2019-08-24 14:14:28

基準価額

大和−ハイグレード・オセアニア・ボンドオープン(毎月分配型)

設定日: 2003/06/13 〜 最新基準日: 2019/08/23

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/08/23

4,683円

-8円

207,322百万円

2019/08/22

4,691円

+12円

207,805百万円

2019/08/21

4,679円

-4円

207,378百万円

2019/08/20

4,683円

-8円

207,755百万円

2019/08/19

4,691円

+13円

208,246百万円

2019/08/16

4,678円

+22円

207,750百万円

2019/08/15

4,656円

-49円

206,787百万円

2019/08/14

4,705円

+68円

209,267百万円

2019/08/13

4,637円

-61円

206,323百万円

2019/08/09

4,698円

+30円

209,205百万円

2019/08/08

4,668円

-1円

208,080百万円

2019/08/07

4,669円

+8円

208,235百万円

2019/08/06

4,661円

-26円

207,955百万円

2019/08/05

4,687円

-23円

209,272百万円

2019/08/02

4,710円

-113円

210,458百万円

2019/08/01

4,823円

+6円

215,685百万円

2019/07/31

4,817円

-35円

215,550百万円

2019/07/30

4,852円

+20円

217,303百万円

2019/07/29

4,832円

-37円

216,514百万円

2019/07/26

4,869円

+12円

218,379百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。