2024-04-26 22:57:14

基準価額

大和−ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）

設定日： 2016/07/01 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

10,701円

-60円

15,975百万円

2024/04/25

10,761円

+39円

16,071百万円

2024/04/24

10,722円

+71円

16,026百万円

2024/04/23

10,651円

+27円

15,930百万円

2024/04/22

10,624円

-1円

15,896百万円

2024/04/19

10,625円

+10円

15,908百万円

2024/04/18

10,615円

-19円

15,905百万円

2024/04/17

10,634円

-80円

15,940百万円

2024/04/16

10,714円

-39円

16,060百万円

2024/04/15

10,753円

-139円

16,169百万円

2024/04/12

10,892円

+26円

16,404百万円

2024/04/11

10,866円

-96円

16,399百万円

2024/04/10

10,962円

+35円

16,561百万円

2024/04/09

10,927円

+13円

16,525百万円

2024/04/08

10,914円

+40円

16,508百万円

2024/04/05

10,874円

-44円

16,455百万円

2024/04/04

10,918円

+30円

16,530百万円

2024/04/03

10,888円

-36円

16,548百万円

2024/04/02

10,924円

0円

16,604百万円

2024/04/01

10,924円

-8円

16,604百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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