年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2024/07/26 |
21,569円 |
-113円 |
109,020百万円 |
|
2024/07/25 |
21,682円 |
-737円 |
109,052百万円 |
|
2024/07/24 |
22,419円 |
-251円 |
112,724百万円 |
|
2024/07/23 |
22,670円 |
-3円 |
113,928百万円 |
|
2024/07/22 |
22,673円 |
-267円 |
113,375百万円 |
|
2024/07/19 |
22,940円 |
-36円 |
114,677百万円 |
|
2024/07/18 |
22,976円 |
-556円 |
114,833百万円 |
|
2024/07/17 |
23,532円 |
-102円 |
117,570百万円 |
|
2024/07/16 |
23,634円 |
+48円 |
117,608百万円 |
|
2024/07/12 |
23,586円 |
-592円 |
117,338百万円 |
|
2024/07/11 |
24,178円 |
+224円 |
120,212百万円 |
|
2024/07/10 |
23,954円 |
+144円 |
118,778百万円 |
|
2024/07/09 |
23,810円 |
+458円 |
118,128百万円 |
|
2024/07/08 |
23,352円 |
-76円 |
115,675百万円 |
|
2024/07/05 |
23,428円 |
-1円 |
116,008百万円 |
|
2024/07/04 |
23,429円 |
+191円 |
116,052百万円 |
|
2024/07/03 |
23,238円 |
+289円 |
115,160百万円 |
|
2024/07/02 |
22,949円 |
+254円 |
113,780百万円 |
|
2024/07/01 |
22,695円 |
+27円 |
111,848百万円 |
|
2024/06/28 |
22,668円 |
+138円 |
111,573百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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