
23,935百万円 |
|
2026/07/14 |
15,858円 |
+66円 |
23,641百万円 |
|
2026/07/13 |
15,792円 |
-445円 |
23,541百万円 |
|
2026/07/10 |
16,237円 |
+189円 |
24,120百万円 |
|
2026/07/09 |
16,048円 |
+345円 |
23,842百万円 |
|
2026/07/08 |
15,703円 |
-325円 |
23,343百万円 |
|
2026/07/07 |
16,028円 |
-429円 |
23,819百万円 |
|
2026/07/06 |
16,457円 |
-145円 |
24,460百万円 |
|
2026/07/03 |
16,602円 |
+270円 |
24,673百万円 |
|
2026/07/02 |
16,332円 |
-466円 |
24,255百万円 |
|
2026/07/01 |
16,798円 |
+221円 |
24,948百万円 |
|
2026/06/30 |
16,577円 |
+228円 |
24,617百万円 |
|
2026/06/29 |
16,349円 |
+109円 |
24,286百万円 |
|
2026/06/26 |
16,240円 |
-699円 |
24,111百万円 |
|
2026/06/25 |
16,939円 |
+624円 |
25,133百万円 |
|
2026/06/24 |
16,315円 |
-4円 |
24,207百万円 |
|
2026/06/23 |
16,319円 |
-932円 |
24,210百万円 |
|
2026/06/22 |
17,251円 |
+375円 |
25,072百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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