2026-07-11 22:17:36

基準価額

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2006/07/10 〜 最新基準日： 2026/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/10

9,509円

+1円

210百万円

2026/07/09

9,508円

-33円

210百万円

2026/07/08

9,541円

-41円

211百万円

2026/07/07

9,582円

+44円

212百万円

2026/07/06

9,538円

+22円

211百万円

2026/07/03

9,516円

-59円

210百万円

2026/07/02

9,575円

-34円

212百万円

2026/07/01

9,609円

+9円

212百万円

2026/06/30

9,600円

+44円

212百万円

2026/06/29

9,556円

-3円

211百万円

2026/06/26

9,559円

+15円

211百万円

2026/06/25

9,544円

+30円

211百万円

2026/06/24

9,514円

-19円

210百万円

2026/06/23

9,533円

-8円

211百万円

2026/06/22

9,541円

-6円

211百万円

2026/06/19

9,547円

+5円

211百万円

2026/06/18

9,542円

-38円

211百万円

2026/06/17

9,580円

+34円

212百万円

2026/06/16

9,546円

+10円

211百万円

2026/06/15

9,536円

+39円

211百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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