2026-06-01 23:35:18

基準価額

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

設定日： 2004/02/27 〜 最新基準日： 2026/06/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/01

9,793円

-62円

219,109百万円

2026/05/29

9,855円

+76円

220,599百万円

2026/05/28

9,779円

+6円

219,045百万円

2026/05/27

9,773円

-24円

219,075百万円

2026/05/26

9,797円

-3円

219,610百万円

2026/05/25

9,800円

+70円

219,743百万円

2026/05/22

9,730円

+66円

218,337百万円

2026/05/21

9,664円

+34円

216,953百万円

2026/05/20

9,630円

+82円

216,302百万円

2026/05/19

9,548円

+14円

214,614百万円

2026/05/18

9,534円

-91円

214,474百万円

2026/05/15

9,625円

+27円

216,521百万円

2026/05/14

9,598円

+59円

216,144百万円

2026/05/13

9,539円

+161円

214,840百万円

2026/05/12

9,378円

+5円

211,268百万円

2026/05/11

9,373円

-56円

211,183百万円

2026/05/08

9,429円

-33円

212,539百万円

2026/05/07

9,462円

-13円

213,323百万円

2026/05/01

9,475円

-38円

213,609百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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