2019-11-18 22:58:47

基準価額

大和−ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)

設定日: 2003/05/20 〜 最新基準日: 2019/11/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/18

3,417円

+10円

125,937百万円

2019/11/15

3,407円

+6円

125,785百万円

2019/11/14

3,401円

-1円

125,750百万円

2019/11/13

3,402円

-11円

126,092百万円

2019/11/12

3,413円

-1円

126,489百万円

2019/11/11

3,414円

-26円

126,634百万円

2019/11/08

3,440円

+9円

127,796百万円

2019/11/07

3,431円

-2円

127,673百万円

2019/11/06

3,433円

-1円

127,895百万円

2019/11/05

3,434円

+17円

128,076百万円

2019/11/01

3,417円

-19円

127,663百万円

2019/10/31

3,436円

-6円

128,614百万円

2019/10/30

3,442円

-10円

128,994百万円

2019/10/29

3,452円

+1円

129,675百万円

2019/10/28

3,451円

+1円

129,831百万円

2019/10/25

3,450円

-1円

130,088百万円

2019/10/24

3,451円

+16円

130,493百万円

2019/10/23

3,435円

+8円

130,195百万円

2019/10/21

3,427円

-2円

130,192百万円

2019/10/18

3,429円

+14円

130,508百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。