2018-11-18 11:37:30

基準価額

三菱UFJ国際−三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・ファンド為替Ｈ無毎月決算型

設定日： 2013/10/25 〜 最新基準日： 2018/11/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/11/16

8,776円

-61円

7,686百万円

2018/11/15

8,837円

+13円

7,742百万円

2018/11/14

8,824円

+10円

7,739百万円

2018/11/13

8,814円

+23円

7,730百万円

2018/11/12

8,791円

+9円

7,710百万円

2018/11/09

8,782円

+28円

7,701百万円

2018/11/08

8,754円

-49円

7,670百万円

2018/11/07

8,803円

+18円

7,716百万円

2018/11/06

8,785円

+13円

7,715百万円

2018/11/05

8,772円

-11円

7,710百万円

2018/11/02

8,783円

0円

7,720百万円

2018/11/01

8,783円

-13円

7,722百万円

2018/10/31

8,796円

+12円

7,737百万円

2018/10/30

8,784円

+69円

7,730百万円

2018/10/29

8,715円

-63円

7,669百万円

2018/10/26

8,778円

-13円

7,725百万円

2018/10/25

8,791円

+52円

7,737百万円

2018/10/24

8,739円

-45円

7,694百万円

2018/10/23

8,784円

+29円

7,738百万円

2018/10/22

8,755円

-23円

7,714百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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