2024-06-16 12:59:51

基準価額

大和−ダイワ・ＵＳ−ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）

設定日： 2023/09/27 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

12,160円

+79円

3,081百万円

2024/06/13

12,081円

+46円

3,053百万円

2024/06/12

12,035円

-43円

3,039百万円

2024/06/11

12,078円

+68円

3,039百万円

2024/06/10

12,010円

+26円

3,021百万円

2024/06/07

11,984円

+43円

2,997百万円

2024/06/06

11,941円

+56円

2,975百万円

2024/06/05

11,885円

+21円

2,957百万円

2024/06/04

11,864円

-90円

2,931百万円

2024/06/03

11,954円

+228円

2,947百万円

2024/05/31

11,726円

+107円

2,882百万円

2024/05/30

11,619円

-82円

2,843百万円

2024/05/29

11,701円

-12円

2,830百万円

2024/05/28

11,713円

+4円

2,833百万円

2024/05/27

11,709円

-2円

2,825百万円

2024/05/24

11,711円

-215円

2,823百万円

2024/05/23

11,926円

-55円

2,868百万円

2024/05/22

11,981円

-5円

2,873百万円

2024/05/21

11,986円

-11円

2,862百万円

2024/05/20

11,997円

+43円

2,856百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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