2018-09-21 00:44:05

基準価額

三菱UFJ国際−三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・ファンド為替Ｈ無毎月決算型

設定日： 2013/10/25 〜 最新基準日： 2018/09/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/09/20

8,823円

-6円

7,804百万円

2018/09/19

8,829円

-10円

7,814百万円

2018/09/18

8,839円

+6円

7,824百万円

2018/09/14

8,833円

+51円

7,819百万円

2018/09/13

8,782円

+4円

7,777百万円

2018/09/12

8,778円

+10円

7,780百万円

2018/09/11

8,768円

-5円

7,774百万円

2018/09/10

8,773円

-89円

7,751百万円

2018/09/07

8,862円

-46円

7,837百万円

2018/09/06

8,908円

+15円

7,878百万円

2018/09/05

8,893円

-4円

7,866百万円

2018/09/04

8,897円

-1円

7,870百万円

2018/09/03

8,898円

-25円

7,875百万円

2018/08/31

8,923円

-31円

7,896百万円

2018/08/30

8,954円

+36円

7,924百万円

2018/08/29

8,918円

-15円

7,891百万円

2018/08/28

8,933円

-17円

7,908百万円

2018/08/27

8,950円

+5円

7,875百万円

2018/08/24

8,945円

+55円

7,873百万円

2018/08/23

8,890円

+10円

7,834百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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