2026-06-13 21:47:56

基準価額

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2006/07/10 〜 最新基準日： 2026/06/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/12

9,497円

+33円

210百万円

2026/06/11

9,464円

-1円

209百万円

2026/06/10

9,465円

+17円

209百万円

2026/06/09

9,448円

-29円

209百万円

2026/06/08

9,477円

-46円

209百万円

2026/06/05

9,523円

+7円

210百万円

2026/06/04

9,516円

-55円

210百万円

2026/06/03

9,571円

+36円

211百万円

2026/06/02

9,535円

-31円

211百万円

2026/06/01

9,566円

+30円

211百万円

2026/05/29

9,536円

+20円

211百万円

2026/05/28

9,516円

+5円

210百万円

2026/05/27

9,511円

+21円

211百万円

2026/05/26

9,490円

+34円

210百万円

2026/05/25

9,456円

+33円

210百万円

2026/05/22

9,423円

+24円

209百万円

2026/05/21

9,399円

+72円

208百万円

2026/05/20

9,327円

-37円

207百万円

2026/05/19

9,364円

+30円

208百万円

2026/05/18

9,334円

-86円

207百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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