2026-04-23 13:55:23

基準価額

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

設定日： 2004/02/27 〜 最新基準日： 2026/04/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/22

9,710円

-128円

219,526百万円

2026/04/21

9,838円

-88円

222,542百万円

2026/04/20

9,926円

+132円

224,603百万円

2026/04/17

9,794円

-58円

221,752百万円

2026/04/16

9,852円

-69円

223,109百万円

2026/04/15

9,921円

+45円

224,714百万円

2026/04/14

9,876円

+47円

223,722百万円

2026/04/13

9,829円

-58円

222,764百万円

2026/04/10

9,887円

+6円

224,122百万円

2026/04/09

9,881円

+172円

224,096百万円

2026/04/08

9,709円

-50円

220,234百万円

2026/04/07

9,759円

-8円

221,473百万円

2026/04/06

9,767円

-1円

221,656百万円

2026/04/03

9,768円

+39円

221,604百万円

2026/04/02

9,729円

+89円

220,724百万円

2026/04/01

9,640円

+209円

218,764百万円

2026/03/31

9,431円

+21円

213,993百万円

2026/03/30

9,410円

-116円

213,486百万円

2026/03/27

9,526円

-35円

216,136百万円

2026/03/26

9,561円

+172円

216,848百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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