2025-07-07 07:35:51

基準価額

大和−ダイワＪ−ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）

設定日： 2004/05/18 〜 最新基準日： 2025/07/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

1,557円

-1円

180,610百万円

2025/07/03

1,558円

+2円

181,015百万円

2025/07/02

1,556円

+6円

180,920百万円

2025/07/01

1,550円

0円

180,523百万円

2025/06/30

1,550円

-11円

180,669百万円

2025/06/27

1,561円

+1円

181,979百万円

2025/06/26

1,560円

+1円

182,124百万円

2025/06/25

1,559円

-1円

182,060百万円

2025/06/24

1,560円

+2円

182,540百万円

2025/06/23

1,558円

+7円

182,634百万円

2025/06/20

1,551円

-2円

182,009百万円

2025/06/19

1,553円

+3円

182,615百万円

2025/06/18

1,550円

-6円

182,735百万円

2025/06/17

1,556円

+8円

183,985百万円

2025/06/16

1,548円

-10円

183,475百万円

2025/06/13

1,558円

+12円

184,877百万円

2025/06/12

1,546円

+5円

183,441百万円

2025/06/11

1,541円

+13円

183,438百万円

2025/06/10

1,528円

+4円

182,151百万円

2025/06/09

1,524円

-10円

181,913百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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