2026-11-01 06:07:07

基準価額

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2006/07/10 〜 最新基準日： 2026/10/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/30

9,043円

+20円

179百万円

2026/10/29

9,023円

+2円

179百万円

2026/10/28

9,021円

+3円

179百万円

2026/10/27

9,018円

+20円

179百万円

2026/10/26

8,998円

+36円

178百万円

2026/10/23

8,962円

-52円

178百万円

2026/10/22

9,014円

-11円

179百万円

2026/10/21

9,025円

+32円

179百万円

2026/10/20

8,993円

+1円

178百万円

2026/10/19

8,992円

+6円

178百万円

2026/10/16

8,986円

+74円

178百万円

2026/10/15

8,912円

-39円

177百万円

2026/10/14

8,951円

+42円

177百万円

2026/10/13

8,909円

+13円

177百万円

2026/10/09

8,896円

+34円

176百万円

2026/10/08

8,862円

-76円

176百万円

2026/10/07

8,938円

+67円

177百万円

2026/10/06

8,871円

-19円

176百万円

2026/10/05

8,890円

+20円

176百万円

2026/10/02

8,870円

-35円

176百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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