年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/11 |
14,945円 |
-1円 |
236,651百万円 |
|
2026/09/10 |
14,946円 |
-39円 |
236,722百万円 |
|
2026/09/09 |
14,985円 |
+5円 |
237,071百万円 |
|
2026/09/08 |
14,980円 |
-224円 |
237,000百万円 |
|
2026/09/07 |
15,204円 |
+33円 |
240,418百万円 |
|
2026/09/04 |
15,171円 |
-245円 |
239,908百万円 |
|
2026/09/03 |
15,416円 |
-163円 |
243,612百万円 |
|
2026/09/02 |
15,579円 |
+2円 |
245,827百万円 |
|
2026/09/01 |
15,577円 |
-25円 |
245,796百万円 |
|
2026/08/31 |
15,602円 |
0円 |
245,995百万円 |
|
2026/08/28 |
15,602円 |
+6円 |
246,138百万円 |
|
2026/08/27 |
15,596円 |
-21円 |
245,981百万円 |
|
2026/08/26 |
15,617円 |
+47円 |
246,264百万円 |
|
2026/08/25 |
15,570円 |
+45円 |
245,550百万円 |
|
2026/08/24 |
15,525円 |
-43円 |
244,812百万円 |
|
2026/08/21 |
15,568円 |
+60円 |
245,316百万円 |
|
2026/08/20 |
15,508円 |
-9円 |
244,284百万円 |
|
2026/08/19 |
15,517円 |
-20円 |
244,388百万円 |
|
2026/08/18 |
15,537円 |
+19円 |
244,620百万円 |
|
2026/08/17 |
15,518円 |
-44円 |
243,937百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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