2024-04-20 15:03:57

基準価額

三菱ＵＦＪ−米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）

設定日： 2013/12/09 〜 最新基準日： 2024/04/19

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

9,534円

+4円

3,974百万円

2024/04/18

9,530円

-3円

3,974百万円

2024/04/17

9,533円

+9円

3,977百万円

2024/04/16

9,524円

+84円

3,975百万円

2024/04/15

9,440円

-15円

3,941百万円

2024/04/12

9,455円

+25円

3,951百万円

2024/04/11

9,430円

+28円

3,935百万円

2024/04/10

9,402円

-4円

3,922百万円

2024/04/09

9,406円

+15円

3,927百万円

2024/04/08

9,391円

-3円

3,921百万円

2024/04/05

9,394円

-9円

3,937百万円

2024/04/04

9,403円

+20円

3,941百万円

2024/04/03

9,383円

-11円

3,933百万円

2024/04/02

9,394円

+24円

3,941百万円

2024/04/01

9,370円

-1円

3,930百万円

2024/03/29

9,371円

+16円

3,931百万円

2024/03/28

9,355円

-8円

3,924百万円

2024/03/27

9,363円

+16円

3,928百万円

2024/03/26

9,347円

+4円

3,922百万円

2024/03/25

9,343円

-15円

3,922百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる