2024-06-26 12:01:08

基準価額

大和−ダイワ成長国セレクト債券ファンド（毎月決算型）

設定日： 2010/02/01 〜 最新基準日： 2024/06/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

4,604円

+15円

12,662百万円

2024/06/24

4,589円

+40円

12,622百万円

2024/06/21

4,549円

+14円

12,520百万円

2024/06/20

4,535円

+10円

12,484百万円

2024/06/19

4,525円

+19円

12,461百万円

2024/06/18

4,506円

+19円

12,422百万円

2024/06/17

4,487円

-12円

12,368百万円

2024/06/14

4,499円

-4円

12,406百万円

2024/06/13

4,503円

-8円

12,418百万円

2024/06/12

4,511円

-16円

12,443百万円

2024/06/11

4,527円

0円

12,492百万円

2024/06/10

4,527円

0円

12,509百万円

2024/06/07

4,527円

-2円

12,513百万円

2024/06/06

4,529円

+20円

12,523百万円

2024/06/05

4,509円

-70円

12,470百万円

2024/06/04

4,579円

-22円

12,670百万円

2024/06/03

4,601円

+15円

12,735百万円

2024/05/31

4,586円

-26円

12,699百万円

2024/05/30

4,612円

-34円

12,774百万円

2024/05/29

4,646円

+13円

12,880百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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