2020-10-25 17:50:01

基準価額

大和−ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)

設定日: 2003/06/13 〜 最新基準日: 2020/10/23

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/10/23

4,795円

+15円

175,717百万円

2020/10/22

4,780円

-13円

175,259百万円

2020/10/21

4,793円

+1円

175,836百万円

2020/10/20

4,792円

-24円

175,918百万円

2020/10/19

4,816円

+19円

177,219百万円

2020/10/16

4,797円

-22円

176,628百万円

2020/10/15

4,819円

-41円

177,508百万円

2020/10/14

4,860円

-2円

179,125百万円

2020/10/13

4,862円

-37円

179,274百万円

2020/10/12

4,899円

+16円

180,672百万円

2020/10/09

4,883円

+24円

180,180百万円

2020/10/08

4,859円

+40円

179,409百万円

2020/10/07

4,819円

-56円

178,022百万円

2020/10/06

4,875円

+4円

180,156百万円

2020/10/05

4,871円

+18円

180,111百万円

2020/10/02

4,853円

-5円

179,471百万円

2020/10/01

4,858円

+8円

179,675百万円

2020/09/30

4,850円

+51円

179,450百万円

2020/09/29

4,799円

+31円

177,610百万円

2020/09/28

4,768円

-10円

176,476百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。