2026-07-29 21:06:34

基準価額

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

設定日： 2003/05/20 〜 最新基準日： 2026/07/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/28

4,455円

-2円

45,477百万円

2026/07/27

4,457円

+1円

45,527百万円

2026/07/24

4,456円

+14円

45,532百万円

2026/07/23

4,442円

-4円

45,413百万円

2026/07/22

4,446円

+10円

45,464百万円

2026/07/21

4,436円

-14円

45,400百万円

2026/07/17

4,450円

+9円

45,572百万円

2026/07/16

4,441円

+11円

45,508百万円

2026/07/15

4,430円

+26円

45,411百万円

2026/07/14

4,404円

+4円

45,163百万円

2026/07/13

4,400円

-2円

45,149百万円

2026/07/10

4,402円

-6円

45,181百万円

2026/07/09

4,408円

+4円

45,273百万円

2026/07/08

4,404円

-5円

45,265百万円

2026/07/07

4,409円

+19円

45,341百万円

2026/07/06

4,390円

+6円

45,179百万円

2026/07/03

4,384円

-38円

45,183百万円

2026/07/02

4,422円

-4円

45,573百万円

2026/07/01

4,426円

+12円

45,643百万円

2026/06/30

4,414円

+11円

45,540百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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