年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/12/12 |
26,936円 |
+523円 |
441,566百万円 |
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2025/12/11 |
26,413円 |
-250円 |
432,500百万円 |
|
2025/12/10 |
26,663円 |
+32円 |
435,830百万円 |
|
2025/12/09 |
26,631円 |
+5円 |
434,485百万円 |
|
2025/12/08 |
26,626円 |
+172円 |
432,199百万円 |
|
2025/12/05 |
26,454円 |
-281円 |
428,639百万円 |
|
2025/12/04 |
26,735円 |
+503円 |
433,215百万円 |
|
2025/12/03 |
26,232円 |
-54円 |
424,462百万円 |
|
2025/12/02 |
26,286円 |
+22円 |
424,586百万円 |
|
2025/12/01 |
26,264円 |
-317円 |
422,222百万円 |
|
2025/11/28 |
26,581円 |
+78円 |
427,012百万円 |
|
2025/11/27 |
26,503円 |
+102円 |
425,501百万円 |
|
2025/11/26 |
26,401円 |
+510円 |
423,545百万円 |
|
2025/11/25 |
25,891円 |
-55円 |
414,530百万円 |
|
2025/11/21 |
25,946円 |
-16円 |
414,989百万円 |
|
2025/11/20 |
25,962円 |
+427円 |
414,599百万円 |
|
2025/11/19 |
25,535円 |
-43円 |
407,392百万円 |
|
2025/11/18 |
25,578円 |
-759円 |
407,334百万円 |
|
2025/11/17 |
26,337円 |
-95円 |
418,353百万円 |
|
2025/11/14 |
26,432円 |
-174円 |
418,792百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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