2026-05-30 16:02:09

基準価額

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

設定日： 2003/05/20 〜 最新基準日： 2026/05/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/29

4,449円

+18円

46,544百万円

2026/05/28

4,431円

-5円

46,380百万円

2026/05/27

4,436円

+7円

46,461百万円

2026/05/26

4,429円

+16円

46,399百万円

2026/05/25

4,413円

-11円

46,255百万円

2026/05/22

4,424円

0円

46,408百万円

2026/05/21

4,424円

+22円

46,425百万円

2026/05/20

4,402円

-1円

46,258百万円

2026/05/19

4,403円

+7円

46,265百万円

2026/05/18

4,396円

-19円

46,222百万円

2026/05/15

4,415円

+11円

46,438百万円

2026/05/14

4,404円

+2円

46,340百万円

2026/05/13

4,402円

-3円

46,354百万円

2026/05/12

4,405円

0円

46,400百万円

2026/05/11

4,405円

-3円

46,423百万円

2026/05/08

4,408円

+8円

46,469百万円

2026/05/07

4,400円

-33円

46,399百万円

2026/05/01

4,433円

-47円

46,784百万円

2026/04/30

4,480円

-18円

47,280百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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