2025-07-02 08:27:17

基準価額

大和−ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)

設定日: 2003/06/13 〜 最新基準日: 2025/07/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/01

5,281円

-5円

102,462百万円

2025/06/30

5,286円

-17円

102,759百万円

2025/06/27

5,303円

+20円

103,078百万円

2025/06/26

5,283円

+17円

102,717百万円

2025/06/25

5,266円

+4円

102,444百万円

2025/06/24

5,262円

+8円

102,410百万円

2025/06/23

5,254円

+6円

102,314百万円

2025/06/20

5,248円

+11円

102,292百万円

2025/06/19

5,237円

-3円

102,164百万円

2025/06/18

5,240円

-19円

102,248百万円

2025/06/17

5,259円

+30円

102,667百万円

2025/06/16

5,229円

+62円

102,155百万円

2025/06/13

5,167円

-47円

100,981百万円

2025/06/12

5,214円

-45円

101,933百万円

2025/06/11

5,259円

+10円

102,888百万円

2025/06/10

5,249円

+7円

102,699百万円

2025/06/09

5,242円

+27円

102,581百万円

2025/06/06

5,215円

+45円

102,103百万円

2025/06/05

5,170円

-17円

101,243百万円

2025/06/04

5,187円

+22円

101,614百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。