2018-07-18 18:01:27

基準価額

三菱UFJ国際−三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・ファンド為替Ｈ無毎月決算型

設定日： 2013/10/25 〜 最新基準日： 2018/07/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/07/17

9,092円

+12円

8,082百万円

2018/07/13

9,080円

+88円

8,070百万円

2018/07/12

8,992円

+13円

7,997百万円

2018/07/11

8,979円

+41円

7,989百万円

2018/07/10

8,938円

+16円

7,956百万円

2018/07/09

8,922円

-63円

7,931百万円

2018/07/06

8,985円

-1円

7,990百万円

2018/07/05

8,986円

0円

7,991百万円

2018/07/04

8,986円

+7円

7,992百万円

2018/07/03

8,979円

-16円

7,985百万円

2018/07/02

8,995円

+36円

8,005百万円

2018/06/29

8,959円

-10円

7,978百万円

2018/06/28

8,969円

+64円

7,997百万円

2018/06/27

8,905円

+21円

7,925百万円

2018/06/26

8,884円

-11円

7,910百万円

2018/06/25

8,895円

-8円

7,918百万円

2018/06/22

8,903円

+2円

7,913百万円

2018/06/21

8,901円

+5円

7,926百万円

2018/06/20

8,896円

-41円

7,920百万円

2018/06/19

8,937円

-1円

7,963百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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