2025-07-19 08:26:49

基準価額

大和−ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

設定日： 2003/05/20 〜 最新基準日： 2025/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

4,125円

-5円

48,975百万円

2025/07/17

4,130円

-8円

49,071百万円

2025/07/16

4,138円

+20円

49,205百万円

2025/07/15

4,118円

+12円

49,001百万円

2025/07/14

4,106円

+7円

48,899百万円

2025/07/11

4,099円

+6円

48,832百万円

2025/07/10

4,093円

-25円

48,780百万円

2025/07/09

4,118円

+14円

49,095百万円

2025/07/08

4,104円

+27円

48,991百万円

2025/07/07

4,077円

-11円

48,675百万円

2025/07/04

4,088円

+26円

48,863百万円

2025/07/03

4,062円

+5円

48,595百万円

2025/07/02

4,057円

-10円

48,535百万円

2025/07/01

4,067円

+1円

48,673百万円

2025/06/30

4,066円

-6円

48,673百万円

2025/06/27

4,072円

+19円

48,763百万円

2025/06/26

4,053円

-12円

48,542百万円

2025/06/25

4,065円

-15円

48,719百万円

2025/06/24

4,080円

-8円

48,913百万円

2025/06/23

4,088円

+19円

49,043百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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