2025-12-03 13:21:31

基準価額

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2006/07/10 〜 最新基準日： 2025/12/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/02

9,213円

-55円

220百万円

2025/12/01

9,268円

-44円

222百万円

2025/11/28

9,312円

+45円

223百万円

2025/11/27

9,267円

+8円

222百万円

2025/11/26

9,259円

+20円

222百万円

2025/11/25

9,239円

-13円

221百万円

2025/11/21

9,252円

+10円

221百万円

2025/11/20

9,242円

+64円

221百万円

2025/11/19

9,178円

+16円

220百万円

2025/11/18

9,162円

+26円

219百万円

2025/11/17

9,136円

-40円

223百万円

2025/11/14

9,176円

-33円

223百万円

2025/11/13

9,209円

+62円

224百万円

2025/11/12

9,147円

+14円

223百万円

2025/11/11

9,133円

+31円

222百万円

2025/11/10

9,102円

+44円

222百万円

2025/11/07

9,058円

-16円

221百万円

2025/11/06

9,074円

+28円

221百万円

2025/11/05

9,046円

-82円

220百万円

2025/11/04

9,128円

-29円

222百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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