2026-06-27 22:50:19

基準価額

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2006/07/10 〜 最新基準日： 2026/06/26

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/26

9,559円

+15円

211百万円

2026/06/25

9,544円

+30円

211百万円

2026/06/24

9,514円

-19円

210百万円

2026/06/23

9,533円

-8円

211百万円

2026/06/22

9,541円

-6円

211百万円

2026/06/19

9,547円

+5円

211百万円

2026/06/18

9,542円

-38円

211百万円

2026/06/17

9,580円

+34円

212百万円

2026/06/16

9,546円

+10円

211百万円

2026/06/15

9,536円

+39円

211百万円

2026/06/12

9,497円

+33円

210百万円

2026/06/11

9,464円

-1円

209百万円

2026/06/10

9,465円

+17円

209百万円

2026/06/09

9,448円

-29円

209百万円

2026/06/08

9,477円

-46円

209百万円

2026/06/05

9,523円

+7円

210百万円

2026/06/04

9,516円

-55円

210百万円

2026/06/03

9,571円

+36円

211百万円

2026/06/02

9,535円

-31円

211百万円

2026/06/01

9,566円

+30円

211百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる