2026-07-26 00:12:56

基準価額

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2006/07/10 〜 最新基準日： 2026/07/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/24

9,516円

+4円

207百万円

2026/07/23

9,512円

-16円

207百万円

2026/07/22

9,528円

+21円

207百万円

2026/07/21

9,507円

-30円

207百万円

2026/07/17

9,537円

-5円

211百万円

2026/07/16

9,542円

+34円

211百万円

2026/07/15

9,508円

+32円

210百万円

2026/07/14

9,476円

-22円

209百万円

2026/07/13

9,498円

-11円

210百万円

2026/07/10

9,509円

+1円

210百万円

2026/07/09

9,508円

-33円

210百万円

2026/07/08

9,541円

-41円

211百万円

2026/07/07

9,582円

+44円

212百万円

2026/07/06

9,538円

+22円

211百万円

2026/07/03

9,516円

-59円

210百万円

2026/07/02

9,575円

-34円

212百万円

2026/07/01

9,609円

+9円

212百万円

2026/06/30

9,600円

+44円

212百万円

2026/06/29

9,556円

-3円

211百万円

2026/06/26

9,559円

+15円

211百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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