年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/17 |
27,294円 |
-326円 |
417,111百万円 |
|
2026/07/16 |
27,620円 |
+546円 |
421,476百万円 |
|
2026/07/15 |
27,074円 |
+50円 |
413,056百万円 |
|
2026/07/14 |
27,024円 |
-619円 |
412,053百万円 |
|
2026/07/13 |
27,643円 |
+237円 |
421,381百万円 |
|
2026/07/10 |
27,406円 |
-101円 |
417,515百万円 |
|
2026/07/09 |
27,507円 |
-152円 |
418,287百万円 |
|
2026/07/08 |
27,659円 |
-523円 |
419,965百万円 |
|
2026/07/07 |
28,182円 |
+124円 |
427,503百万円 |
|
2026/07/06 |
28,058円 |
+629円 |
425,627百万円 |
|
2026/07/03 |
27,429円 |
-787円 |
414,755百万円 |
|
2026/07/02 |
28,216円 |
-15円 |
426,659百万円 |
|
2026/07/01 |
28,231円 |
+320円 |
426,692百万円 |
|
2026/06/30 |
27,911円 |
+103円 |
421,591百万円 |
|
2026/06/29 |
27,808円 |
-807円 |
419,894百万円 |
|
2026/06/26 |
28,615円 |
+433円 |
431,594百万円 |
|
2026/06/25 |
28,182円 |
-60円 |
424,840百万円 |
|
2026/06/24 |
28,242円 |
-1,102円 |
425,657百万円 |
|
2026/06/23 |
29,344円 |
+323円 |
442,129百万円 |
|
2026/06/22 |
29,021円 |
+32円 |
437,274百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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