2022-08-17 14:08:26

基準価額

大和−日本物価連動国債ファンド

設定日: 2013/09/05 〜 最新基準日: 2022/08/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/08/16

10,152円

+9円

6,728百万円

2022/08/15

10,143円

-5円

6,719百万円

2022/08/12

10,148円

+20円

6,717百万円

2022/08/10

10,128円

-9円

6,705百万円

2022/08/09

10,137円

+15円

6,710百万円

2022/08/08

10,122円

-3円

6,700百万円

2022/08/05

10,125円

-1円

6,701百万円

2022/08/04

10,126円

+14円

6,703百万円

2022/08/03

10,112円

-26円

6,703百万円

2022/08/02

10,138円

+3円

6,721百万円

2022/08/01

10,135円

-3円

6,717百万円

2022/07/29

10,138円

-7円

6,712百万円

2022/07/28

10,145円

+10円

6,717百万円

2022/07/27

10,135円

+4円

6,713百万円

2022/07/26

10,131円

+9円

6,700百万円

2022/07/25

10,122円

-17円

6,687百万円

2022/07/22

10,139円

+19円

6,703百万円

2022/07/21

10,120円

+21円

6,689百万円

2022/07/20

10,099円

+13円

6,668百万円

2022/07/19

10,086円

+20円

6,662百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。