2019-11-18 13:47:47

基準価額

三菱UFJ国際−三菱UFJ/ピムコトータル・リターン・ファンド為替H無毎月決算型

設定日: 2013/10/25 〜 最新基準日: 2019/11/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/15

8,556円

+9円

6,799百万円

2019/11/14

8,547円

-17円

6,845百万円

2019/11/13

8,564円

+17円

6,871百万円

2019/11/12

8,547円

-5円

6,857百万円

2019/11/11

8,552円

-15円

6,862百万円

2019/11/08

8,567円

-64円

6,873百万円

2019/11/07

8,631円

+16円

6,927百万円

2019/11/06

8,615円

+14円

6,927百万円

2019/11/05

8,601円

-1円

6,916百万円

2019/11/01

8,602円

-8円

6,935百万円

2019/10/31

8,610円

+17円

6,940百万円

2019/10/30

8,593円

-2円

6,934百万円

2019/10/29

8,595円

+10円

6,953百万円

2019/10/28

8,585円

-12円

6,977百万円

2019/10/25

8,597円

-9円

6,986百万円

2019/10/24

8,606円

+25円

6,997百万円

2019/10/23

8,581円

-19円

6,982百万円

2019/10/21

8,600円

-2円

7,017百万円

2019/10/18

8,602円

-13円

7,020百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。