2024-06-26 13:57:16

基準価額

大和−ダイワ・ＵＳ−ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／予想分配金提示型）

設定日： 2022/03/18 〜 最新基準日： 2024/06/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

11,677円

+69円

122百万円

2024/06/24

11,608円

+68円

121百万円

2024/06/21

11,540円

+13円

124百万円

2024/06/20

11,527円

+14円

123百万円

2024/06/19

11,513円

+57円

125百万円

2024/06/18

11,456円

-24円

124百万円

2024/06/17

11,480円

-71円

124百万円

2024/06/14

11,551円

+75円

125百万円

2024/06/13

11,476円

+43円

125百万円

2024/06/12

11,433円

-41円

124百万円

2024/06/11

11,474円

+65円

128百万円

2024/06/10

11,409円

+25円

127百万円

2024/06/07

11,384円

+41円

127百万円

2024/06/06

11,343円

+53円

127百万円

2024/06/05

11,290円

+20円

126百万円

2024/06/04

11,270円

-86円

126百万円

2024/06/03

11,356円

+218円

127百万円

2024/05/31

11,138円

+102円

124百万円

2024/05/30

11,036円

-79円

130百万円

2024/05/29

11,115円

-11円

131百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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