2024-06-17 05:03:58

基準価額

大和−ダイワ・ＵＳ−ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）

設定日： 2022/03/18 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

11,551円

+75円

125百万円

2024/06/13

11,476円

+43円

125百万円

2024/06/12

11,433円

-41円

124百万円

2024/06/11

11,474円

+65円

128百万円

2024/06/10

11,409円

+25円

127百万円

2024/06/07

11,384円

+41円

127百万円

2024/06/06

11,343円

+53円

127百万円

2024/06/05

11,290円

+20円

126百万円

2024/06/04

11,270円

-86円

126百万円

2024/06/03

11,356円

+218円

127百万円

2024/05/31

11,138円

+102円

124百万円

2024/05/30

11,036円

-79円

130百万円

2024/05/29

11,115円

-11円

131百万円

2024/05/28

11,126円

+4円

131百万円

2024/05/27

11,122円

-2円

131百万円

2024/05/24

11,124円

-206円

131百万円

2024/05/23

11,330円

-52円

140百万円

2024/05/22

11,382円

-5円

146百万円

2024/05/21

11,387円

-10円

146百万円

2024/05/20

11,397円

+41円

146百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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