2025-07-11 13:34:36

基準価額

大和−ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)

設定日: 2003/05/20 〜 最新基準日: 2025/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/10

4,093円

-25円

48,780百万円

2025/07/09

4,118円

+14円

49,095百万円

2025/07/08

4,104円

+27円

48,991百万円

2025/07/07

4,077円

-11円

48,675百万円

2025/07/04

4,088円

+26円

48,863百万円

2025/07/03

4,062円

+5円

48,595百万円

2025/07/02

4,057円

-10円

48,535百万円

2025/07/01

4,067円

+1円

48,673百万円

2025/06/30

4,066円

-6円

48,673百万円

2025/06/27

4,072円

+19円

48,763百万円

2025/06/26

4,053円

-12円

48,542百万円

2025/06/25

4,065円

-15円

48,719百万円

2025/06/24

4,080円

-8円

48,913百万円

2025/06/23

4,088円

+19円

49,043百万円

2025/06/20

4,069円

+14円

48,818百万円

2025/06/19

4,055円

-14円

48,664百万円

2025/06/18

4,069円

-18円

48,844百万円

2025/06/17

4,087円

+20円

49,080百万円

2025/06/16

4,067円

+43円

48,874百万円

2025/06/13

4,024円

-18円

48,400百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。