年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/16 |
38,836円 |
-269円 |
64,073百万円 |
|
2026/09/15 |
39,105円 |
-301円 |
64,524百万円 |
|
2026/09/14 |
39,406円 |
-697円 |
65,015百万円 |
|
2026/09/11 |
40,103円 |
-76円 |
66,172百万円 |
|
2026/09/10 |
40,179円 |
+101円 |
66,296百万円 |
|
2026/09/09 |
40,078円 |
-138円 |
66,137百万円 |
|
2026/09/08 |
40,216円 |
+35円 |
66,365百万円 |
|
2026/09/07 |
40,181円 |
+661円 |
66,303百万円 |
|
2026/09/04 |
39,520円 |
-736円 |
65,252百万円 |
|
2026/09/03 |
40,256円 |
-929円 |
66,469百万円 |
|
2026/09/02 |
41,185円 |
+279円 |
67,964百万円 |
|
2026/09/01 |
40,906円 |
-52円 |
67,504百万円 |
|
2026/08/31 |
40,958円 |
+78円 |
67,589百万円 |
|
2026/08/28 |
40,880円 |
+151円 |
67,463百万円 |
|
2026/08/27 |
40,729円 |
+339円 |
67,224百万円 |
|
2026/08/26 |
40,390円 |
+247円 |
66,672百万円 |
|
2026/08/25 |
40,143円 |
-601円 |
66,275百万円 |
|
2026/08/24 |
40,744円 |
+461円 |
67,255百万円 |
|
2026/08/21 |
40,283円 |
+893円 |
66,484百万円 |
|
2026/08/20 |
39,390円 |
-820円 |
65,017百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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