2026-09-05 07:41:33

基準価額

ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＦＡＮＧ＋インデックス

設定日： 2018/01/31 〜 最新基準日： 2026/09/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/04

99,147円

-51円

1,404,005百万円

2026/09/03

99,198円

-859円

1,403,787百万円

2026/09/02

100,057円

-670円

1,412,615百万円

2026/09/01

100,727円

-582円

1,421,977百万円

2026/08/31

101,309円

+1,103円

1,429,567百万円

2026/08/28

100,206円

+1,687円

1,413,614百万円

2026/08/27

98,519円

+307円

1,389,297百万円

2026/08/26

98,212円

+544円

1,384,308百万円

2026/08/25

97,668円

-493円

1,376,195百万円

2026/08/24

98,161円

+191円

1,382,808百万円

2026/08/21

97,970円

+86円

1,379,268百万円

2026/08/20

97,884円

-4円

1,377,859百万円

2026/08/19

97,888円

-1,377円

1,377,940百万円

2026/08/18

99,265円

-602円

1,396,086百万円

2026/08/17

99,867円

-1,169円

1,404,279百万円

2026/08/14

101,036円

+1,952円

1,420,676百万円

2026/08/13

99,084円

-556円

1,391,246百万円

2026/08/12

99,640円

+116円

1,394,801百万円

2026/08/10

99,524円

+1,192円

1,390,351百万円

2026/08/07

98,332円

+455円

1,373,974百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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