2024-06-17 02:50:37

基準価額

三菱ＵＦＪ−ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示型）

設定日： 2021/01/19 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

10,885円

+204円

11,595百万円

2024/06/13

10,681円

-38円

11,404百万円

2024/06/12

10,719円

+85円

11,474百万円

2024/06/11

10,634円

-45円

11,422百万円

2024/06/10

10,679円

-51円

11,479百万円

2024/06/07

10,730円

+207円

11,559百万円

2024/06/06

10,523円

+105円

11,445百万円

2024/06/05

10,418円

-109円

11,331百万円

2024/06/04

10,527円

-1円

11,449百万円

2024/06/03

10,528円

-76円

11,469百万円

2024/05/31

10,604円

-81円

11,585百万円

2024/05/30

10,685円

-36円

11,708百万円

2024/05/29

10,721円

+12円

11,762百万円

2024/05/28

10,709円

+107円

11,766百万円

2024/05/27

10,602円

-101円

11,707百万円

2024/05/24

10,703円

+46円

11,847百万円

2024/05/23

10,657円

+1円

11,818百万円

2024/05/22

10,656円

+76円

11,828百万円

2024/05/21

10,580円

+17円

11,766百万円

2024/05/20

10,563円

+84円

10,784百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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