2021-05-12 02:48:07

基準価額

大和−日本物価連動国債ファンド

設定日: 2013/09/05 〜 最新基準日: 2021/05/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/05/11

9,628円

+7円

6,229百万円

2021/05/10

9,621円

+17円

6,226百万円

2021/05/07

9,604円

+4円

6,215百万円

2021/05/06

9,600円

+4円

6,211百万円

2021/04/30

9,596円

+1円

6,214百万円

2021/04/28

9,595円

-8円

6,214百万円

2021/04/27

9,603円

-9円

6,249百万円

2021/04/26

9,612円

-8円

6,274百万円

2021/04/23

9,620円

-14円

6,279百万円

2021/04/22

9,634円

+2円

6,288百万円

2021/04/21

9,632円

+7円

6,286百万円

2021/04/20

9,625円

0円

6,294百万円

2021/04/19

9,625円

+4円

6,309百万円

2021/04/16

9,621円

+1円

6,316百万円

2021/04/15

9,620円

-4円

6,318百万円

2021/04/14

9,624円

+9円

6,326百万円

2021/04/13

9,615円

-1円

6,323百万円

2021/04/12

9,616円

+1円

6,318百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。