2021-04-23 01:40:37

基準価額

大和−ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)

設定日: 2006/07/10 〜 最新基準日: 2021/04/22

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/04/22

7,992円

+14円

343百万円

2021/04/21

7,978円

-21円

342百万円

2021/04/20

7,999円

-2円

343百万円

2021/04/19

8,001円

-13円

343百万円

2021/04/16

8,014円

+4円

344百万円

2021/04/15

8,010円

+31円

344百万円

2021/04/14

7,979円

-31円

343百万円

2021/04/13

8,010円

-22円

345百万円

2021/04/12

8,032円

+3円

345百万円

2021/04/09

8,029円

0円

345百万円

2021/04/08

8,029円

-8円

345百万円

2021/04/07

8,037円

-11円

346百万円

2021/04/06

8,048円

-7円

346百万円

2021/04/05

8,055円

-10円

346百万円

2021/04/02

8,065円

+31円

347百万円

2021/04/01

8,034円

+17円

346百万円

2021/03/31

8,017円

+25円

345百万円

2021/03/30

7,992円

-13円

344百万円

2021/03/29

8,005円

+16円

344百万円

2021/03/26

7,989円

+31円

344百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。