年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/15 |
20,401円 |
-12円 |
58,469百万円 |
|
2026/09/14 |
20,413円 |
-2円 |
58,490百万円 |
|
2026/09/11 |
20,415円 |
-56円 |
58,396百万円 |
|
2026/09/10 |
20,471円 |
-45円 |
58,564百万円 |
|
2026/09/09 |
20,516円 |
-27円 |
58,647百万円 |
|
2026/09/08 |
20,543円 |
-229円 |
58,722百万円 |
|
2026/09/07 |
20,772円 |
+23円 |
59,391百万円 |
|
2026/09/04 |
20,749円 |
-96円 |
59,334百万円 |
|
2026/09/03 |
20,845円 |
-45円 |
59,612百万円 |
|
2026/09/02 |
20,890円 |
-159円 |
59,526百万円 |
|
2026/09/01 |
21,049円 |
-19円 |
59,979百万円 |
|
2026/08/31 |
21,068円 |
+17円 |
60,017百万円 |
|
2026/08/28 |
21,051円 |
+58円 |
59,923百万円 |
|
2026/08/27 |
20,993円 |
-4円 |
59,648百万円 |
|
2026/08/26 |
20,997円 |
+56円 |
59,518百万円 |
|
2026/08/25 |
20,941円 |
+38円 |
59,343百万円 |
|
2026/08/24 |
20,903円 |
+9円 |
59,216百万円 |
|
2026/08/21 |
20,894円 |
+6円 |
59,054百万円 |
|
2026/08/20 |
20,888円 |
+56円 |
59,056百万円 |
|
2026/08/19 |
20,832円 |
-193円 |
58,900百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
ウエルスアドバイザー社
の提供です。
