2025-09-19 00:32:29

基準価額

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

設定日： 2004/02/27 〜 最新基準日： 2025/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/18

8,636円

+26円

221,855百万円

2025/09/17

8,610円

-58円

221,326百万円

2025/09/16

8,668円

-162円

222,962百万円

2025/09/12

8,830円

+96円

227,394百万円

2025/09/11

8,734円

-85円

224,975百万円

2025/09/10

8,819円

+39円

227,356百万円

2025/09/09

8,780円

-51円

226,613百万円

2025/09/08

8,831円

+71円

228,052百万円

2025/09/05

8,760円

+44円

226,477百万円

2025/09/04

8,716円

-14円

225,552百万円

2025/09/03

8,730円

+129円

226,174百万円

2025/09/02

8,601円

+8円

222,848百万円

2025/09/01

8,593円

+50円

222,579百万円

2025/08/29

8,543円

-45円

221,428百万円

2025/08/28

8,588円

+8円

222,737百万円

2025/08/27

8,580円

+83円

222,801百万円

2025/08/26

8,497円

-121円

220,658百万円

2025/08/25

8,618円

-9円

223,874百万円

2025/08/22

8,627円

+54円

224,178百万円

2025/08/21

8,573円

+20円

222,926百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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