2024-06-26 12:11:42

基準価額

三菱ＵＦＪ−ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）

設定日： 2021/01/19 〜 最新基準日： 2024/06/25

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

10,805円

-29円

11,281百万円

2024/06/24

10,834円

-25円

11,354百万円

2024/06/21

10,859円

+38円

11,414百万円

2024/06/20

10,821円

+6円

11,389百万円

2024/06/19

10,815円

+17円

11,409百万円

2024/06/18

10,798円

+36円

11,421百万円

2024/06/17

10,762円

-123円

11,442百万円

2024/06/14

10,885円

+204円

11,595百万円

2024/06/13

10,681円

-38円

11,404百万円

2024/06/12

10,719円

+85円

11,474百万円

2024/06/11

10,634円

-45円

11,422百万円

2024/06/10

10,679円

-51円

11,479百万円

2024/06/07

10,730円

+207円

11,559百万円

2024/06/06

10,523円

+105円

11,445百万円

2024/06/05

10,418円

-109円

11,331百万円

2024/06/04

10,527円

-1円

11,449百万円

2024/06/03

10,528円

-76円

11,469百万円

2024/05/31

10,604円

-81円

11,585百万円

2024/05/30

10,685円

-36円

11,708百万円

2024/05/29

10,721円

+12円

11,762百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる