2026-03-24 23:43:31

基準価額

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2006/07/10 〜 最新基準日： 2026/03/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/24

9,331円

-23円

209百万円

2026/03/23

9,354円

-100円

209百万円

2026/03/19

9,454円

-27円

211百万円

2026/03/18

9,481円

+46円

212百万円

2026/03/17

9,435円

+53円

211百万円

2026/03/16

9,382円

-57円

210百万円

2026/03/13

9,439円

-58円

211百万円

2026/03/12

9,497円

-33円

212百万円

2026/03/11

9,530円

+60円

213百万円

2026/03/10

9,470円

+15円

212百万円

2026/03/09

9,455円

-10円

212百万円

2026/03/06

9,465円

-22円

212百万円

2026/03/05

9,487円

-9円

213百万円

2026/03/04

9,496円

-111円

213百万円

2026/03/03

9,607円

-5円

216百万円

2026/03/02

9,612円

+55円

216百万円

2026/02/27

9,557円

-20円

215百万円

2026/02/26

9,577円

+47円

215百万円

2026/02/25

9,530円

+62円

214百万円

2026/02/24

9,468円

+26円

213百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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