2025-11-28 06:32:15

基準価額

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

設定日： 2004/02/27 〜 最新基準日： 2025/11/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/27

10,832円

-20円

260,704百万円

2025/11/26

10,852円

+182円

261,653百万円

2025/11/25

10,670円

+208円

257,874百万円

2025/11/21

10,462円

-18円

253,547百万円

2025/11/20

10,480円

+107円

254,562百万円

2025/11/19

10,373円

+40円

252,636百万円

2025/11/18

10,333円

+44円

252,157百万円

2025/11/17

10,289円

-12円

251,734百万円

2025/11/14

10,301円

-24円

252,883百万円

2025/11/13

10,325円

+153円

254,539百万円

2025/11/12

10,172円

+222円

250,767百万円

2025/11/11

9,950円

+144円

245,618百万円

2025/11/10

9,806円

+44円

242,463百万円

2025/11/07

9,762円

+15円

241,664百万円

2025/11/06

9,747円

+60円

241,490百万円

2025/11/05

9,687円

-20円

240,349百万円

2025/11/04

9,707円

-30円

241,041百万円

2025/10/31

9,737円

+114円

242,233百万円

2025/10/30

9,623円

+25円

239,843百万円

2025/10/29

9,598円

-136円

239,746百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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