2020-09-28 02:00:01

基準価額

大和−ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)

設定日: 2003/05/20 〜 最新基準日: 2020/09/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/25

3,329円

+11円

105,271百万円

2020/09/24

3,318円

-9円

105,008百万円

2020/09/23

3,327円

-28円

105,362百万円

2020/09/18

3,355円

+5円

106,361百万円

2020/09/17

3,350円

-12円

106,268百万円

2020/09/16

3,362円

-16円

106,745百万円

2020/09/15

3,378円

-13円

107,314百万円

2020/09/14

3,391円

+5円

107,799百万円

2020/09/11

3,386円

-9円

107,716百万円

2020/09/10

3,395円

+13円

107,984百万円

2020/09/09

3,382円

-40円

107,725百万円

2020/09/08

3,422円

-8円

108,984百万円

2020/09/07

3,430円

+11円

109,367百万円

2020/09/04

3,419円

-18円

109,098百万円

2020/09/03

3,437円

+15円

109,771百万円

2020/09/02

3,422円

0円

109,401百万円

2020/09/01

3,422円

+33円

109,492百万円

2020/08/31

3,389円

-28円

108,530百万円

2020/08/28

3,417円

+24円

109,521百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。