2026-04-25 20:35:40

基準価額

三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

設定日： 2013/10/25 〜 最新基準日： 2026/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/24

11,042円

-19円

3,939百万円

2026/04/23

11,061円

+9円

3,945百万円

2026/04/22

11,052円

+4円

3,943百万円

2026/04/21

11,048円

+49円

3,941百万円

2026/04/20

10,999円

-42円

3,924百万円

2026/04/17

11,041円

0円

3,936百万円

2026/04/16

11,041円

-1円

3,936百万円

2026/04/15

11,042円

-18円

3,936百万円

2026/04/14

11,060円

+46円

3,942百万円

2026/04/13

11,014円

-16円

3,925百万円

2026/04/10

11,030円

+64円

3,932百万円

2026/04/09

10,966円

-59円

3,909百万円

2026/04/08

11,025円

+21円

3,931百万円

2026/04/07

11,004円

0円

3,924百万円

2026/04/06

11,004円

-2円

3,924百万円

2026/04/03

11,006円

+85円

3,925百万円

2026/04/02

10,921円

-24円

3,894百万円

2026/04/01

10,945円

+4円

3,904百万円

2026/03/31

10,941円

+21円

3,903百万円

2026/03/30

10,920円

+18円

3,895百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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