2020-10-25 03:30:10

基準価額

三菱UFJ国際−米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

設定日: 2013/06/28 〜 最新基準日: 2020/10/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/10/23

2,485円

+102円

12,598百万円

2020/10/22

2,383円

-40円

12,127百万円

2020/10/21

2,423円

+31円

12,338百万円

2020/10/20

2,392円

-30円

12,192百万円

2020/10/19

2,422円

-48円

12,351百万円

2020/10/16

2,470円

+4円

12,588百万円

2020/10/15

2,466円

+28円

12,580百万円

2020/10/14

2,438円

-1円

12,479百万円

2020/10/13

2,439円

-17円

12,462百万円

2020/10/12

2,456円

-22円

12,566百万円

2020/10/09

2,478円

+111円

12,685百万円

2020/10/08

2,367円

+25円

12,125百万円

2020/10/07

2,342円

-37円

12,007百万円

2020/10/06

2,379円

+79円

12,202百万円

2020/10/05

2,300円

+42円

11,801百万円

2020/10/02

2,258円

-36円

11,585百万円

2020/10/01

2,294円

-50円

11,775百万円

2020/09/30

2,344円

+34円

12,036百万円

2020/09/29

2,310円

+51円

11,878百万円

2020/09/28

2,259円

+3円

11,625百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。