2024-04-27 04:55:07

基準価額

三菱ＵＦＪ−ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｄコース　為替Ｈあり年１回

設定日： 2013/10/31 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

9,756円

-46円

169百万円

2024/04/25

9,802円

-35円

170百万円

2024/04/24

9,837円

+26円

171百万円

2024/04/23

9,811円

+15円

170百万円

2024/04/22

9,796円

+7円

170百万円

2024/04/19

9,789円

+8円

170百万円

2024/04/18

9,781円

+46円

170百万円

2024/04/17

9,735円

-67円

169百万円

2024/04/16

9,802円

-85円

170百万円

2024/04/15

9,887円

-8円

172百万円

2024/04/12

9,895円

-65円

172百万円

2024/04/11

9,960円

-74円

173百万円

2024/04/10

10,034円

+43円

175百万円

2024/04/09

9,991円

-14円

174百万円

2024/04/08

10,005円

-18円

174百万円

2024/04/05

10,023円

+36円

174百万円

2024/04/04

9,987円

+13円

174百万円

2024/04/03

9,974円

-47円

173百万円

2024/04/02

10,021円

-19円

175百万円

2024/04/01

10,040円

-1円

175百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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