2026-06-21 09:45:18

基準価額

三菱ＵＦＪ／ピムコトータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

設定日： 2013/10/25 〜 最新基準日： 2026/06/19

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/19

11,136円

+68円

3,953百万円

2026/06/18

11,068円

-53円

3,929百万円

2026/06/17

11,121円

+36円

3,949百万円

2026/06/16

11,085円

+14円

3,936百万円

2026/06/15

11,071円

-22円

3,931百万円

2026/06/12

11,093円

+69円

3,939百万円

2026/06/11

11,024円

+7円

3,915百万円

2026/06/10

11,017円

+41円

3,912百万円

2026/06/09

10,976円

-25円

3,900百万円

2026/06/08

11,001円

-51円

3,910百万円

2026/06/05

11,052円

+17円

3,928百万円

2026/06/04

11,035円

-22円

3,922百万円

2026/06/03

11,057円

+19円

3,931百万円

2026/06/02

11,038円

+28円

3,924百万円

2026/06/01

11,010円

+12円

3,918百万円

2026/05/29

10,998円

+5円

3,915百万円

2026/05/28

10,993円

+17円

3,914百万円

2026/05/27

10,976円

+53円

3,908百万円

2026/05/26

10,923円

-1円

3,889百万円

2026/05/25

10,924円

+17円

3,889百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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