2026-02-10 18:16:40

基準価額

三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

設定日： 2013/10/25 〜 最新基準日： 2026/02/09

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/09

10,942円

-4円

3,941百万円

2026/02/06

10,946円

+48円

3,948百万円

2026/02/05

10,898円

+55円

3,931百万円

2026/02/04

10,843円

+10円

3,911百万円

2026/02/03

10,833円

+85円

3,908百万円

2026/02/02

10,748円

+85円

3,883百万円

2026/01/30

10,663円

-42円

3,853百万円

2026/01/29

10,705円

+15円

3,868百万円

2026/01/28

10,690円

-50円

3,862百万円

2026/01/27

10,740円

-273円

3,881百万円

2026/01/26

11,013円

-13円

3,980百万円

2026/01/23

11,026円

+23円

3,985百万円

2026/01/22

11,003円

+54円

3,978百万円

2026/01/21

10,949円

-56円

3,958百万円

2026/01/20

11,005円

-1円

3,979百万円

2026/01/19

11,006円

-58円

3,979百万円

2026/01/16

11,064円

+22円

4,002百万円

2026/01/15

11,042円

-36円

3,997百万円

2026/01/14

11,078円

+74円

4,011百万円

2026/01/13

11,004円

+108円

3,987百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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