年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/12 |
15,527円 |
+104円 |
243,459百万円 |
|
2026/08/10 |
15,423円 |
-28円 |
241,562百万円 |
|
2026/08/07 |
15,451円 |
+36円 |
241,817百万円 |
|
2026/08/06 |
15,415円 |
+49円 |
241,131百万円 |
|
2026/08/05 |
15,366円 |
+66円 |
240,052百万円 |
|
2026/08/04 |
15,300円 |
+166円 |
238,331百万円 |
|
2026/08/03 |
15,134円 |
-475円 |
235,334百万円 |
|
2026/07/31 |
15,609円 |
-233円 |
242,648百万円 |
|
2026/07/30 |
15,842円 |
-25円 |
246,185百万円 |
|
2026/07/29 |
15,867円 |
+22円 |
246,474百万円 |
|
2026/07/28 |
15,845円 |
+35円 |
245,857百万円 |
|
2026/07/27 |
15,810円 |
+12円 |
245,201百万円 |
|
2026/07/24 |
15,798円 |
+33円 |
244,928百万円 |
|
2026/07/23 |
15,765円 |
-23円 |
244,323百万円 |
|
2026/07/22 |
15,788円 |
+37円 |
244,482百万円 |
|
2026/07/21 |
15,751円 |
-30円 |
243,804百万円 |
|
2026/07/17 |
15,781円 |
+3円 |
244,141百万円 |
|
2026/07/16 |
15,778円 |
+39円 |
243,485百万円 |
|
2026/07/15 |
15,739円 |
+26円 |
242,808百万円 |
|
2026/07/14 |
15,713円 |
-20円 |
242,190百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
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