2026-08-09 16:10:30

基準価額

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2006/07/10 〜 最新基準日： 2026/08/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/07

9,343円

+8円

203百万円

2026/08/06

9,335円

+42円

203百万円

2026/08/05

9,293円

+50円

202百万円

2026/08/04

9,243円

+92円

201百万円

2026/08/03

9,151円

-281円

199百万円

2026/07/31

9,432円

-125円

205百万円

2026/07/30

9,557円

-10円

208百万円

2026/07/29

9,567円

+14円

208百万円

2026/07/28

9,553円

+21円

208百万円

2026/07/27

9,532円

+16円

207百万円

2026/07/24

9,516円

+4円

207百万円

2026/07/23

9,512円

-16円

207百万円

2026/07/22

9,528円

+21円

207百万円

2026/07/21

9,507円

-30円

207百万円

2026/07/17

9,537円

-5円

211百万円

2026/07/16

9,542円

+34円

211百万円

2026/07/15

9,508円

+32円

210百万円

2026/07/14

9,476円

-22円

209百万円

2026/07/13

9,498円

-11円

210百万円

2026/07/10

9,509円

+1円

210百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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