年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/09 |
38,507円 |
-74円 |
329,075百万円 |
|
2026/09/08 |
38,581円 |
-669円 |
329,759百万円 |
|
2026/09/07 |
39,250円 |
+814円 |
335,119百万円 |
|
2026/09/04 |
38,436円 |
+477円 |
328,202百万円 |
|
2026/09/03 |
37,959円 |
-66円 |
324,136百万円 |
|
2026/09/02 |
38,025円 |
-1,117円 |
324,628百万円 |
|
2026/09/01 |
39,142円 |
-58円 |
333,919百万円 |
|
2026/08/31 |
39,200円 |
-55円 |
333,674百万円 |
|
2026/08/28 |
39,255円 |
+182円 |
334,062百万円 |
|
2026/08/27 |
39,073円 |
-78円 |
332,240百万円 |
|
2026/08/26 |
39,151円 |
+240円 |
332,529百万円 |
|
2026/08/25 |
38,911円 |
+194円 |
329,787百万円 |
|
2026/08/24 |
38,717円 |
-289円 |
328,100百万円 |
|
2026/08/21 |
39,006円 |
-119円 |
330,258百万円 |
|
2026/08/20 |
39,125円 |
+526円 |
330,664百万円 |
|
2026/08/19 |
38,599円 |
-1,261円 |
326,163百万円 |
|
2026/08/18 |
39,860円 |
-1,040円 |
336,808百万円 |
|
2026/08/17 |
40,900円 |
+299円 |
344,839百万円 |
|
2026/08/14 |
40,601円 |
+239円 |
342,332百万円 |
|
2026/08/13 |
40,362円 |
+463円 |
340,367百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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