2026-08-27 08:16:57

基準価額

ダイワＪ−ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）

設定日： 2004/05/18 〜 最新基準日： 2026/08/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/26

1,519円

+8円

128,117百万円

2026/08/25

1,511円

-4円

127,625百万円

2026/08/24

1,515円

+13円

128,070百万円

2026/08/21

1,502円

-11円

127,209百万円

2026/08/20

1,513円

+15円

128,247百万円

2026/08/19

1,498円

-5円

127,007百万円

2026/08/18

1,503円

-8円

127,609百万円

2026/08/17

1,511円

-5円

128,218百万円

2026/08/14

1,516円

0円

128,687百万円

2026/08/13

1,516円

-9円

128,703百万円

2026/08/12

1,525円

+10円

129,543百万円

2026/08/10

1,515円

-1円

128,862百万円

2026/08/07

1,516円

-4円

128,997百万円

2026/08/06

1,520円

+1円

129,494百万円

2026/08/05

1,519円

+3円

129,416百万円

2026/08/04

1,516円

-13円

129,299百万円

2026/08/03

1,529円

-27円

130,434百万円

2026/07/31

1,556円

-34円

132,926百万円

2026/07/30

1,590円

-11円

135,845百万円

2026/07/29

1,601円

+24円

136,916百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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