2026-11-03 13:40:01

基準価額

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

設定日： 2004/02/27 〜 最新基準日： 2026/11/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/02

10,175円

+94円

224,126百万円

2026/10/30

10,081円

+152円

222,213百万円

2026/10/29

9,929円

+14円

218,917百万円

2026/10/28

9,915円

+13円

218,669百万円

2026/10/27

9,902円

-9円

218,473百万円

2026/10/26

9,911円

-49円

218,750百万円

2026/10/23

9,960円

+58円

219,928百万円

2026/10/22

9,902円

-53円

218,719百万円

2026/10/21

9,955円

+229円

219,974百万円

2026/10/20

9,726円

+43円

215,003百万円

2026/10/19

9,683円

-85円

214,128百万円

2026/10/16

9,768円

+177円

216,025百万円

2026/10/15

9,591円

+183円

212,151百万円

2026/10/14

9,408円

-144円

208,111百万円

2026/10/13

9,552円

+210円

211,322百万円

2026/10/09

9,342円

-86円

206,700百万円

2026/10/08

9,428円

+49円

208,620百万円

2026/10/07

9,379円

+33円

207,460百万円

2026/10/06

9,346円

+51円

206,752百万円

2026/10/05

9,295円

-47円

205,635百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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