2026-04-15 15:16:56

基準価額

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

設定日： 2004/02/27 〜 最新基準日： 2026/04/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/14

9,876円

+47円

223,722百万円

2026/04/13

9,829円

-58円

222,764百万円

2026/04/10

9,887円

+6円

224,122百万円

2026/04/09

9,881円

+172円

224,096百万円

2026/04/08

9,709円

-50円

220,234百万円

2026/04/07

9,759円

-8円

221,473百万円

2026/04/06

9,767円

-1円

221,656百万円

2026/04/03

9,768円

+39円

221,604百万円

2026/04/02

9,729円

+89円

220,724百万円

2026/04/01

9,640円

+209円

218,764百万円

2026/03/31

9,431円

+21円

213,993百万円

2026/03/30

9,410円

-116円

213,486百万円

2026/03/27

9,526円

-35円

216,136百万円

2026/03/26

9,561円

+172円

216,848百万円

2026/03/25

9,389円

+24円

212,936百万円

2026/03/24

9,365円

-36円

212,461百万円

2026/03/23

9,401円

-148円

213,286百万円

2026/03/19

9,549円

-132円

216,684百万円

2026/03/18

9,681円

-45円

219,695百万円

2026/03/17

9,726円

+85円

220,812百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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