2024-04-26 12:25:16

基準価額

大和−ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（３カ月決算型）

設定日： 2003/09/17 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

7,955円

-7円

473百万円

2024/04/24

7,962円

+62円

473百万円

2024/04/23

7,900円

+13円

470百万円

2024/04/22

7,887円

+36円

469百万円

2024/04/19

7,851円

+10円

467百万円

2024/04/18

7,841円

-7円

466百万円

2024/04/17

7,848円

-15円

467百万円

2024/04/16

7,863円

-5円

469百万円

2024/04/15

7,868円

-64円

470百万円

2024/04/12

7,932円

0円

473百万円

2024/04/11

7,932円

-72円

473百万円

2024/04/10

8,004円

+28円

479百万円

2024/04/09

7,976円

+37円

478百万円

2024/04/08

7,939円

+27円

476百万円

2024/04/05

7,912円

-28円

475百万円

2024/04/04

7,940円

+67円

476百万円

2024/04/03

7,873円

-8円

472百万円

2024/04/02

7,881円

-36円

473百万円

2024/04/01

7,917円

+28円

475百万円

2024/03/29

7,889円

-2円

473百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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