2024-04-25 16:10:18

基準価額

大和−日本物価連動国債ファンド

設定日： 2013/09/05 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

10,521円

-27円

7,307百万円

2024/04/23

10,548円

+22円

7,326百万円

2024/04/22

10,526円

-12円

7,319百万円

2024/04/19

10,538円

+19円

7,327百万円

2024/04/18

10,519円

+7円

7,313百万円

2024/04/17

10,512円

-10円

7,310百万円

2024/04/16

10,522円

-4円

7,337百万円

2024/04/15

10,526円

+2円

7,342百万円

2024/04/12

10,524円

-8円

7,347百万円

2024/04/11

10,532円

-7円

7,364百万円

2024/04/10

10,539円

-9円

7,368百万円

2024/04/09

10,548円

+9円

7,374百万円

2024/04/08

10,539円

-4円

7,367百万円

2024/04/05

10,543円

-12円

7,358百万円

2024/04/04

10,555円

+31円

7,367百万円

2024/04/03

10,524円

+24円

7,339百万円

2024/04/02

10,500円

+3円

7,321百万円

2024/04/01

10,497円

-17円

7,377百万円

2024/03/29

10,514円

-7円

7,376百万円

2024/03/28

10,521円

+6円

7,381百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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