2024-04-20 00:07:31

基準価額

三菱ＵＦＪ−三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・Ｆ　米ドルＨ型年１回決算型

設定日： 2013/10/25 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

8,205円

-34円

740百万円

2024/04/18

8,239円

+43円

743百万円

2024/04/17

8,196円

-35円

739百万円

2024/04/16

8,231円

-58円

742百万円

2024/04/15

8,289円

+24円

747百万円

2024/04/12

8,265円

-8円

745百万円

2024/04/11

8,273円

-104円

746百万円

2024/04/10

8,377円

+30円

755百万円

2024/04/09

8,347円

-15円

752百万円

2024/04/08

8,362円

-43円

754百万円

2024/04/05

8,405円

+19円

758百万円

2024/04/04

8,386円

+3円

757百万円

2024/04/03

8,383円

-59円

756百万円

2024/04/02

8,442円

0円

762百万円

2024/04/01

8,442円

-1円

762百万円

2024/03/29

8,443円

-16円

762百万円

2024/03/28

8,459円

+16円

763百万円

2024/03/27

8,443円

+7円

762百万円

2024/03/26

8,436円

-11円

761百万円

2024/03/25

8,447円

+27円

762百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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