年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/28 |
27,534円 |
-125円 |
265百万円 |
|
2026/07/27 |
27,659円 |
+111円 |
266百万円 |
|
2026/07/24 |
27,548円 |
-82円 |
265百万円 |
|
2026/07/23 |
27,630円 |
-15円 |
266百万円 |
|
2026/07/22 |
27,645円 |
+185円 |
265百万円 |
|
2026/07/21 |
27,460円 |
+18円 |
263百万円 |
|
2026/07/17 |
27,442円 |
-140円 |
263百万円 |
|
2026/07/16 |
27,582円 |
-38円 |
264百万円 |
|
2026/07/15 |
27,620円 |
+108円 |
265百万円 |
|
2026/07/14 |
27,512円 |
+24円 |
263百万円 |
|
2026/07/13 |
27,488円 |
-4円 |
263百万円 |
|
2026/07/10 |
27,492円 |
+79円 |
263百万円 |
|
2026/07/09 |
27,413円 |
-59円 |
260百万円 |
|
2026/07/08 |
27,472円 |
-146円 |
260百万円 |
|
2026/07/07 |
27,618円 |
+26円 |
261百万円 |
|
2026/07/06 |
27,592円 |
+135円 |
261百万円 |
|
2026/07/03 |
27,457円 |
+2円 |
259百万円 |
|
2026/07/02 |
27,455円 |
-30円 |
259百万円 |
|
2026/07/01 |
27,485円 |
+71円 |
259百万円 |
|
2026/06/30 |
27,414円 |
+135円 |
258百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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