年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/21 |
27,378円 |
+608円 |
424,040百万円 |
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2026/08/20 |
26,770円 |
-557円 |
414,585百万円 |
|
2026/08/19 |
27,327円 |
-251円 |
423,111百万円 |
|
2026/08/18 |
27,578円 |
+188円 |
426,543百万円 |
|
2026/08/17 |
27,390円 |
+53円 |
423,248百万円 |
|
2026/08/14 |
27,337円 |
+237円 |
422,331百万円 |
|
2026/08/13 |
27,100円 |
+258円 |
418,391百万円 |
|
2026/08/12 |
26,842円 |
+343円 |
413,420百万円 |
|
2026/08/10 |
26,499円 |
-86円 |
407,524百万円 |
|
2026/08/07 |
26,585円 |
-334円 |
408,745百万円 |
|
2026/08/06 |
26,919円 |
+592円 |
413,680百万円 |
|
2026/08/05 |
26,327円 |
+51円 |
404,549百万円 |
|
2026/08/04 |
26,276円 |
+55円 |
402,785百万円 |
|
2026/08/03 |
26,221円 |
+827円 |
401,816百万円 |
|
2026/07/31 |
25,394円 |
-392円 |
389,124百万円 |
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2026/07/30 |
25,786円 |
-409円 |
395,088百万円 |
|
2026/07/29 |
26,195円 |
-969円 |
401,255百万円 |
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2026/07/28 |
27,164円 |
+241円 |
415,834百万円 |
|
2026/07/27 |
26,923円 |
-738円 |
412,059百万円 |
|
2026/07/24 |
27,661円 |
+394円 |
423,230百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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