2026-10-28 22:50:31

基準価額

米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし

設定日： 2013/06/28 〜 最新基準日： 2026/10/28

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/28

10,165円

+45円

13,823百万円

2026/10/27

10,120円

+88円

13,766百万円

2026/10/26

10,032円

+212円

13,633百万円

2026/10/23

9,820円

-211円

13,356百万円

2026/10/22

10,031円

+129円

13,690百万円

2026/10/21

9,902円

+34円

13,514百万円

2026/10/20

9,868円

-56円

13,479百万円

2026/10/19

9,924円

+224円

13,574百万円

2026/10/16

9,700円

-158円

13,284百万円

2026/10/15

9,858円

-165円

13,508百万円

2026/10/14

10,023円

+171円

13,739百万円

2026/10/13

9,852円

+5円

13,514百万円

2026/10/09

9,847円

+149円

13,548百万円

2026/10/08

9,698円

-227円

13,346百万円

2026/10/07

9,925円

+176円

13,677百万円

2026/10/06

9,749円

+45円

13,445百万円

2026/10/05

9,704円

+42円

13,388百万円

2026/10/02

9,662円

+142円

13,335百万円

2026/10/01

9,520円

-25円

13,142百万円

2026/09/30

9,545円

-107円

13,176百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる