年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/02/13 |
30,076円 |
-498円 |
578,021百万円 |
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2026/02/12 |
30,574円 |
+211円 |
585,296百万円 |
|
2026/02/10 |
30,363円 |
+564円 |
579,188百万円 |
|
2026/02/09 |
29,799円 |
+666円 |
563,955百万円 |
|
2026/02/06 |
29,133円 |
+367円 |
549,031百万円 |
|
2026/02/05 |
28,766円 |
-26円 |
540,013百万円 |
|
2026/02/04 |
28,792円 |
+78円 |
539,015百万円 |
|
2026/02/03 |
28,714円 |
+863円 |
536,374百万円 |
|
2026/02/02 |
27,851円 |
-239円 |
515,965百万円 |
|
2026/01/30 |
28,090円 |
+167円 |
519,203百万円 |
|
2026/01/29 |
27,923円 |
+79円 |
514,898百万円 |
|
2026/01/28 |
27,844円 |
-223円 |
511,841百万円 |
|
2026/01/27 |
28,067円 |
+88円 |
513,991百万円 |
|
2026/01/26 |
27,979円 |
-607円 |
508,927百万円 |
|
2026/01/23 |
28,586円 |
+103円 |
518,773百万円 |
|
2026/01/22 |
28,483円 |
+210円 |
515,465百万円 |
|
2026/01/21 |
28,273円 |
-282円 |
509,654百万円 |
|
2026/01/20 |
28,555円 |
-243円 |
512,041百万円 |
|
2026/01/19 |
28,798円 |
-19円 |
512,698百万円 |
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2026/01/16 |
28,817円 |
-80円 |
510,720百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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