2020-02-28 00:33:42

基準価額

大和−ハイグレード・オセアニア・ボンドオープン(毎月分配型)

設定日: 2003/06/13 〜 最新基準日: 2020/02/27

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/02/27

4,650円

-29円

185,557百万円

2020/02/26

4,679円

-37円

186,825百万円

2020/02/25

4,716円

-44円

188,486百万円

2020/02/21

4,760円

-1円

190,357百万円

2020/02/20

4,761円

+49円

190,569百万円

2020/02/19

4,712円

+5円

188,784百万円

2020/02/18

4,707円

-12円

188,676百万円

2020/02/17

4,719円

-16円

189,301百万円

2020/02/14

4,735円

+3円

190,060百万円

2020/02/13

4,732円

-1円

190,077百万円

2020/02/12

4,733円

+33円

190,294百万円

2020/02/10

4,700円

-26円

189,154百万円

2020/02/07

4,726円

-33円

190,338百万円

2020/02/06

4,759円

+13円

191,790百万円

2020/02/05

4,746円

+69円

191,385百万円

2020/02/04

4,677円

-3円

188,736百万円

2020/02/03

4,680円

-35円

188,963百万円

2020/01/31

4,715円

-5円

190,571百万円

2020/01/30

4,720円

-31円

190,950百万円

2020/01/29

4,751円

+42円

192,385百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。