2026-08-22 06:51:01

基準価額

ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＦＡＮＧ＋インデックス

設定日： 2018/01/31 〜 最新基準日： 2026/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/21

97,970円

+86円

1,379,268百万円

2026/08/20

97,884円

-4円

1,377,859百万円

2026/08/19

97,888円

-1,377円

1,377,940百万円

2026/08/18

99,265円

-602円

1,396,086百万円

2026/08/17

99,867円

-1,169円

1,404,279百万円

2026/08/14

101,036円

+1,952円

1,420,676百万円

2026/08/13

99,084円

-556円

1,391,246百万円

2026/08/12

99,640円

+116円

1,394,801百万円

2026/08/10

99,524円

+1,192円

1,390,351百万円

2026/08/07

98,332円

+455円

1,373,974百万円

2026/08/06

97,877円

-377円

1,366,991百万円

2026/08/05

98,254円

+4,217円

1,371,165百万円

2026/08/04

94,037円

+3,545円

1,307,163百万円

2026/08/03

90,492円

-1,313円

1,257,261百万円

2026/07/31

91,805円

+1,046円

1,275,757百万円

2026/07/30

90,759円

-1,663円

1,261,528百万円

2026/07/29

92,422円

-805円

1,284,469百万円

2026/07/28

93,227円

+538円

1,294,741百万円

2026/07/27

92,689円

-873円

1,286,934百万円

2026/07/24

93,562円

-1,302円

1,298,916百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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