2019-02-16 07:14:09

基準価額

三菱UFJ国際−三菱UFJ/ピムコトータル・リターン・ファンド為替H無毎月決算型

設定日: 2013/10/25 〜 最新基準日: 2019/02/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/02/15

8,652円

+1円

7,415百万円

2019/02/14

8,651円

+16円

7,406百万円

2019/02/13

8,635円

+36円

7,393百万円

2019/02/12

8,599円

+3円

7,363百万円

2019/02/08

8,596円

-29円

7,355百万円

2019/02/07

8,625円

-2円

7,375百万円

2019/02/06

8,627円

+5円

7,378百万円

2019/02/05

8,622円

+50円

7,373百万円

2019/02/04

8,572円

+23円

7,330百万円

2019/02/01

8,549円

-24円

7,310百万円

2019/01/31

8,573円

+38円

7,353百万円

2019/01/30

8,535円

+21円

7,329百万円

2019/01/29

8,514円

-24円

7,311百万円

2019/01/28

8,538円

-5円

7,332百万円

2019/01/25

8,543円

+12円

7,343百万円

2019/01/24

8,531円

+12円

7,336百万円

2019/01/23

8,519円

0円

7,326百万円

2019/01/22

8,519円

0円

7,325百万円

2019/01/21

8,519円

+42円

7,326百万円

2019/01/18

8,477円

+12円

7,289百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。