年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/02/26 |
25,236円 |
+427円 |
354,355百万円 |
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2026/02/25 |
24,809円 |
+317円 |
347,774百万円 |
|
2026/02/24 |
24,492円 |
+244円 |
341,464百万円 |
|
2026/02/20 |
24,248円 |
+109円 |
338,062百万円 |
|
2026/02/19 |
24,139円 |
+272円 |
336,540百万円 |
|
2026/02/18 |
23,867円 |
-21円 |
332,755百万円 |
|
2026/02/17 |
23,888円 |
+68円 |
333,050百万円 |
|
2026/02/16 |
23,820円 |
-160円 |
331,559百万円 |
|
2026/02/13 |
23,980円 |
-14円 |
333,246百万円 |
|
2026/02/12 |
23,994円 |
-31円 |
333,106百万円 |
|
2026/02/10 |
24,025円 |
+335円 |
332,222百万円 |
|
2026/02/09 |
23,690円 |
+69円 |
327,289百万円 |
|
2026/02/06 |
23,621円 |
-388円 |
325,907百万円 |
|
2026/02/05 |
24,009円 |
+63円 |
331,012百万円 |
|
2026/02/04 |
23,946円 |
+594円 |
329,772百万円 |
|
2026/02/03 |
23,352円 |
-267円 |
320,392百万円 |
|
2026/02/02 |
23,619円 |
-252円 |
323,740百万円 |
|
2026/01/30 |
23,871円 |
+30円 |
326,772百万円 |
|
2026/01/29 |
23,841円 |
+471円 |
326,168百万円 |
|
2026/01/28 |
23,370円 |
+111円 |
319,368百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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