年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/14 |
1,516円 |
0円 |
128,687百万円 |
|
2026/08/13 |
1,516円 |
-9円 |
128,703百万円 |
|
2026/08/12 |
1,525円 |
+10円 |
129,543百万円 |
|
2026/08/10 |
1,515円 |
-1円 |
128,862百万円 |
|
2026/08/07 |
1,516円 |
-4円 |
128,997百万円 |
|
2026/08/06 |
1,520円 |
+1円 |
129,494百万円 |
|
2026/08/05 |
1,519円 |
+3円 |
129,416百万円 |
|
2026/08/04 |
1,516円 |
-13円 |
129,299百万円 |
|
2026/08/03 |
1,529円 |
-27円 |
130,434百万円 |
|
2026/07/31 |
1,556円 |
-34円 |
132,926百万円 |
|
2026/07/30 |
1,590円 |
-11円 |
135,845百万円 |
|
2026/07/29 |
1,601円 |
+24円 |
136,916百万円 |
|
2026/07/28 |
1,577円 |
-2円 |
134,970百万円 |
|
2026/07/27 |
1,579円 |
+21円 |
135,273百万円 |
|
2026/07/24 |
1,558円 |
+8円 |
133,592百万円 |
|
2026/07/23 |
1,550円 |
-12円 |
133,066百万円 |
|
2026/07/22 |
1,562円 |
-2円 |
134,169百万円 |
|
2026/07/21 |
1,564円 |
+25円 |
134,587百万円 |
|
2026/07/17 |
1,539円 |
+9円 |
132,591百万円 |
|
2026/07/16 |
1,530円 |
-17円 |
131,923百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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