2025-07-16 05:16:49

基準価額

三菱ＵＦＪ−三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・Ｆ　為替Ｈなし毎月決算型

設定日： 2013/10/25 〜 最新基準日： 2025/07/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/15

9,903円

+3円

3,809百万円

2025/07/14

9,900円

+13円

3,809百万円

2025/07/11

9,887円

+3円

3,806百万円

2025/07/10

9,884円

+12円

3,806百万円

2025/07/09

9,872円

+63円

3,801百万円

2025/07/08

9,809円

-1円

3,778百万円

2025/07/07

9,810円

-1円

3,778百万円

2025/07/04

9,811円

+57円

3,792百万円

2025/07/03

9,754円

+20円

3,771百万円

2025/07/02

9,734円

-64円

3,763百万円

2025/07/01

9,798円

+3円

3,803百万円

2025/06/30

9,795円

+12円

3,801百万円

2025/06/27

9,783円

-56円

3,797百万円

2025/06/26

9,839円

+74円

3,826百万円

2025/06/25

9,765円

-21円

3,797百万円

2025/06/24

9,786円

0円

3,805百万円

2025/06/23

9,786円

+78円

3,810百万円

2025/06/20

9,708円

0円

3,779百万円

2025/06/19

9,708円

-22円

3,780百万円

2025/06/18

9,730円

+110円

3,788百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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