2020-09-20 21:01:19

基準価額

三菱UFJ国際−三菱UFJ/ピムコトータル・リターン・ファンド為替H無毎月決算型

設定日: 2013/10/25 〜 最新基準日: 2020/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

8,487円

-5円

6,068百万円

2020/09/17

8,492円

-58円

6,075百万円

2020/09/16

8,550円

-17円

6,121百万円

2020/09/15

8,567円

-44円

6,134百万円

2020/09/14

8,611円

+6円

6,167百万円

2020/09/11

8,605円

+5円

6,165百万円

2020/09/10

8,600円

+16円

6,166百万円

2020/09/09

8,584円

-20円

6,154百万円

2020/09/08

8,604円

-30円

6,165百万円

2020/09/07

8,634円

-36円

6,188百万円

2020/09/04

8,670円

+16円

6,213百万円

2020/09/03

8,654円

+26円

6,206百万円

2020/09/02

8,628円

+11円

6,199百万円

2020/09/01

8,617円

+76円

6,191百万円

2020/08/31

8,541円

-84円

6,140百万円

2020/08/28

8,625円

+4円

6,202百万円

2020/08/27

8,621円

-35円

6,200百万円

2020/08/26

8,656円

+45円

6,212百万円

2020/08/25

8,611円

-8円

6,185百万円

2020/08/24

8,619円

+3円

6,190百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。