2026-01-28 14:31:29

基準価額

ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＦＡＮＧ＋インデックス

設定日： 2018/01/31 〜 最新基準日： 2026/01/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/01/27

80,948円

+502円

1,006,106百万円

2026/01/26

80,446円

-1,094円

999,594百万円

2026/01/23

81,540円

+927円

1,013,217百万円

2026/01/22

80,613円

+56円

1,001,767百万円

2026/01/21

80,557円

-2,307円

1,000,190百万円

2026/01/20

82,864円

+333円

1,028,832百万円

2026/01/19

82,531円

-845円

1,023,814百万円

2026/01/16

83,376円

+103円

1,033,392百万円

2026/01/15

83,273円

-1,826円

1,032,774百万円

2026/01/14

85,099円

+433円

1,052,041百万円

2026/01/13

84,666円

+1,313円

1,044,518百万円

2026/01/09

83,353円

-711円

1,023,004百万円

2026/01/08

84,064円

+744円

1,027,363百万円

2026/01/07

83,320円

+367円

1,014,804百万円

2026/01/06

82,953円

+201円

991,483百万円

2026/01/05

82,752円

-1,637円

987,750百万円

2025/12/30

84,389円

-536円

1,004,709百万円

2025/12/29

84,925円

-77円

1,005,978百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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