2026-11-15 06:41:13

基準価額

ダイワ外債ソブリン・ファンド（毎月分配型）

設定日： 2006/07/10 〜 最新基準日： 2026/11/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/13

9,058円

-47円

176百万円

2026/11/12

9,105円

-8円

177百万円

2026/11/11

9,113円

-32円

177百万円

2026/11/10

9,145円

+20円

178百万円

2026/11/09

9,125円

-11円

179百万円

2026/11/06

9,136円

-37円

181百万円

2026/11/05

9,173円

+48円

182百万円

2026/11/04

9,125円

+52円

181百万円

2026/11/02

9,073円

+30円

180百万円

2026/10/30

9,043円

+20円

179百万円

2026/10/29

9,023円

+2円

179百万円

2026/10/28

9,021円

+3円

179百万円

2026/10/27

9,018円

+20円

179百万円

2026/10/26

8,998円

+36円

178百万円

2026/10/23

8,962円

-52円

178百万円

2026/10/22

9,014円

-11円

179百万円

2026/10/21

9,025円

+32円

179百万円

2026/10/20

8,993円

+1円

178百万円

2026/10/19

8,992円

+6円

178百万円

2026/10/16

8,986円

+74円

178百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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