2026-02-05 21:08:58

基準価額

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

設定日： 2003/05/20 〜 最新基準日： 2026/02/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/04

4,415円

+18円

47,722百万円

2026/02/03

4,397円

-6円

47,555百万円

2026/02/02

4,403円

+13円

47,638百万円

2026/01/30

4,390円

+24円

47,528百万円

2026/01/29

4,366円

+40円

47,290百万円

2026/01/28

4,326円

-23円

46,894百万円

2026/01/27

4,349円

-15円

47,186百万円

2026/01/26

4,364円

-73円

47,372百万円

2026/01/23

4,437円

+24円

48,198百万円

2026/01/22

4,413円

+4円

47,985百万円

2026/01/21

4,409円

+9円

47,990百万円

2026/01/20

4,400円

+22円

47,945百万円

2026/01/19

4,378円

-35円

47,726百万円

2026/01/16

4,413円

+4円

48,134百万円

2026/01/15

4,409円

-11円

48,109百万円

2026/01/14

4,420円

+23円

48,262百万円

2026/01/13

4,397円

+26円

48,024百万円

2026/01/09

4,371円

+2円

47,774百万円

2026/01/08

4,369円

-1円

47,765百万円

2026/01/07

4,370円

-18円

47,810百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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