2019-10-24 09:33:11

基準価額

大和−ハイグレード・オセアニア・ボンドオープン(毎月分配型)

設定日: 2003/06/13 〜 最新基準日: 2019/10/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/10/23

4,766円

-14円

205,003百万円

2019/10/21

4,780円

+10円

205,820百万円

2019/10/18

4,770円

+20円

205,599百万円

2019/10/17

4,750円

+28円

204,984百万円

2019/10/16

4,722円

-5円

203,939百万円

2019/10/15

4,727円

-21円

204,242百万円

2019/10/11

4,748円

+67円

205,307百万円

2019/10/10

4,681円

+1円

202,562百万円

2019/10/09

4,680円

-15円

202,691百万円

2019/10/08

4,695円

+13円

203,476百万円

2019/10/07

4,682円

+6円

203,055百万円

2019/10/04

4,676円

+25円

202,943百万円

2019/10/03

4,651円

-22円

202,011百万円

2019/10/02

4,673円

-42円

203,075百万円

2019/10/01

4,715円

+5円

204,988百万円

2019/09/30

4,710円

+7円

204,861百万円

2019/09/27

4,703円

+5円

204,693百万円

2019/09/26

4,698円

+1円

204,597百万円

2019/09/25

4,697円

-10円

204,923百万円

2019/09/24

4,707円

-11円

205,529百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。