2024-04-26 18:20:48

基準価額

大和−ダイワ海外ソブリン・ファンド（１年決算型）

設定日： 2008/10/10 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

15,629円

-32円

24百万円

2024/04/24

15,661円

+66円

24百万円

2024/04/23

15,595円

+22円

23百万円

2024/04/22

15,573円

+38円

23百万円

2024/04/19

15,535円

0円

23百万円

2024/04/18

15,535円

+47円

23百万円

2024/04/17

15,488円

-35円

23百万円

2024/04/16

15,523円

-35円

23百万円

2024/04/15

15,558円

+25円

23百万円

2024/04/12

15,533円

-51円

23百万円

2024/04/11

15,584円

-123円

23百万円

2024/04/10

15,707円

+65円

24百万円

2024/04/09

15,642円

+29円

24百万円

2024/04/08

15,613円

+2円

24百万円

2024/04/05

15,611円

-24円

23百万円

2024/04/04

15,635円

+84円

24百万円

2024/04/03

15,551円

-74円

23百万円

2024/04/02

15,625円

-93円

24百万円

2024/04/01

15,718円

+22円

24百万円

2024/03/29

15,696円

-25円

24百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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