2026-02-22 21:02:15

基準価額

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2006/07/10 〜 最新基準日： 2026/02/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

9,442円

+12円

212百万円

2026/02/19

9,430円

+52円

212百万円

2026/02/18

9,378円

+3円

210百万円

2026/02/17

9,375円

+6円

210百万円

2026/02/16

9,369円

+36円

210百万円

2026/02/13

9,333円

-13円

209百万円

2026/02/12

9,346円

-132円

210百万円

2026/02/10

9,478円

-9円

213百万円

2026/02/09

9,487円

+66円

213百万円

2026/02/06

9,421円

-25円

213百万円

2026/02/05

9,446円

+30円

213百万円

2026/02/04

9,416円

+37円

213百万円

2026/02/03

9,379円

-11円

212百万円

2026/02/02

9,390円

+43円

212百万円

2026/01/30

9,347円

+21円

211百万円

2026/01/29

9,326円

+42円

212百万円

2026/01/28

9,284円

-47円

211百万円

2026/01/27

9,331円

-13円

213百万円

2026/01/26

9,344円

-151円

213百万円

2026/01/23

9,495円

+66円

216百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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