2025-07-19 07:39:25

基準価額

三菱UFJ−米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

設定日: 2013/06/28 〜 最新基準日: 2025/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

7,519円

+180円

12,850百万円

2025/07/17

7,339円

-61円

12,553百万円

2025/07/16

7,400円

-13円

12,659百万円

2025/07/15

7,413円

+109円

12,693百万円

2025/07/14

7,304円

+14円

12,505百万円

2025/07/11

7,290円

+50円

12,485百万円

2025/07/10

7,240円

-71円

12,404百万円

2025/07/09

7,311円

+13円

12,525百万円

2025/07/08

7,298円

+18円

12,512百万円

2025/07/07

7,280円

-12円

12,482百万円

2025/07/04

7,292円

+54円

12,503百万円

2025/07/03

7,238円

+44円

12,410百万円

2025/07/02

7,194円

-147円

12,340百万円

2025/07/01

7,341円

-21円

12,593百万円

2025/06/30

7,362円

-13円

12,637百万円

2025/06/27

7,375円

+149円

12,666百万円

2025/06/26

7,226円

-63円

12,413百万円

2025/06/25

7,289円

+40円

12,532百万円

2025/06/24

7,249円

-88円

12,462百万円

2025/06/23

7,337円

+91円

12,652百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。