2024-04-20 18:01:23

基準価額

大和−ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2006/07/10 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

8,395円

0円

249百万円

2024/04/18

8,395円

+25円

251百万円

2024/04/17

8,370円

-18円

250百万円

2024/04/16

8,388円

-20円

251百万円

2024/04/15

8,408円

+14円

251百万円

2024/04/12

8,394円

-27円

251百万円

2024/04/11

8,421円

-67円

251百万円

2024/04/10

8,488円

+30円

253百万円

2024/04/09

8,458円

+16円

253百万円

2024/04/08

8,442円

+1円

252百万円

2024/04/05

8,441円

-13円

252百万円

2024/04/04

8,454円

+46円

252百万円

2024/04/03

8,408円

-41円

253百万円

2024/04/02

8,449円

-50円

254百万円

2024/04/01

8,499円

+12円

255百万円

2024/03/29

8,487円

-14円

255百万円

2024/03/28

8,501円

+21円

256百万円

2024/03/27

8,480円

+12円

255百万円

2024/03/26

8,468円

-2円

255百万円

2024/03/25

8,470円

-16円

255百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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