年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/06/26 |
1,532円 |
+21円 |
133,669百万円 |
|
2026/06/25 |
1,511円 |
+10円 |
131,843百万円 |
|
2026/06/24 |
1,501円 |
+11円 |
131,038百万円 |
|
2026/06/23 |
1,490円 |
+6円 |
130,241百万円 |
|
2026/06/22 |
1,484円 |
-7円 |
129,989百万円 |
|
2026/06/19 |
1,491円 |
+6円 |
130,782百万円 |
|
2026/06/18 |
1,485円 |
-3円 |
130,370百万円 |
|
2026/06/17 |
1,488円 |
-5円 |
130,851百万円 |
|
2026/06/16 |
1,493円 |
-27円 |
131,392百万円 |
|
2026/06/15 |
1,520円 |
+1円 |
133,978百万円 |
|
2026/06/12 |
1,519円 |
+14円 |
134,014百万円 |
|
2026/06/11 |
1,505円 |
-2円 |
132,790百万円 |
|
2026/06/10 |
1,507円 |
+18円 |
133,144百万円 |
|
2026/06/09 |
1,489円 |
-5円 |
131,575百万円 |
|
2026/06/08 |
1,494円 |
+12円 |
132,221百万円 |
|
2026/06/05 |
1,482円 |
0円 |
131,261百万円 |
|
2026/06/04 |
1,482円 |
-20円 |
131,416百万円 |
|
2026/06/03 |
1,502円 |
+10円 |
133,461百万円 |
|
2026/06/02 |
1,492円 |
-15円 |
132,654百万円 |
|
2026/06/01 |
1,507円 |
-24円 |
134,282百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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