2026-04-04 23:00:51

基準価額

三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

設定日： 2013/10/25 〜 最新基準日： 2026/04/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/03

11,006円

+85円

3,925百万円

2026/04/02

10,921円

-24円

3,894百万円

2026/04/01

10,945円

+4円

3,904百万円

2026/03/31

10,941円

+21円

3,903百万円

2026/03/30

10,920円

+18円

3,895百万円

2026/03/27

10,902円

-43円

3,889百万円

2026/03/26

10,945円

+77円

3,910百万円

2026/03/25

10,868円

-23円

3,864百万円

2026/03/24

10,891円

-25円

3,872百万円

2026/03/23

10,916円

-90円

3,883百万円

2026/03/19

11,006円

-15円

3,915百万円

2026/03/18

11,021円

+9円

3,920百万円

2026/03/17

11,012円

+27円

3,949百万円

2026/03/16

10,985円

+1円

3,939百万円

2026/03/13

10,984円

-24円

3,939百万円

2026/03/12

11,008円

+24円

3,947百万円

2026/03/11

10,984円

-45円

3,939百万円

2026/03/10

11,029円

+58円

3,958百万円

2026/03/09

10,971円

-42円

3,940百万円

2026/03/06

11,013円

+1円

3,954百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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