2026-09-19 15:46:19

基準価額

ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＦＡＮＧ＋インデックス

設定日： 2018/01/31 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

98,718円

+1,676円

1,412,589百万円

2026/09/17

97,042円

+320円

1,388,246百万円

2026/09/16

96,722円

-409円

1,382,823百万円

2026/09/15

97,131円

+937円

1,386,324百万円

2026/09/14

96,194円

+264円

1,372,440百万円

2026/09/11

95,930円

-177円

1,367,669百万円

2026/09/10

96,107円

+96円

1,369,126百万円

2026/09/09

96,011円

-913円

1,360,923百万円

2026/09/08

96,924円

-1,394円

1,373,857百万円

2026/09/07

98,318円

-829円

1,393,012百万円

2026/09/04

99,147円

-51円

1,404,005百万円

2026/09/03

99,198円

-859円

1,403,787百万円

2026/09/02

100,057円

-670円

1,412,615百万円

2026/09/01

100,727円

-582円

1,421,977百万円

2026/08/31

101,309円

+1,103円

1,429,567百万円

2026/08/28

100,206円

+1,687円

1,413,614百万円

2026/08/27

98,519円

+307円

1,389,297百万円

2026/08/26

98,212円

+544円

1,384,308百万円

2026/08/25

97,668円

-493円

1,376,195百万円

2026/08/24

98,161円

+191円

1,382,808百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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