2025-07-11 19:04:18

基準価額

三菱UFJ−グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド

設定日: 2004/02/27 〜 最新基準日: 2025/07/10

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/10

8,380円

+12円

220,593百万円

2025/07/09

8,368円

+75円

220,426百万円

2025/07/08

8,293円

+17円

218,627百万円

2025/07/07

8,276円

+6円

218,177百万円

2025/07/04

8,270円

+37円

218,131百万円

2025/07/03

8,233円

-81円

217,284百万円

2025/07/02

8,314円

+72円

219,228百万円

2025/07/01

8,242円

-51円

217,485百万円

2025/06/30

8,293円

+40円

218,916百万円

2025/06/27

8,253円

+3円

217,985百万円

2025/06/26

8,250円

-33円

217,952百万円

2025/06/25

8,283円

+48円

218,964百万円

2025/06/24

8,235円

-18円

217,884百万円

2025/06/23

8,253円

+3円

218,448百万円

2025/06/20

8,250円

+33円

218,362百万円

2025/06/19

8,217円

-43円

217,675百万円

2025/06/18

8,260円

-109円

218,910百万円

2025/06/17

8,369円

-25円

221,830百万円

2025/06/16

8,394円

+28円

222,543百万円

2025/06/13

8,366円

-2円

221,827百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。