2025-11-12 10:09:37

基準価額

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2006/07/10 〜 最新基準日： 2025/11/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/11

9,133円

+31円

222百万円

2025/11/10

9,102円

+44円

222百万円

2025/11/07

9,058円

-16円

221百万円

2025/11/06

9,074円

+28円

221百万円

2025/11/05

9,046円

-82円

220百万円

2025/11/04

9,128円

-29円

222百万円

2025/10/31

9,157円

+40円

223百万円

2025/10/30

9,117円

+24円

222百万円

2025/10/29

9,093円

-49円

221百万円

2025/10/28

9,142円

-2円

227百万円

2025/10/27

9,144円

+13円

228百万円

2025/10/24

9,131円

+16円

227百万円

2025/10/23

9,115円

+39円

227百万円

2025/10/22

9,076円

+63円

226百万円

2025/10/21

9,013円

-21円

225百万円

2025/10/20

9,034円

+35円

225百万円

2025/10/17

8,999円

+3円

225百万円

2025/10/16

8,996円

-18円

224百万円

2025/10/15

9,014円

-10円

225百万円

2025/10/14

9,024円

+2円

225百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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