年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/26 |
39,151円 |
+240円 |
332,529百万円 |
|
2026/08/25 |
38,911円 |
+194円 |
329,787百万円 |
|
2026/08/24 |
38,717円 |
-289円 |
328,100百万円 |
|
2026/08/21 |
39,006円 |
-119円 |
330,258百万円 |
|
2026/08/20 |
39,125円 |
+526円 |
330,664百万円 |
|
2026/08/19 |
38,599円 |
-1,261円 |
326,163百万円 |
|
2026/08/18 |
39,860円 |
-1,040円 |
336,808百万円 |
|
2026/08/17 |
40,900円 |
+299円 |
344,839百万円 |
|
2026/08/14 |
40,601円 |
+239円 |
342,332百万円 |
|
2026/08/13 |
40,362円 |
+463円 |
340,367百万円 |
|
2026/08/12 |
39,899円 |
+326円 |
336,402百万円 |
|
2026/08/10 |
39,573円 |
+806円 |
333,223百万円 |
|
2026/08/07 |
38,767円 |
-45円 |
326,463百万円 |
|
2026/08/06 |
38,812円 |
-365円 |
326,544百万円 |
|
2026/08/05 |
39,177円 |
+1,384円 |
329,601百万円 |
|
2026/08/04 |
37,793円 |
+119円 |
317,963百万円 |
|
2026/08/03 |
37,674円 |
-354円 |
316,658百万円 |
|
2026/07/31 |
38,028円 |
+1,472円 |
319,015百万円 |
|
2026/07/30 |
36,556円 |
+251円 |
306,622百万円 |
|
2026/07/29 |
36,305円 |
-545円 |
304,522百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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