2026-03-31 18:22:56

基準価額

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

設定日： 2003/05/20 〜 最新基準日： 2026/03/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/30

4,398円

+1円

46,865百万円

2026/03/27

4,397円

-28円

46,856百万円

2026/03/26

4,425円

+23円

47,170百万円

2026/03/25

4,402円

-7円

46,934百万円

2026/03/24

4,409円

-26円

47,016百万円

2026/03/23

4,435円

-41円

47,314百万円

2026/03/19

4,476円

-3円

47,769百万円

2026/03/18

4,479円

+2円

47,799百万円

2026/03/17

4,477円

+21円

47,808百万円

2026/03/16

4,456円

-19円

47,588百万円

2026/03/13

4,475円

-19円

47,810百万円

2026/03/12

4,494円

+5円

48,038百万円

2026/03/11

4,489円

+14円

47,990百万円

2026/03/10

4,475円

-23円

47,854百万円

2026/03/09

4,498円

+44円

48,052百万円

2026/03/06

4,454円

0円

47,618百万円

2026/03/05

4,454円

-17円

47,658百万円

2026/03/04

4,471円

-3円

47,900百万円

2026/03/03

4,474円

+7円

47,945百万円

2026/03/02

4,467円

+34円

47,913百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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