2025-07-09 16:05:01

基準価額

大和−ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2006/07/10 〜 最新基準日： 2025/07/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/08

8,639円

+57円

234百万円

2025/07/07

8,582円

-14円

232百万円

2025/07/04

8,596円

+46円

232百万円

2025/07/03

8,550円

-46円

232百万円

2025/07/02

8,596円

+14円

234百万円

2025/07/01

8,582円

-16円

233百万円

2025/06/30

8,598円

-2円

234百万円

2025/06/27

8,600円

+20円

234百万円

2025/06/26

8,580円

-3円

233百万円

2025/06/25

8,583円

-3円

233百万円

2025/06/24

8,586円

+27円

233百万円

2025/06/23

8,559円

+38円

232百万円

2025/06/20

8,521円

+34円

231百万円

2025/06/19

8,487円

-14円

231百万円

2025/06/18

8,501円

-15円

231百万円

2025/06/17

8,516円

+37円

231百万円

2025/06/16

8,479円

+47円

230百万円

2025/06/13

8,432円

-24円

229百万円

2025/06/12

8,456円

-12円

230百万円

2025/06/11

8,468円

+36円

230百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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