2025-07-04 09:36:04

基準価額

大和−iFreeNEXT FANG+インデックス

設定日: 2018/01/31 〜 最新基準日: 2025/07/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/03

72,215円

+479円

658,436百万円

2025/07/02

71,736円

-1,292円

651,727百万円

2025/07/01

73,028円

-117円

662,689百万円

2025/06/30

73,145円

+765円

663,170百万円

2025/06/27

72,380円

+969円

656,259百万円

2025/06/26

71,411円

+542円

647,194百万円

2025/06/25

70,869円

+665円

642,481百万円

2025/06/24

70,204円

+373円

637,272百万円

2025/06/23

69,831円

-109円

634,145百万円

2025/06/20

69,940円

+206円

635,128百万円

2025/06/19

69,734円

-470円

633,529百万円

2025/06/18

70,204円

-20円

637,419百万円

2025/06/17

70,224円

+1,251円

637,518百万円

2025/06/16

68,973円

-217円

626,057百万円

2025/06/13

69,190円

-190円

626,981百万円

2025/06/12

69,380円

-338円

628,325百万円

2025/06/11

69,718円

+189円

630,928百万円

2025/06/10

69,529円

-191円

626,422百万円

2025/06/09

69,720円

+988円

627,691百万円

2025/06/06

68,732円

+485円

618,157百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。