2026-02-07 09:47:26

基準価額

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）

設定日： 2003/06/13 〜 最新基準日： 2026/02/06

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/06

5,886円

-72円

106,116百万円

2026/02/05

5,958円

+7円

107,460百万円

2026/02/04

5,951円

+48円

107,367百万円

2026/02/03

5,903円

+16円

106,537百万円

2026/02/02

5,887円

+21円

106,304百万円

2026/01/30

5,866円

+7円

105,977百万円

2026/01/29

5,859円

+70円

105,874百万円

2026/01/28

5,789円

-7円

104,674百万円

2026/01/27

5,796円

-25円

104,801百万円

2026/01/26

5,821円

-84円

105,302百万円

2026/01/23

5,905円

+58円

106,889百万円

2026/01/22

5,847円

+47円

106,018百万円

2026/01/21

5,800円

+14円

105,226百万円

2026/01/20

5,786円

+30円

105,035百万円

2026/01/19

5,756円

-51円

104,514百万円

2026/01/16

5,807円

+27円

105,515百万円

2026/01/15

5,780円

-35円

105,045百万円

2026/01/14

5,815円

+12円

105,689百万円

2026/01/13

5,803円

+48円

105,529百万円

2026/01/09

5,755円

+12円

104,679百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる