2026-10-27 23:59:44

基準価額

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

設定日： 2003/05/20 〜 最新基準日： 2026/10/27

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/27

4,271円

+8円

42,072百万円

2026/10/26

4,263円

+9円

42,007百万円

2026/10/23

4,254円

-21円

41,928百万円

2026/10/22

4,275円

+7円

42,154百万円

2026/10/21

4,268円

+11円

42,108百万円

2026/10/20

4,257円

+5円

42,011百万円

2026/10/19

4,252円

+17円

41,988百万円

2026/10/16

4,235円

+14円

41,836百万円

2026/10/15

4,221円

-13円

41,772百万円

2026/10/14

4,234円

+16円

41,929百万円

2026/10/13

4,218円

-1円

41,778百万円

2026/10/09

4,219円

+21円

41,800百万円

2026/10/08

4,198円

-30円

41,632百万円

2026/10/07

4,228円

+34円

41,950百万円

2026/10/06

4,194円

+3円

41,639百万円

2026/10/05

4,191円

-20円

41,625百万円

2026/10/02

4,211円

+19円

41,856百万円

2026/10/01

4,192円

+4円

41,668百万円

2026/09/30

4,188円

-9円

41,642百万円

2026/09/29

4,197円

-24円

41,753百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる