2024-04-19 18:34:43

基準価額

三菱ＵＦＪ−三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・Ｆ　為替Ｈなし毎月決算型

設定日： 2013/10/25 〜 最新基準日： 2024/04/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/18

9,943円

+58円

4,308百万円

2024/04/17

9,885円

-23円

4,277百万円

2024/04/16

9,908円

+22円

4,287百万円

2024/04/15

9,886円

+7円

4,278百万円

2024/04/12

9,879円

+29円

4,277百万円

2024/04/11

9,850円

-48円

4,265百万円

2024/04/10

9,898円

+26円

4,287百万円

2024/04/09

9,872円

+1円

4,275百万円

2024/04/08

9,871円

-72円

4,285百万円

2024/04/05

9,943円

+18円

4,316百万円

2024/04/04

9,925円

+20円

4,308百万円

2024/04/03

9,905円

-49円

4,289百万円

2024/04/02

9,954円

0円

4,310百万円

2024/04/01

9,954円

-1円

4,311百万円

2024/03/29

9,955円

-17円

4,311百万円

2024/03/28

9,972円

+7円

4,319百万円

2024/03/27

9,965円

+20円

4,319百万円

2024/03/26

9,945円

-6円

4,310百万円

2024/03/25

9,951円

+18円

4,313百万円

2024/03/22

9,933円

+85円

4,305百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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