2025-11-13 20:59:12

基準価額

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）

設定日： 2003/06/13 〜 最新基準日： 2025/11/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/12

5,569円

-9円

103,165百万円

2025/11/11

5,578円

+24円

103,379百万円

2025/11/10

5,554円

+50円

102,995百万円

2025/11/07

5,504円

-53円

102,088百万円

2025/11/06

5,557円

+49円

103,146百万円

2025/11/05

5,508円

-87円

102,281百万円

2025/11/04

5,595円

-14円

103,973百万円

2025/10/31

5,609円

+10円

104,291百万円

2025/10/30

5,599円

+22円

104,144百万円

2025/10/29

5,577円

-9円

103,801百万円

2025/10/28

5,586円

-3円

104,030百万円

2025/10/27

5,589円

+26円

104,144百万円

2025/10/24

5,563円

+31円

103,698百万円

2025/10/23

5,532円

+21円

103,198百万円

2025/10/22

5,511円

+22円

102,860百万円

2025/10/21

5,489円

-8円

102,499百万円

2025/10/20

5,497円

+56円

102,655百万円

2025/10/17

5,441円

-3円

101,683百万円

2025/10/16

5,444円

-41円

101,766百万円

2025/10/15

5,485円

-44円

102,566百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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