投信・外貨建MMF

基準価額

大和－ハイグレード・オセアニア・ボンドオープン（毎月分配型）

設定日： 2003/06/13 ～最新基準日： 2019/08/23

期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2019/08/23	4,683円	-8円	207,322百万円
2019/08/22	4,691円	+12円	207,805百万円
2019/08/21	4,679円	-4円	207,378百万円
2019/08/20	4,683円	-8円	207,755百万円
2019/08/19	4,691円	+13円	208,246百万円
2019/08/16	4,678円	+22円	207,750百万円
2019/08/15	4,656円	-49円	206,787百万円
2019/08/14	4,705円	+68円	209,267百万円
2019/08/13	4,637円	-61円	206,323百万円
2019/08/09	4,698円	+30円	209,205百万円
2019/08/08	4,668円	-1円	208,080百万円
2019/08/07	4,669円	+8円	208,235百万円
2019/08/06	4,661円	-26円	207,955百万円
2019/08/05	4,687円	-23円	209,272百万円
2019/08/02	4,710円	-113円	210,458百万円
2019/08/01	4,823円	+6円	215,685百万円
2019/07/31	4,817円	-35円	215,550百万円
2019/07/30	4,852円	+20円	217,303百万円
2019/07/29	4,832円	-37円	216,514百万円
2019/07/26	4,869円	+12円	218,379百万円

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