年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/18 |
26,725円 |
+68円 |
418,877百万円 |
|
2026/09/17 |
26,657円 |
+253円 |
417,718百万円 |
|
2026/09/16 |
26,404円 |
-182円 |
413,516百万円 |
|
2026/09/15 |
26,586円 |
-204円 |
415,812百万円 |
|
2026/09/14 |
26,790円 |
-473円 |
418,972百万円 |
|
2026/09/11 |
27,263円 |
-51円 |
426,175百万円 |
|
2026/09/10 |
27,314円 |
+69円 |
426,779百万円 |
|
2026/09/09 |
27,245円 |
-94円 |
424,323百万円 |
|
2026/09/08 |
27,339円 |
+25円 |
425,785百万円 |
|
2026/09/07 |
27,314円 |
+450円 |
425,327百万円 |
|
2026/09/04 |
26,864円 |
-500円 |
418,115百万円 |
|
2026/09/03 |
27,364円 |
-631円 |
425,682百万円 |
|
2026/09/02 |
27,995円 |
+190円 |
434,652百万円 |
|
2026/09/01 |
27,805円 |
-35円 |
431,703百万円 |
|
2026/08/31 |
27,840円 |
+54円 |
432,096百万円 |
|
2026/08/28 |
27,786円 |
+103円 |
431,152百万円 |
|
2026/08/27 |
27,683円 |
+231円 |
429,402百万円 |
|
2026/08/26 |
27,452円 |
+168円 |
425,647百万円 |
|
2026/08/25 |
27,284円 |
-408円 |
422,967百万円 |
|
2026/08/24 |
27,692円 |
+314円 |
429,182百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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