2026-08-28 20:31:39

基準価額

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

設定日： 2003/05/20 〜 最新基準日： 2026/08/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/27

4,395円

-14円

44,261百万円

2026/08/26

4,409円

+7円

44,435百万円

2026/08/25

4,402円

+8円

44,378百万円

2026/08/24

4,394円

-14円

44,321百万円

2026/08/21

4,408円

+19円

44,467百万円

2026/08/20

4,389円

+2円

44,302百万円

2026/08/19

4,387円

-8円

44,305百万円

2026/08/18

4,395円

+5円

44,404百万円

2026/08/17

4,390円

+1円

44,367百万円

2026/08/14

4,389円

+18円

44,374百万円

2026/08/13

4,371円

-1円

44,220百万円

2026/08/12

4,372円

+36円

44,241百万円

2026/08/10

4,336円

-5円

43,927百万円

2026/08/07

4,341円

+8円

43,996百万円

2026/08/06

4,333円

+25円

43,926百万円

2026/08/05

4,308円

+15円

43,698百万円

2026/08/04

4,293円

+36円

43,553百万円

2026/08/03

4,257円

-146円

43,214百万円

2026/07/31

4,403円

-66円

44,717百万円

2026/07/30

4,469円

+7円

45,425百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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