2026-06-29 19:05:05

基準価額

ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）

設定日： 2003/05/20 〜 最新基準日： 2026/06/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/26

4,405円

+10円

45,487百万円

2026/06/25

4,395円

+7円

45,411百万円

2026/06/24

4,388円

-10円

45,389百万円

2026/06/23

4,398円

0円

45,517百万円

2026/06/22

4,398円

0円

45,558百万円

2026/06/19

4,398円

+4円

45,585百万円

2026/06/18

4,394円

-32円

45,576百万円

2026/06/17

4,426円

+6円

45,919百万円

2026/06/16

4,420円

-3円

45,873百万円

2026/06/15

4,423円

+6円

45,925百万円

2026/06/12

4,417円

-9円

45,887百万円

2026/06/11

4,426円

+9円

46,001百万円

2026/06/10

4,417円

+5円

45,922百万円

2026/06/09

4,412円

-12円

45,913百万円

2026/06/08

4,424円

-11円

46,044百万円

2026/06/05

4,435円

-1円

46,202百万円

2026/06/04

4,436円

-20円

46,231百万円

2026/06/03

4,456円

+11円

46,562百万円

2026/06/02

4,445円

-8円

46,461百万円

2026/06/01

4,453円

+4円

46,555百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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