年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/09/17 |
5,451円 |
-12円 |
102,923百万円 |
|
2025/09/16 |
5,463円 |
-9円 |
103,180百万円 |
|
2025/09/12 |
5,472円 |
+39円 |
103,420百万円 |
|
2025/09/11 |
5,433円 |
+21円 |
102,744百万円 |
|
2025/09/10 |
5,412円 |
-4円 |
102,460百万円 |
|
2025/09/09 |
5,416円 |
+8円 |
102,621百万円 |
|
2025/09/08 |
5,408円 |
+35円 |
102,522百万円 |
|
2025/09/05 |
5,373円 |
+1円 |
101,937百万円 |
|
2025/09/04 |
5,372円 |
-12円 |
102,003百万円 |
|
2025/09/03 |
5,384円 |
+15円 |
102,254百万円 |
|
2025/09/02 |
5,369円 |
-3円 |
101,997百万円 |
|
2025/09/01 |
5,372円 |
+29円 |
102,109百万円 |
|
2025/08/29 |
5,343円 |
+7円 |
101,625百万円 |
|
2025/08/28 |
5,336円 |
+9円 |
101,517百万円 |
|
2025/08/27 |
5,327円 |
+10円 |
101,385百万円 |
|
2025/08/26 |
5,317円 |
+1円 |
101,250百万円 |
|
2025/08/25 |
5,316円 |
+4円 |
101,267百万円 |
|
2025/08/22 |
5,312円 |
+37円 |
101,211百万円 |
|
2025/08/21 |
5,275円 |
-25円 |
100,538百万円 |
|
2025/08/20 |
5,300円 |
-50円 |
101,080百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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