2026-09-20 03:12:17

基準価額

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2006/07/10 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

9,047円

+55円

179百万円

2026/09/17

8,992円

+31円

178百万円

2026/09/16

8,961円

+18円

178百万円

2026/09/15

8,943円

+36円

177百万円

2026/09/14

8,907円

-84円

177百万円

2026/09/11

8,991円

-24円

178百万円

2026/09/10

9,015円

-45円

179百万円

2026/09/09

9,060円

+10円

182百万円

2026/09/08

9,050円

-137円

182百万円

2026/09/07

9,187円

+18円

185百万円

2026/09/04

9,169円

-123円

184百万円

2026/09/03

9,292円

-104円

187百万円

2026/09/02

9,396円

-18円

189百万円

2026/09/01

9,414円

-16円

190百万円

2026/08/31

9,430円

-13円

190百万円

2026/08/28

9,443円

-2円

190百万円

2026/08/27

9,445円

-20円

190百万円

2026/08/26

9,465円

+36円

203百万円

2026/08/25

9,429円

+28円

202百万円

2026/08/24

9,401円

-22円

202百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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