2025-11-07 06:59:18

基準価額

グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド

設定日： 2004/02/27 〜 最新基準日： 2025/11/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/06

9,747円

+60円

241,490百万円

2025/11/05

9,687円

-20円

240,349百万円

2025/11/04

9,707円

-30円

241,041百万円

2025/10/31

9,737円

+114円

242,233百万円

2025/10/30

9,623円

+25円

239,843百万円

2025/10/29

9,598円

-136円

239,746百万円

2025/10/28

9,734円

+67円

243,399百万円

2025/10/27

9,667円

+19円

242,018百万円

2025/10/24

9,648円

+38円

241,892百万円

2025/10/23

9,610円

+61円

241,252百万円

2025/10/22

9,549円

+61円

240,052百万円

2025/10/21

9,488円

+75円

238,799百万円

2025/10/20

9,413円

+70円

237,105百万円

2025/10/17

9,343円

-51円

235,648百万円

2025/10/16

9,394円

-9円

237,237百万円

2025/10/15

9,403円

-47円

237,833百万円

2025/10/14

9,450円

-195円

239,248百万円

2025/10/10

9,645円

+38円

244,546百万円

2025/10/09

9,607円

+62円

244,079百万円

2025/10/08

9,545円

+103円

242,835百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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