2026-09-22 09:37:58

基準価額

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

設定日： 2004/02/27 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

9,457円

+76円

209,354百万円

2026/09/17

9,381円

+61円

207,697百万円

2026/09/16

9,320円

-47円

206,344百万円

2026/09/15

9,367円

+175円

207,343百万円

2026/09/14

9,192円

-71円

203,484百万円

2026/09/11

9,263円

+2円

204,897百万円

2026/09/10

9,261円

-56円

205,215百万円

2026/09/09

9,317円

-208円

206,501百万円

2026/09/08

9,525円

-137円

211,106百万円

2026/09/07

9,662円

-90円

214,156百万円

2026/09/04

9,752円

-176円

216,199百万円

2026/09/03

9,928円

-17円

220,163百万円

2026/09/02

9,945円

+99円

220,549百万円

2026/09/01

9,846円

-30円

218,347百万円

2026/08/31

9,876円

-50円

219,129百万円

2026/08/28

9,926円

-74円

220,314百万円

2026/08/27

10,000円

-962円

213,799百万円

2026/08/26

10,962円

+69円

234,637百万円

2026/08/25

10,893円

-10円

233,331百万円

2026/08/24

10,903円

+85円

233,789百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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