2026-08-22 23:49:45

基準価額

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2006/07/10 〜 最新基準日： 2026/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/21

9,423円

+41円

202百万円

2026/08/20

9,382円

+23円

204百万円

2026/08/19

9,359円

-29円

203百万円

2026/08/18

9,388円

+7円

204百万円

2026/08/17

9,381円

-24円

204百万円

2026/08/14

9,405円

+28円

204百万円

2026/08/13

9,377円

-7円

204百万円

2026/08/12

9,384円

+58円

204百万円

2026/08/10

9,326円

-17円

203百万円

2026/08/07

9,343円

+8円

203百万円

2026/08/06

9,335円

+42円

203百万円

2026/08/05

9,293円

+50円

202百万円

2026/08/04

9,243円

+92円

201百万円

2026/08/03

9,151円

-281円

199百万円

2026/07/31

9,432円

-125円

205百万円

2026/07/30

9,557円

-10円

208百万円

2026/07/29

9,567円

+14円

208百万円

2026/07/28

9,553円

+21円

208百万円

2026/07/27

9,532円

+16円

207百万円

2026/07/24

9,516円

+4円

207百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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