2024-04-19 15:26:48

基準価額

大和−ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

設定日： 2003/05/20 〜 最新基準日： 2024/04/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/18

4,114円

+12円

59,342百万円

2024/04/17

4,102円

+4円

59,208百万円

2024/04/16

4,098円

+3円

59,188百万円

2024/04/15

4,095円

0円

59,176百万円

2024/04/12

4,095円

+1円

59,207百万円

2024/04/11

4,094円

-30円

59,242百万円

2024/04/10

4,124円

+2円

59,684百万円

2024/04/09

4,122円

+13円

59,671百万円

2024/04/08

4,109円

-4円

59,507百万円

2024/04/05

4,113円

-22円

59,599百万円

2024/04/04

4,135円

+23円

59,961百万円

2024/04/03

4,112円

-3円

59,674百万円

2024/04/02

4,115円

-29円

59,776百万円

2024/04/01

4,144円

+8円

60,198百万円

2024/03/29

4,136円

+8円

60,127百万円

2024/03/28

4,128円

+7円

60,049百万円

2024/03/27

4,121円

+3円

60,021百万円

2024/03/26

4,118円

+1円

60,040百万円

2024/03/25

4,117円

-20円

60,135百万円

2024/03/22

4,137円

+2円

60,462百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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