2024-04-27 19:02:41

基準価額

大和−米国３倍４資産リスク分散ファンド（隔月決算型）

設定日： 2019/10/15 〜 最新基準日： 2024/04/26

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

10,686円

-85円

33百万円

2024/04/25

10,771円

-10円

33百万円

2024/04/24

10,781円

+133円

33百万円

2024/04/23

10,648円

-131円

32百万円

2024/04/22

10,779円

+24円

33百万円

2024/04/19

10,755円

-42円

33百万円

2024/04/18

10,797円

-100円

33百万円

2024/04/17

10,897円

+4円

33百万円

2024/04/16

10,893円

-216円

33百万円

2024/04/15

11,109円

-35円

34百万円

2024/04/12

11,144円

+149円

34百万円

2024/04/11

10,995円

-436円

33百万円

2024/04/10

11,431円

+168円

34百万円

2024/04/09

11,263円

+31円

34百万円

2024/04/08

11,232円

+188円

34百万円

2024/04/05

11,044円

-137円

33百万円

2024/04/04

11,181円

+156円

34百万円

2024/04/03

11,025円

-82円

33百万円

2024/04/02

11,107円

-150円

33百万円

2024/04/01

11,257円

0円

33百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる