2025-10-29 10:32:58

基準価額

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2006/07/10 〜 最新基準日： 2025/10/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/10/28

9,142円

-2円

227百万円

2025/10/27

9,144円

+13円

228百万円

2025/10/24

9,131円

+16円

227百万円

2025/10/23

9,115円

+39円

227百万円

2025/10/22

9,076円

+63円

226百万円

2025/10/21

9,013円

-21円

225百万円

2025/10/20

9,034円

+35円

225百万円

2025/10/17

8,999円

+3円

225百万円

2025/10/16

8,996円

-18円

224百万円

2025/10/15

9,014円

-10円

225百万円

2025/10/14

9,024円

+2円

225百万円

2025/10/10

9,022円

-32円

225百万円

2025/10/09

9,054円

+39円

226百万円

2025/10/08

9,015円

+79円

225百万円

2025/10/07

8,936円

+28円

223百万円

2025/10/06

8,908円

+137円

222百万円

2025/10/03

8,771円

+13円

221百万円

2025/10/02

8,758円

-53円

221百万円

2025/10/01

8,811円

-26円

222百万円

2025/09/30

8,837円

+13円

224百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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