2026-03-01 16:29:44

基準価額

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

設定日： 2003/05/20 〜 最新基準日： 2026/02/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/27

4,433円

-6円

47,576百万円

2026/02/26

4,439円

+14円

47,666百万円

2026/02/25

4,425円

+27円

47,551百万円

2026/02/24

4,398円

-5円

47,291百万円

2026/02/20

4,403円

+14円

47,350百万円

2026/02/19

4,389円

+26円

47,225百万円

2026/02/18

4,363円

+1円

46,992百万円

2026/02/17

4,362円

-2円

46,990百万円

2026/02/16

4,364円

+10円

47,019百万円

2026/02/13

4,354円

-15円

46,957百万円

2026/02/12

4,369円

-77円

47,135百万円

2026/02/10

4,446円

+5円

47,965百万円

2026/02/09

4,441円

+21円

47,948百万円

2026/02/06

4,420円

-10円

47,745百万円

2026/02/05

4,430円

+15円

47,879百万円

2026/02/04

4,415円

+18円

47,722百万円

2026/02/03

4,397円

-6円

47,555百万円

2026/02/02

4,403円

+13円

47,638百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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