2024-04-19 09:14:26

基準価額

大和−英国公社債ファンド（毎月分配型）

設定日： 2015/02/17 〜 最新基準日： 2024/04/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/18

7,304円

+7円

153百万円

2024/04/17

7,297円

-27円

153百万円

2024/04/16

7,324円

-27円

153百万円

2024/04/15

7,351円

+11円

154百万円

2024/04/12

7,340円

-37円

154百万円

2024/04/11

7,377円

-86円

154百万円

2024/04/10

7,463円

+39円

156百万円

2024/04/09

7,424円

+18円

155百万円

2024/04/08

7,406円

-21円

155百万円

2024/04/05

7,427円

-6円

155百万円

2024/04/04

7,433円

+58円

155百万円

2024/04/03

7,375円

-69円

154百万円

2024/04/02

7,444円

-36円

155百万円

2024/04/01

7,480円

+6円

156百万円

2024/03/29

7,474円

+5円

161百万円

2024/03/28

7,469円

+16円

161百万円

2024/03/27

7,453円

+9円

160百万円

2024/03/26

7,444円

-7円

160百万円

2024/03/25

7,451円

-26円

160百万円

2024/03/22

7,477円

-10円

161百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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