2026-04-21 04:47:34

基準価額

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）

設定日： 2003/06/13 〜 最新基準日： 2026/04/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/20

6,101円

-33円

107,755百万円

2026/04/17

6,134円

+5円

108,416百万円

2026/04/16

6,129円

+44円

108,395百万円

2026/04/15

6,085円

+31円

107,674百万円

2026/04/14

6,054円

+8円

107,172百万円

2026/04/13

6,046円

-24円

107,043百万円

2026/04/10

6,070円

+35円

107,539百万円

2026/04/09

6,035円

+28円

106,973百万円

2026/04/08

6,007円

+88円

106,573百万円

2026/04/07

5,919円

+20円

105,002百万円

2026/04/06

5,899円

-11円

104,661百万円

2026/04/03

5,910円

-17円

104,866百万円

2026/04/02

5,927円

+22円

105,175百万円

2026/04/01

5,905円

+38円

104,819百万円

2026/03/31

5,867円

+20円

104,179百万円

2026/03/30

5,847円

-28円

103,884百万円

2026/03/27

5,875円

-64円

104,396百万円

2026/03/26

5,939円

+8円

105,573百万円

2026/03/25

5,931円

+36円

105,462百万円

2026/03/24

5,895円

-63円

104,842百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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