2026-04-03 02:26:37

基準価額

ジャパン・ソブリン・オープン

設定日： 2004/06/11 〜 最新基準日： 2026/04/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/02

8,444円

-26円

5,566百万円

2026/04/01

8,470円

+19円

5,583百万円

2026/03/31

8,451円

0円

5,574百万円

2026/03/30

8,451円

+10円

5,575百万円

2026/03/27

8,441円

-31円

5,572百万円

2026/03/26

8,472円

-11円

5,591百万円

2026/03/25

8,483円

+2円

5,598百万円

2026/03/24

8,481円

+9円

5,600百万円

2026/03/23

8,472円

-18円

5,596百万円

2026/03/19

8,490円

-11円

5,608百万円

2026/03/18

8,501円

+16円

5,615百万円

2026/03/17

8,485円

+3円

5,604百万円

2026/03/16

8,482円

-7円

5,604百万円

2026/03/13

8,489円

-17円

5,702百万円

2026/03/12

8,506円

-8円

5,715百万円

2026/03/11

8,514円

+7円

5,787百万円

2026/03/10

8,507円

0円

5,785百万円

2026/03/09

8,507円

-4円

5,786百万円

2026/03/06

8,511円

+2円

5,788百万円

2026/03/05

8,509円

-17円

5,804百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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