2024-05-03 18:18:55

基準価額

三菱ＵＦＪ−三菱ＵＦＪ／マッコーリーグローバル・インフラ債券ヘッジなし年１回

設定日： 2018/01/22 〜 最新基準日： 2024/05/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/02

13,655円

-107円

10,380百万円

2024/05/01

13,762円

+24円

10,389百万円

2024/04/30

13,738円

+215円

10,291百万円

2024/04/26

13,523円

-38円

10,130百万円

2024/04/25

13,561円

+8円

10,108百万円

2024/04/24

13,553円

+30円

10,027百万円

2024/04/23

13,523円

+10円

9,962百万円

2024/04/22

13,513円

+28円

9,926百万円

2024/04/19

13,485円

-14円

9,819百万円

2024/04/18

13,499円

+55円

9,737百万円

2024/04/17

13,444円

-47円

9,616百万円

2024/04/16

13,491円

-41円

9,612百万円

2024/04/15

13,532円

+62円

9,555百万円

2024/04/12

13,470円

-18円

9,476百万円

2024/04/11

13,488円

-74円

9,318百万円

2024/04/10

13,562円

+53円

9,343百万円

2024/04/09

13,509円

+28円

9,260百万円

2024/04/08

13,481円

-24円

9,185百万円

2024/04/05

13,505円

-24円

9,177百万円

2024/04/04

13,529円

+31円

9,169百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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