2026-04-08 05:04:14

基準価額

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2006/07/10 〜 最新基準日： 2026/04/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/07

9,401円

+29円

210百万円

2026/04/06

9,372円

-19円

209百万円

2026/04/03

9,391円

+20円

210百万円

2026/04/02

9,371円

+27円

209百万円

2026/04/01

9,344円

+21円

209百万円

2026/03/31

9,323円

+28円

208百万円

2026/03/30

9,295円

-30円

208百万円

2026/03/27

9,325円

-85円

208百万円

2026/03/26

9,410円

+63円

210百万円

2026/03/25

9,347円

+16円

209百万円

2026/03/24

9,331円

-23円

209百万円

2026/03/23

9,354円

-100円

209百万円

2026/03/19

9,454円

-27円

211百万円

2026/03/18

9,481円

+46円

212百万円

2026/03/17

9,435円

+53円

211百万円

2026/03/16

9,382円

-57円

210百万円

2026/03/13

9,439円

-58円

211百万円

2026/03/12

9,497円

-33円

212百万円

2026/03/11

9,530円

+60円

213百万円

2026/03/10

9,470円

+15円

212百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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