年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/24 |
93,562円 |
-1,302円 |
1,298,916百万円 |
|
2026/07/23 |
94,864円 |
-1,056円 |
1,316,788百万円 |
|
2026/07/22 |
95,920円 |
+1,364円 |
1,330,902百万円 |
|
2026/07/21 |
94,556円 |
-1,328円 |
1,312,094百万円 |
|
2026/07/17 |
95,884円 |
-1,456円 |
1,330,344百万円 |
|
2026/07/16 |
97,340円 |
+1,088円 |
1,349,741百万円 |
|
2026/07/15 |
96,252円 |
+1,073円 |
1,334,618百万円 |
|
2026/07/14 |
95,179円 |
-726円 |
1,317,772百万円 |
|
2026/07/13 |
95,905円 |
+309円 |
1,327,259百万円 |
|
2026/07/10 |
95,596円 |
+783円 |
1,322,297百万円 |
|
2026/07/09 |
94,813円 |
+245円 |
1,308,729百万円 |
|
2026/07/08 |
94,568円 |
+181円 |
1,302,661百万円 |
|
2026/07/07 |
94,387円 |
+1,348円 |
1,298,838百万円 |
|
2026/07/06 |
93,039円 |
+175円 |
1,280,292百万円 |
|
2026/07/03 |
92,864円 |
-858円 |
1,277,132百万円 |
|
2026/07/02 |
93,722円 |
+1,031円 |
1,285,888百万円 |
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2026/07/01 |
92,691円 |
+803円 |
1,271,647百万円 |
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2026/06/30 |
91,888円 |
+1,702円 |
1,260,309百万円 |
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2026/06/29 |
90,186円 |
+425円 |
1,237,533百万円 |
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2026/06/26 |
89,761円 |
-714円 |
1,230,909百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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