年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/03 |
27,429円 |
-787円 |
414,755百万円 |
|
2026/07/02 |
28,216円 |
-15円 |
426,659百万円 |
|
2026/07/01 |
28,231円 |
+320円 |
426,692百万円 |
|
2026/06/30 |
27,911円 |
+103円 |
421,591百万円 |
|
2026/06/29 |
27,808円 |
-807円 |
419,894百万円 |
|
2026/06/26 |
28,615円 |
+433円 |
431,594百万円 |
|
2026/06/25 |
28,182円 |
-60円 |
424,840百万円 |
|
2026/06/24 |
28,242円 |
-1,102円 |
425,657百万円 |
|
2026/06/23 |
29,344円 |
+323円 |
442,129百万円 |
|
2026/06/22 |
29,021円 |
+32円 |
437,274百万円 |
|
2026/06/19 |
28,989円 |
+229円 |
436,661百万円 |
|
2026/06/18 |
28,760円 |
+91円 |
432,775百万円 |
|
2026/06/17 |
28,669円 |
+225円 |
431,168百万円 |
|
2026/06/16 |
28,444円 |
+693円 |
427,472百万円 |
|
2026/06/15 |
27,751円 |
+816円 |
416,260百万円 |
|
2026/06/12 |
26,935円 |
+13円 |
403,795百万円 |
|
2026/06/11 |
26,922円 |
-634円 |
403,254百万円 |
|
2026/06/10 |
27,556円 |
+810円 |
412,354百万円 |
|
2026/06/09 |
26,746円 |
-866円 |
399,108百万円 |
|
2026/06/08 |
27,612円 |
-646円 |
411,785百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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