2026-05-01 22:34:30

基準価額

米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし

設定日： 2013/06/28 〜 最新基準日： 2026/05/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/01

10,095円

+126円

14,844百万円

2026/04/30

9,969円

+202円

14,706百万円

2026/04/28

9,767円

+37円

14,415百万円

2026/04/27

9,730円

-19円

14,369百万円

2026/04/24

9,749円

+122円

14,411百万円

2026/04/23

9,627円

+117円

14,238百万円

2026/04/22

9,510円

0円

14,030百万円

2026/04/21

9,510円

-56円

14,033百万円

2026/04/20

9,566円

-131円

14,137百万円

2026/04/17

9,697円

+89円

14,339百万円

2026/04/16

9,608円

-56円

14,391百万円

2026/04/15

9,664円

-75円

14,532百万円

2026/04/14

9,739円

-175円

14,689百万円

2026/04/13

9,914円

+19円

15,035百万円

2026/04/10

9,895円

+9円

15,005百万円

2026/04/09

9,886円

-95円

15,008百万円

2026/04/08

9,981円

+18円

15,169百万円

2026/04/07

9,963円

-11円

15,141百万円

2026/04/06

9,974円

+4円

15,158百万円

2026/04/03

9,970円

+158円

15,178百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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