2024-04-18 17:53:53

基準価額

三菱ＵＦＪ−バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）

設定日： 2013/07/31 〜 最新基準日： 2024/04/17

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/17

17,479円

-37円

2,254百万円

2024/04/16

17,516円

+16円

2,255百万円

2024/04/15

17,500円

+16円

2,257百万円

2024/04/12

17,484円

+30円

2,280百万円

2024/04/11

17,454円

-82円

2,276百万円

2024/04/10

17,536円

+47円

2,289百万円

2024/04/09

17,489円

-14円

2,271百万円

2024/04/08

17,503円

-34円

2,272百万円

2024/04/05

17,537円

+48円

2,277百万円

2024/04/04

17,489円

+45円

2,266百万円

2024/04/03

17,444円

-29円

2,259百万円

2024/04/02

17,473円

-101円

2,259百万円

2024/04/01

17,574円

-2円

2,272百万円

2024/03/29

17,576円

+5円

2,261百万円

2024/03/28

17,571円

+11円

2,261百万円

2024/03/27

17,560円

+38円

2,257百万円

2024/03/26

17,522円

-16円

2,250百万円

2024/03/25

17,538円

+25円

2,238百万円

2024/03/22

17,513円

+10円

2,188百万円

2024/03/21

17,503円

+353円

2,183百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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