2025-09-18 16:00:43

基準価額

ジャパン・ソブリン・オープン

設定日： 2004/06/11 〜 最新基準日： 2025/09/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/17

8,655円

+4円

6,385百万円

2025/09/16

8,651円

-5円

6,382百万円

2025/09/12

8,656円

-6円

6,392百万円

2025/09/11

8,662円

-5円

6,397百万円

2025/09/10

8,667円

-2円

6,403百万円

2025/09/09

8,669円

0円

6,405百万円

2025/09/08

8,669円

+4円

6,404百万円

2025/09/05

8,665円

+12円

6,401百万円

2025/09/04

8,653円

+10円

6,392百万円

2025/09/03

8,643円

-7円

6,385百万円

2025/09/02

8,650円

+8円

6,391百万円

2025/09/01

8,642円

-8円

6,387百万円

2025/08/29

8,650円

+5円

6,395百万円

2025/08/28

8,645円

+2円

6,410百万円

2025/08/27

8,643円

0円

6,414百万円

2025/08/26

8,643円

-3円

6,424百万円

2025/08/25

8,646円

-1円

6,431百万円

2025/08/22

8,647円

-2円

6,439百万円

2025/08/21

8,649円

0円

6,450百万円

2025/08/20

8,649円

-6円

6,450百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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