2026-05-18 22:37:41

基準価額

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

設定日： 2004/02/27 〜 最新基準日： 2026/05/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/18

9,534円

-91円

214,474百万円

2026/05/15

9,625円

+27円

216,521百万円

2026/05/14

9,598円

+59円

216,144百万円

2026/05/13

9,539円

+161円

214,840百万円

2026/05/12

9,378円

+5円

211,268百万円

2026/05/11

9,373円

-56円

211,183百万円

2026/05/08

9,429円

-33円

212,539百万円

2026/05/07

9,462円

-13円

213,323百万円

2026/05/01

9,475円

-38円

213,609百万円

2026/04/30

9,513円

-53円

214,584百万円

2026/04/28

9,566円

-15円

215,876百万円

2026/04/27

9,581円

-167円

216,306百万円

2026/04/24

9,748円

-2円

220,196百万円

2026/04/23

9,750円

+40円

220,315百万円

2026/04/22

9,710円

-128円

219,526百万円

2026/04/21

9,838円

-88円

222,542百万円

2026/04/20

9,926円

+132円

224,603百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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