年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/31 |
25,394円 |
-392円 |
389,124百万円 |
|
2026/07/30 |
25,786円 |
-409円 |
395,088百万円 |
|
2026/07/29 |
26,195円 |
-969円 |
401,255百万円 |
|
2026/07/28 |
27,164円 |
+241円 |
415,834百万円 |
|
2026/07/27 |
26,923円 |
-738円 |
412,059百万円 |
|
2026/07/24 |
27,661円 |
+394円 |
423,230百万円 |
|
2026/07/23 |
27,267円 |
+38円 |
417,147百万円 |
|
2026/07/22 |
27,229円 |
+691円 |
416,398百万円 |
|
2026/07/21 |
26,538円 |
-756円 |
405,690百万円 |
|
2026/07/17 |
27,294円 |
-326円 |
417,111百万円 |
|
2026/07/16 |
27,620円 |
+546円 |
421,476百万円 |
|
2026/07/15 |
27,074円 |
+50円 |
413,056百万円 |
|
2026/07/14 |
27,024円 |
-619円 |
412,053百万円 |
|
2026/07/13 |
27,643円 |
+237円 |
421,381百万円 |
|
2026/07/10 |
27,406円 |
-101円 |
417,515百万円 |
|
2026/07/09 |
27,507円 |
-152円 |
418,287百万円 |
|
2026/07/08 |
27,659円 |
-523円 |
419,965百万円 |
|
2026/07/07 |
28,182円 |
+124円 |
427,503百万円 |
|
2026/07/06 |
28,058円 |
+629円 |
425,627百万円 |
|
2026/07/03 |
27,429円 |
-787円 |
414,755百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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