2025-12-06 05:57:04

基準価額

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

設定日： 2003/05/20 〜 最新基準日： 2025/12/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/05

4,305円

-12円

47,898百万円

2025/12/04

4,317円

-5円

48,084百万円

2025/12/03

4,322円

+15円

48,182百万円

2025/12/02

4,307円

-28円

48,050百万円

2025/12/01

4,335円

-3円

48,406百万円

2025/11/28

4,338円

+22円

48,470百万円

2025/11/27

4,316円

+10円

48,257百万円

2025/11/26

4,306円

-5円

48,187百万円

2025/11/25

4,311円

-16円

48,270百万円

2025/11/21

4,327円

-4円

48,488百万円

2025/11/20

4,331円

+31円

48,565百万円

2025/11/19

4,300円

+22円

48,237百万円

2025/11/18

4,278円

+9円

48,030百万円

2025/11/17

4,269円

-3円

47,981百万円

2025/11/14

4,272円

-22円

48,057百万円

2025/11/13

4,294円

+26円

48,393百万円

2025/11/12

4,268円

+1円

48,096百万円

2025/11/11

4,267円

+15円

48,116百万円

2025/11/10

4,252円

+27円

47,985百万円

2025/11/07

4,225円

-18円

47,712百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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