年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/02/09 |
11,807円 |
+345円 |
17,665百万円 |
|
2026/02/06 |
11,462円 |
+70円 |
17,154百万円 |
|
2026/02/05 |
11,392円 |
-204円 |
17,057百万円 |
|
2026/02/04 |
11,596円 |
-506円 |
17,376百万円 |
|
2026/02/03 |
12,102円 |
+445円 |
18,143百万円 |
|
2026/02/02 |
11,657円 |
-323円 |
17,480百万円 |
|
2026/01/30 |
11,980円 |
-7円 |
17,975百万円 |
|
2026/01/29 |
11,987円 |
-59円 |
17,989百万円 |
|
2026/01/28 |
12,046円 |
+75円 |
18,089百万円 |
|
2026/01/27 |
11,971円 |
+127円 |
17,978百万円 |
|
2026/01/26 |
11,844円 |
-303円 |
17,796百万円 |
|
2026/01/23 |
12,147円 |
+26円 |
18,261百万円 |
|
2026/01/22 |
12,121円 |
+158円 |
18,228百万円 |
|
2026/01/21 |
11,963円 |
+14円 |
17,995百万円 |
|
2026/01/20 |
11,949円 |
-171円 |
17,979百万円 |
|
2026/01/19 |
12,120円 |
-25円 |
18,236百万円 |
|
2026/01/16 |
12,145円 |
-48円 |
18,258百万円 |
|
2026/01/15 |
12,193円 |
-51円 |
18,346百万円 |
|
2026/01/14 |
12,244円 |
+138円 |
18,445百万円 |
|
2026/01/13 |
12,106円 |
+364円 |
18,235百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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