2026-08-08 07:05:36

基準価額

ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＦＡＮＧ＋インデックス

設定日： 2018/01/31 〜 最新基準日： 2026/08/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/07

98,332円

+455円

1,373,974百万円

2026/08/06

97,877円

-377円

1,366,991百万円

2026/08/05

98,254円

+4,217円

1,371,165百万円

2026/08/04

94,037円

+3,545円

1,307,163百万円

2026/08/03

90,492円

-1,313円

1,257,261百万円

2026/07/31

91,805円

+1,046円

1,275,757百万円

2026/07/30

90,759円

-1,663円

1,261,528百万円

2026/07/29

92,422円

-805円

1,284,469百万円

2026/07/28

93,227円

+538円

1,294,741百万円

2026/07/27

92,689円

-873円

1,286,934百万円

2026/07/24

93,562円

-1,302円

1,298,916百万円

2026/07/23

94,864円

-1,056円

1,316,788百万円

2026/07/22

95,920円

+1,364円

1,330,902百万円

2026/07/21

94,556円

-1,328円

1,312,094百万円

2026/07/17

95,884円

-1,456円

1,330,344百万円

2026/07/16

97,340円

+1,088円

1,349,741百万円

2026/07/15

96,252円

+1,073円

1,334,618百万円

2026/07/14

95,179円

-726円

1,317,772百万円

2026/07/13

95,905円

+309円

1,327,259百万円

2026/07/10

95,596円

+783円

1,322,297百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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